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研究报告
川能动力（000155）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
1250500.00 | 1005400.00 | 877900.00 | 735300.00 | 659800.10 | 422200.00 | 378800.00 | 367600.00 | 412300.00 | -160300.00 | -88800.00 | 73600.00 | 146300.00 |
| *资产合计 |
2512400.00 | 2177100.00 | 1934800.00 | 1836600.00 | 1581700.00 | 724600.00 | 722900.00 | 678500.00 | 594200.00 | 74500.00 | 135500.00 | 297500.00 | 320700.00 |
| *负债合计 |
1261900.00 | 1171700.00 | 1056900.00 | 1101400.00 | 921900.00 | 302400.00 | 344100.00 | 310900.00 | 181900.00 | 234800.00 | 224300.00 | 223900.00 | 174400.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
1018300.00 | 738800.00 | 536500.00 | 481600.00 | 459700.00 | 352200.00 | 326000.00 | 301800.00 | 350800.00 | -139800.00 | -83300.00 | 71300.00 | 136100.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
559100.00 | 358900.00 | 325100.00 | 291400.00 | 159200.00 | 101000.00 | 67400.00 | 106000.00 | 263700.00 | 9844.72 | 19100.00 | 40100.00 | 35200.00 |
| 交易性金融资产 |
100300.00 | 65200.00 | 30100.00 | 22300.00 | 78000.00 | 46300.00 | 53500.00 | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
226300.00 | 235500.00 | 200400.00 | 232800.00 | 171100.00 | 111600.00 | 128300.00 | 132200.00 | 73600.00 | 4098.27 | 5354.16 | 11200.00 | 18700.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 285.74 | 856.02 | -- | 109.47 | 32.55 | 1751.65 | 13900.00 | 562.39 | 439.30 | 1950.93 | 6242.00 | 14500.00 |
| 应收账款 |
226300.00 | 235200.00 | 199500.00 | 232800.00 | 171000.00 | 111500.00 | 126600.00 | 118300.00 | 73000.00 | 3658.97 | 3403.23 | 4992.18 | 4198.49 |
| 预付款项 |
3281.87 | 2843.78 | 6117.95 | 4375.54 | 6790.00 | 4263.71 | 5937.56 | 11500.00 | 10100.00 | 6797.53 | 3933.30 | 9688.20 | 8389.32 |
| 其他应收款合计 |
6039.70 | 7619.33 | 6988.46 | 6498.96 | 6164.63 | 1639.75 | 23300.00 | 2379.44 | 349.14 | 5814.72 | 5862.94 | 6305.99 | 551.52 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.89 | 48.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 6988.46 | 6498.96 | 6164.63 | 1639.75 | 23300.00 | 2330.91 | 349.14 | 5814.72 | 5862.94 | 6305.99 | 551.52 |
| 存货 |
27400.00 | 16800.00 | 7380.01 | 7615.67 | 33400.00 | 378.24 | 7796.15 | 3318.47 | -- | 6031.90 | 7757.35 | 29900.00 | 19900.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.85 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
34600.00 | 28500.00 | 43200.00 | 42400.00 | 52600.00 | 15200.00 | 72400.00 | 50400.00 | 47100.00 | 1773.49 | 3301.82 | 4537.22 | 5277.43 |
| 总现金 |
659400.00 | 424100.00 | 355200.00 | 313600.00 | 237200.00 | 147300.00 | 120800.00 | 146000.00 | 263700.00 | 9844.72 | 19100.00 | 40100.00 | 35200.00 |
| 流动资产合计 |
963800.00 | 718100.00 | 627500.00 | 618200.00 | 514900.00 | 282700.00 | 358600.00 | 345800.00 | 394800.00 | 34500.00 | 45300.00 | 101800.00 | 88000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | -- | 12400.00 | 16600.00 | 14800.00 | -- |
| 长期股权投资 |
20600.00 | 21400.00 | 20700.00 | 698.20 | 4030.34 | 25300.00 | 17000.00 | -- | -- | 224.26 | 338.81 | 458.12 | 11300.00 |
| 固定资产合计 |
