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研究报告
美的集团（000333）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5706600.00 | 6051200.00 | 5790300.00 | 3465800.00 | 3509200.00 | 2955700.00 | 3859000.00 | 2786100.00 | 2444300.00 | 2669500.00 | 2676400.00 | 2478900.00 | 1005400.00 | 808999.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1885100.00 | -8790200.00 | -3122000.00 | -1351000.00 | 1360000.00 | -3531100.00 | -2310800.00 | -1864200.00 | -3474000.00 | -1978100.00 | -1798900.00 | -2886200.00 | -46700.00 | -399700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6884300.00 | 2269800.00 | -1791000.00 | -1085500.00 | -3120500.00 | -75600.00 | -327400.00 | -1338700.00 | 1965200.00 | 16000.00 | -887699.90 | -740999.90 | -536399.90 | -490000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32991800.00 | 38866100.00 | 35607600.00 | 31699800.00 | 31049000.00 | 24005300.00 | 23881600.00 | 21123100.00 | 19582000.00 | 15332400.00 | 12590200.00 | 10549900.00 | 7733900.00 | 7185300.00 |
| 收到的税费与返还 |
918500.00 | 927800.00 | 733300.00 | 1093500.00 | 996800.00 | 657500.00 | 627200.00 | 570500.00 | 547700.00 | 512400.00 | 390100.00 | 366200.00 | 379500.00 | 390000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
610900.00 | 887100.00 | 772199.90 | 729600.00 | 660100.00 | 495100.00 | 500900.00 | 555800.00 | 477100.00 | 313900.00 | 321100.00 | 249400.00 | 301200.00 | 349400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
34842700.00 | 41277500.00 | 37283400.00 | 34376800.00 | 33041500.00 | 25298500.00 | 25212300.00 | 22634200.00 | 20731600.00 | 16265900.00 | 13427800.00 | 11230500.00 | 8452500.00 | 7936300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20726200.00 | 24562700.00 | 21644700.00 | 22134600.00 | 20921600.00 | 13966100.00 | 13009900.00 | 12736800.00 | 11650800.00 | 8944100.00 | 7173300.00 | 5128100.00 | 4149500.00 | 4890100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3452600.00 | 4378900.00 | 3860600.00 | 3567500.00 | 3209600.00 | 2846000.00 | 2685100.00 | 2471000.00 | 2274100.00 | 1165300.00 | 1049400.00 | 1042600.00 | 820700.00 | 756000.00 |
| 支付的各项税费 |
1601400.00 | 1952100.00 | 1848900.00 | 1738700.00 | 1561300.00 | 1340800.00 | 1489800.00 | 1373900.00 | 1113900.00 | 882400.00 | 832399.90 | 846500.00 | 631900.00 | 490000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3207100.00 | 4127600.00 | 4093400.00 | 3446600.00 | 3422600.00 | 3443300.00 | 4113200.00 | 3240100.00 | 2914000.00 | 2180300.00 | 1633600.00 | 1560600.00 | 1313100.00 | 1000000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
29136100.00 | 35226400.00 | 31493100.00 | 30911000.00 | 29532400.00 | 22342800.00 | 21353300.00 | 19848100.00 | 18287300.00 | 13596400.00 | 10751400.00 | 8751700.00 | 7447100.00 | 7127300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5706600.00 | 6051200.00 | 5790300.00 | 3465800.00 | 3509200.00 | 2955700.00 | 3859000.00 | 2786100.00 | 2444300.00 | 2669500.00 | 2676400.00 | 2478900.00 | 1005400.00 | 808999.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
13387900.00 | 11290800.00 | 11607500.00 | 9856499.00 | 12162800.00 | 14182200.00 | 8485300.00 | 6571200.00 | 8512699.00 | 7390500.00 | 4206200.00 | -- | 100.00 | 12500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
529000.00 | 398500.00 | 533600.00 | 380000.00 | 564800.00 | 487500.00 | 402700.00 | 209800.00 | 272800.00 | 195400.00 | 208900.00 | 134500.00 | 101300.00 | 55400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
53900.00 | 96000.00 | 39100.00 | 23900.00 | 33600.00 | 27400.00 | 12500.00 | 16400.00 | 144100.00 | 19100.00 | 54800.00 | 127300.00 | 42400.00 | 10400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
35200.00 | 7807.30 | 2713.40 | 1482.90 | 18800.00 | 4239.80 | -- | 2440.60 | -- | 27300.00 | -- | -- | 24200.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6763.10 | 500.00 | 37400.00 | 33500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4226.90 | -- | 315.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
14012800.00 | 11793600.00 | 12220300.00 | 10295400.00 | 12780100.00 | 14701300.00 | 8900500.00 | 6799800.00 | 8929600.00 | 7632300.00 | 4474100.00 | 261900.00 | 168300.00 | 78300.00 |
| 投资支付的现金 |
