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研究报告
国际实业（000159）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44800.00 | -4202.02 | -32600.00 | 1072.68 | -4659.20 | -9440.51 | -914.47 | -2956.43 | -3362.47 | -16500.00 | 15100.00 | 5442.35 | 8124.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43800.00 | -2228.59 | 78900.00 | -11500.00 | 11700.00 | -10600.00 | 19200.00 | 7805.01 | -6558.02 | 11200.00 | 1450.87 | 20200.00 | -1404.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12600.00 | 22300.00 | -40300.00 | 10100.00 | -15000.00 | 10900.00 | -23900.00 | -565.68 | 2004.35 | -1592.45 | -37900.00 | -7771.15 | -17300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 292700.00 | 487400.00 | 184500.00 | 133000.00 | 53200.00 | 51200.00 | 53300.00 | 44100.00 | 56300.00 | 71300.00 | 138000.00 | 104100.00 | 160400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6.43 | 0.65 | 717.01 | -- | -- | 56.83 | 80.63 | 29.81 | 70.11 | 202.80 | 263.58 | 68.44 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 306500.00 | 40500.00 | 39800.00 | 4169.15 | 29600.00 | 1352.64 | 5005.02 | 4251.12 | 2653.40 | 3684.32 | 2078.63 | 3830.93 | 3222.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 599100.00 | 527900.00 | 225000.00 | 137200.00 | 82900.00 | 52700.00 | 58400.00 | 48400.00 | 59100.00 | 75200.00 | 140400.00 | 108000.00 | 163700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 221100.00 | 478700.00 | 195900.00 | 119300.00 | 46100.00 | 46500.00 | 40400.00 | 32500.00 | 45500.00 | 73800.00 | 108000.00 | 78800.00 | 129800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6565.56 | 7334.38 | 6304.07 | 5950.01 | 5679.38 | 4456.49 | 4565.88 | 4661.41 | 5339.82 | 5022.81 | 4807.35 | 4611.59 | 4617.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5521.74 | 6291.69 | 10600.00 | 3381.30 | 3506.82 | 6147.23 | 3443.15 | 3366.31 | 4959.31 | 5167.50 | 5410.94 | 13600.00 | 13200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 321200.00 | 39800.00 | 44900.00 | 7480.01 | 32100.00 | 4918.31 | 10900.00 | 10800.00 | 6563.23 | 7567.93 | 7073.07 | 5551.20 | 7825.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 554300.00 | 532100.00 | 257600.00 | 136100.00 | 87500.00 | 62200.00 | 59400.00 | 51400.00 | 62500.00 | 91700.00 | 125300.00 | 102500.00 | 155500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44800.00 | -4202.02 | -32600.00 | 1072.68 | -4659.20 | -9440.51 | -914.47 | -2956.43 | -3362.47 | -16500.00 | 15100.00 | 5442.35 | 8124.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8.66 | -- | 78100.00 | 28900.00 | 40400.00 | 139.47 | 2.87 | 1612.32 | 57.33 | 41600.00 | 47400.00 | 41500.00 | 11200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 59.66 | 50.76 | 1894.96 | 2045.62 | 1915.99 | 1454.83 | 1381.16 | 1431.92 | 1055.91 | 1202.91 | 1108.30 | 1609.87 | 930.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 110.00 | 1409.20 | 1599.71 | 3315.18 | 38.24 | 6953.06 | 10.61 | 10.60 | 1639.58 | 75.60 | 138.82 | 915.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 13000.00 | -- | 19700.00 | 36000.00 | 833.00 | 3467.33 | 15100.00 | 7104.02 | -- | -- | -- | -- | 11800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5125.85 | 1703.39 | 727.72 | -- | 317.52 | 635.04 | 220.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18200.00 | 1864.15 | 101800.00 | 68600.00 | 46800.00 | 5734.92 | 23700.00 | 10200.00 | 1123.84 | 44500.00 | 48600.00 | 43300.00 | 24800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 25000.00 | -- | -- | -- | 33700.00 | 12900.00 | 2002.34 | 1137.76 | 4780.62 | 25700.00 | 34400.00 | 18500.00 | 24600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 37000.00 | 3392.74 | 1344.00 | 667.04 | 1346.98 | 3476.54 | 2482.66 | 1216.10 | 2620.29 | 7579.15 | 12700.00 | 4613.94 | 1630.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 20500.00 | 79500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 700.00 | 1022.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 280.95 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 62000.00 | 4092.74 | 22900.00 | 80200.00 | 35000.00 | 16400.00 | 4485.01 | 2353.86 | 7681.86 | 33300.00 | 47200.00 | 23100.00 | 26200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43800.00 | -2228.59 | 78900.00 | -11500.00 | 11700.00 | -10600.00 | 19200.00 | 7805.01 | -6558.02 | 11200.00 | 1450.87 | 20200.00 | -1404.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | -- | 989.58 | -- | -- | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 63800.00 | 37500.00 | 25000.00 | 52100.00 | 31400.00 | 60300.00 | 32900.00 | 46400.00 | 47000.00 | 46000.00 | 34000.00 | 95400.00 | 67100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2300.96 | 13400.00 | 8167.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 66100.00 | 51000.00 | 33200.00 | 52100.00 | 31400.00 | 60300.00 | 32900.00 | 46600.00 | 47000.00 | 47000.00 | 34000.00 | 95400.00 | 67400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 37100.00 | 17500.00 | 68500.00 | 33600.00 | 42600.00 | 45600.00 | 54400.00 | 41700.00 | 40000.00 | 43000.00 | 66000.00 | 95400.00 | 73000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3512.43 | 2048.32 | 2843.50 | 3747.45 | 3777.02 | 3773.72 | 2184.55 | 5441.03 | 4995.65 | 5582.03 | 5871.24 | 7771.15 | 11700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12800.00 | 9038.97 | 2100.33 | 4680.00 | -- | -- | 185.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 53500.00 | 28600.00 | 73500.00 | 42100.00 | 46400.00 | 49400.00 | 56800.00 | 47200.00 | 45000.00 | 48600.00 | 71900.00 | 103200.00 | 84700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12600.00 | 22300.00 | -40300.00 | 10100.00 | -15000.00 | 10900.00 | -23900.00 | -565.68 | 2004.35 | -1592.45 | -37900.00 | -7771.15 | -17300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6.27 | -17.37 | 65.66 | -47.53 | -386.00 | -1.37 | 489.30 | -773.53 | 1552.04 | 498.32 | 365.72 | -29.60 | -27.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13500.00 | 15900.00 | 6086.39 | -428.06 | -8302.82 | -9182.45 | -5136.72 | 3509.37 | -6364.10 | -6472.46 | -20900.00 | 17800.00 | -10600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 27100.00 | 11300.00 | 5182.70 | 5610.76 | 13900.00 | 23100.00 | 28200.00 | 24700.00 | 31100.00 | 37600.00 | 58500.00 | 40700.00 | 51300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 40700.00 | 27100.00 | 11300.00 | 5182.70 | 5610.76 | 13900.00 | 23100.00 | 28200.00 | 24700.00 | 31100.00 | 37600.00 | 58500.00 | 40700.00 |