796400.00 | 683900.00 | 636900.00 | 655300.00 | 485700.00 | 289200.00 | 307000.00 | 259700.00 | 113300.00 | 14200.00 | 50000.00 | 131500.00 | 142200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 636800.00 | 655100.00 | 485700.00 | 289200.00 | 307000.00 | 259700.00 | 113300.00 | 14200.00 | 50000.00 | 131500.00 | 142200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 105.88 | 249.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
225300.00 | 234500.00 | 116800.00 | 60900.00 | 76100.00 | 48400.00 | 12000.00 | 29100.00 | 79100.00 | 9355.68 | 16400.00 | 33100.00 | 57100.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 116800.00 | 60900.00 | 76100.00 | 48400.00 | 12000.00 | 29100.00 | 79100.00 | 9339.21 | 16400.00 | 32200.00 | 56200.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.47 | 25.39 | 938.94 | 930.24 |
| 无形资产 |
455700.00 | 465200.00 | 473400.00 | 475400.00 | 465200.00 | 7484.80 | 7352.16 | 3669.96 | 1173.68 | 2557.23 | 2929.08 | 4824.16 | 5493.08 |
| 商誉 |
187.72 | 187.72 | 187.72 | 187.72 | 2600.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
4302.72 | 3292.63 | 1945.98 | 1579.86 | 1258.60 | 538.17 | 800.41 | 717.71 | -- | -- | 1290.56 | 1484.14 | 1677.73 |
| 递延所得税资产 |
12900.00 | 10700.00 | 8691.57 | 10600.00 | 18600.00 | 17800.00 | 19300.00 | 9567.72 | -- | 51.07 | 412.17 | 7349.20 | 13100.00 |
| 其他非流动资产 |
29900.00 | 38400.00 | 46600.00 | 10900.00 | 13300.00 | 53200.00 | 843.24 | -- | 5761.89 | 1150.24 | 2150.24 | 2150.08 | 1950.08 |
| 非流动资产合计 |
1548600.00 | 1458900.00 | 1307300.00 | 1218400.00 | 1066800.00 | 441900.00 | 364300.00 | 332800.00 | 199400.00 | 40000.00 | 90200.01 | 195600.00 | 232700.00 |
| 资产合计 |
2512400.00 | 2177100.00 | 1934800.00 | 1836600.00 | 1581700.00 | 724600.00 | 722900.00 | 678500.00 | 594200.00 | 74500.00 | 135500.00 | 297500.00 | 320700.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
93400.00 | 115100.00 | 84100.00 | 33500.00 | 52100.00 | -- | -- | 15000.00 | 10200.00 | 82800.00 | 57900.00 | 55000.00 | 65700.00 |
| 应付票据及应付账款 |
192900.00 | 173000.00 | 192100.00 | 187000.00 | 190600.00 | 52500.00 | 67500.00 | 65900.00 | 27500.00 | 27000.00 | 36700.00 | 41300.00 | 26200.00 |
| 其中：应付票据 |
6759.72 | 5814.60 | 22800.00 | 15300.00 | 6832.92 | -- | 1536.59 | -- | 3236.05 | 12500.00 | 20100.00 | 31000.00 | -- |
| 应付账款 |
186200.00 | 167200.00 | 169200.00 | 171700.00 | 183700.00 | 52500.00 | 65900.00 | 65900.00 | 24200.00 | 14500.00 | 16700.00 | 10300.00 | 26200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 694.33 | 1115.95 | 2684.37 | 13.59 | 6404.78 | 2982.43 | 4283.85 | 14600.00 |
| 合同负债 |
991.44 | 719.26 | 463.28 | 241.92 | 19900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
10400.00 | 13600.00 | 13000.00 | 9105.84 | 8544.74 | 3699.64 | 3112.73 | 2991.75 | 2184.82 | 4988.13 | 4613.74 | 1478.84 | 947.69 |
| 应交税费 |
2972.26 | 6851.46 | 12400.00 | 5315.53 | 3123.92 | 1211.79 | 2840.49 | 332.03 | 319.18 | 4108.46 | 2777.87 | 2420.71 | 2575.42 |
| 其他应付款合计 |
35500.00 | 6420.83 | 7841.30 | 90700.00 | 36800.00 | 9542.38 | 29400.00 | 40500.00 | 6909.25 | 89700.00 | 74800.00 | 49100.00 | 40700.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 352.16 | 372.93 | 200.54 | 407.83 | 196.10 | 177.90 | 140.37 |
| 应付股利 |
30700.00 | -- | 472.33 | 1770.00 | 2418.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183.62 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 7368.97 | 89000.00 | 34400.00 | 9542.38 | 29000.00 | 40100.00 | 6708.71 | 89300.00 | 74600.00 | 48900.00 | 40400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