10891100.00 | 19798600.00 | 14699800.00 | 10814900.00 | 10534700.00 | 17662100.00 | 10845700.00 | 8071400.00 | 9496699.00 | 9088100.00 | 5931600.00 | 2880100.00 | 3422.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
665500.00 | 784000.00 | 631400.00 | 735200.00 | 682500.00 | 465700.00 | 345200.00 | 561200.00 | 321800.00 | 232300.00 | 313100.00 | 267800.00 | 211500.00 | 281900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
570900.00 | -- | 71.20 | 96200.00 | 202900.00 | 104500.00 | 20300.00 | 31500.00 | 2585000.00 | 290000.00 | 28400.00 | 236.80 | -- | 196100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
226.90 | 1224.60 | 11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
12127700.00 | 20583800.00 | 15342300.00 | 11646300.00 | 11420200.00 | 18232300.00 | 11211200.00 | 8664000.00 | 12403600.00 | 9610400.00 | 6273000.00 | 3148100.00 | 215000.00 | 478000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1885100.00 | -8790200.00 | -3122000.00 | -1351000.00 | 1360000.00 | -3531100.00 | -2310800.00 | -1864200.00 | -3474000.00 | -1978100.00 | -1798900.00 | -2886200.00 | -46700.00 | -399700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 684500.00 | 300000.00 | 3399800.00 | -- | -- | -- | 200000.00 | -- | -- | -- | 100000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
397100.00 | 3469600.00 | 235800.00 | 134800.00 | 155100.00 | 265700.00 | 289800.00 | 271300.00 | 166800.00 | 81500.00 | 170200.00 | 792.80 | 1680.41 | 9214.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
201600.00 | 3229.40 | 4558.10 | 2681.50 | 6315.90 | 11500.00 | 12000.00 | 61500.00 | 4305.20 | 3259.30 | 5344.00 | 792.80 | 1680.41 | 9214.68 |
| 取得借款收到的现金 |
6879400.00 | 3780000.00 | 3388900.00 | 4647600.00 | 1603400.00 | 1807100.00 | 1711800.00 | 252400.00 | 6217000.00 | 3242200.00 | 2451500.00 | 3728900.00 | 3164000.00 | 2305900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
2986.70 | 18100.00 | 86600.00 | 7016.30 | 56100.00 | 2272.50 | -- | -- | -- | -- | 16700.00 | -- | -- | 99600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7279500.00 | 7267700.00 | 3711200.00 | 5473900.00 | 2114500.00 | 5474900.00 | 2001600.00 | 523800.00 | 6383800.00 | 3523600.00 | 2638400.00 | 3729700.00 | 3165700.00 | 2514700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
10456300.00 | 2498600.00 | 3311500.00 | 4092100.00 | 1822500.00 | 835399.90 | 864399.90 | 337800.00 | 3607400.00 | 2696100.00 | 2935200.00 | 3965400.00 | 2913300.00 | 2395100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2860600.00 | 2282200.00 | 1964400.00 | 1374000.00 | 1289400.00 | 1282300.00 | 1105600.00 | 930300.00 | 790799.90 | 604600.00 | 490800.00 | 405300.00 | 231400.00 | 259600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
42600.00 | 41000.00 | 33300.00 | 27900.00 | 42700.00 | 42500.00 | 165200.00 | 81600.00 | 81500.00 | 56300.00 | -- | 53000.00 | 166200.00 | 119100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
846900.00 | 217100.00 | 226400.00 | 693400.00 | 1523000.00 | 332900.00 | 359000.00 | 594300.00 | 20400.00 | 6946.20 | -- | -- | 107400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
14163800.00 | 4997900.00 | 5502200.00 | 6559400.00 | 5235000.00 | 5550600.00 | 2328900.00 | 1862500.00 | 4418600.00 | 3507600.00 | 3526000.00 | 4470700.00 | 3702100.00 | 3004700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6884300.00 | 2269800.00 | -1791000.00 | -1085500.00 | -3120500.00 | -75600.00 | -327400.00 | -1338700.00 | 1965200.00 | 16000.00 | -887699.90 | -740999.90 | -536399.90 | -490000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
44400.00 | -7625.60 | -1725.10 | 28800.00 | -48500.00 | -38300.00 | 28000.00 | 28900.00 | -3673.70 | 25300.00 | 1666.90 | -761.90 | -359.06 | -232.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
751800.00 | -476900.00 | 875500.00 | 1058200.00 | 1700200.00 | -689300.00 | 1248900.00 | -387900.00 | 931799.90 | 732600.00 | -8492.30 | -1149200.00 | 422000.00 | -81000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5511900.00 | 5988700.00 | 5113200.00 | 4055000.00 | 2354900.00 | 3044200.00 | 1795200.00 | 2183200.00 | 1251400.00 | 518700.00 | 527200.00 | 1676400.00 | 1254400.00 | 1335400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6263700.00 | 5511900.00 | 5988700.00 | 5113200.00 | 4055000.00 | 2354900.00 | 3044200.00 | 1795200.00 | 2183200.00 | 1251400.00 | 518700.00 | 527200.00 | 1676400.00 | 1254400.00 |