94100.00 | 109100.00 | 74900.00 | 97400.00 | 41300.00 | 24400.00 | 22300.00 | 16000.00 | 7233.17 | 11400.00 | 24600.00 | 18800.00 | 5597.00 |
| 其他流动负债 |
28000.00 | 28400.00 | 27300.00 | 29.22 | 389.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
458300.00 | 453200.00 | 412000.00 | 423400.00 | 352700.00 | 92100.00 | 126200.00 | 143400.00 | 54400.00 | 226500.00 | 204400.00 | 172400.00 | 156400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
787900.00 | 704500.00 | 606100.00 | 612700.00 | 540600.00 | 209800.00 | 217200.00 | 166800.00 | 126800.00 | -- | 4680.00 | 22300.00 | 15900.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | 31100.00 | 31100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 452.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6105.46 | 21700.00 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 452.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6105.46 | 21700.00 | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
8105.36 | 7894.87 | 1491.23 | 1277.08 | 1094.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
181.29 | 0.99 | 17.65 | 7.48 | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
4622.88 | 4743.91 | 4259.86 | 30800.00 | 27500.00 | 567.21 | 619.85 | 672.49 | 725.13 | 1955.72 | 1994.07 | 2072.14 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2135.38 |
| 非流动负债合计 |
803500.00 | 718500.00 | 645000.00 | 678000.00 | 569200.00 | 210400.00 | 217900.00 | 167500.00 | 127500.00 | 8297.94 | 19900.00 | 51500.00 | 18000.00 |
| 负债合计 |
1261900.00 | 1171700.00 | 1056900.00 | 1101400.00 | 921900.00 | 302400.00 | 344100.00 | 310900.00 | 181900.00 | 234800.00 | 224300.00 | 223900.00 | 174400.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
184600.00 | 147600.00 | 147600.00 | 147600.00 | 127000.00 | 127000.00 | 127000.00 | 127000.00 | 127000.00 | 47000.00 | 47000.00 | 47000.00 | 47000.00 |
| 资本公积 |
708300.00 | 499800.00 | 377500.00 | 393800.00 | 416400.00 | 331000.00 | 326000.00 | 328100.00 | 407200.00 | 81000.00 | 81000.00 | 81000.00 | 81000.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3492.24 | 6469.09 | 4108.70 | -- |
| 盈余公积 |
23700.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 19900.00 | 19700.00 | 19700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 未分配利润 |
100600.00 | 70800.00 | -8972.46 | -80000.00 | -103800.00 | -125900.00 | -147100.00 | -177200.00 | -207200.00 | -296400.00 | -242300.00 | -84399.99 | -14900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1018300.00 | 738800.00 | 536500.00 | 481600.00 | 459700.00 | 352200.00 | 326000.00 | 301800.00 | 350800.00 | -139800.00 | -83300.00 | 71300.00 | 136100.00 |
| 少数股东权益 |
232200.00 | 266600.00 | 341400.00 | 253600.00 | 200000.00 | 70000.00 | 52800.00 | 65900.00 | 61500.00 | -20500.00 | -5553.68 | 2318.59 | 10200.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1250500.00 | 1005400.00 | 877900.00 | 735300.00 | 659800.10 | 422200.00 | 378800.00 | 367600.00 | 412300.00 | -160300.00 | -88800.00 | 73600.00 | 146300.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2512400.00 | 2177100.00 | 1934800.00 | 1836600.00 | 1581700.00 | 724600.00 | 722900.00 | 678500.00 | 594200.00 | 74500.00 | 135500.00 | 297500.00 | 320700.00 |