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研究报告
TCL科技（000100）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2727400.00 | 2952700.00 | 2531500.00 | 1842600.00 | 3287800.00 | 1669800.00 | 1149000.00 | 1048700.00 | 921000.00 | 802800.00 | 739399.90 | 541199.90 | 518200.00 | 391600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2230800.00 | -2668200.00 | -4079700.00 | -4683600.00 | -3363300.00 | -3877400.00 | -3173200.00 | -2823100.00 | -1692500.00 | -1859600.00 | -1949800.00 | -1086300.00 | -451200.00 | -651200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48200.00 | -200600.00 | 179200.00 | 3140100.00 | 1278300.00 | 2286500.00 | 1195100.00 | 2004000.00 | 855200.00 | 2193400.00 | 1376700.00 | 654900.00 | -104900.00 | 15100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9883300.00 | 16922400.00 | 13994800.00 | 13729800.00 | 14007900.00 | 7747100.00 | 7896700.00 | 12344300.00 | 11769900.00 | 11346000.00 | 11260600.00 | 10738900.00 | 9206599.00 | 7596300.00 |
| 收到的税费与返还 |
264800.00 | 517500.00 | 819900.00 | 1102100.00 | 700100.00 | 398200.00 | 367200.00 | 400300.00 | 579200.00 | 530100.00 | 385800.00 | 325300.00 | 258600.00 | 324900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
852299.90 | 956800.00 | 689899.90 | 795599.90 | 701400.00 | 345500.00 | 233000.00 | 214200.00 | 335500.00 | 236300.00 | 249400.00 | 131500.00 | 267600.00 | 133900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
11143700.00 | 18361900.00 | 15501100.00 | 15563200.00 | 15302700.00 | 8645300.00 | 8626500.00 | 13010200.00 | 12711400.00 | 12126600.00 | 11909500.00 | 11220200.00 | 9765300.00 | 8055600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6476400.00 | 12179900.00 | 10427500.00 | 11346500.00 | 10088200.00 | 5908600.00 | 5827600.00 | 9050900.00 | 8349200.00 | 9111900.00 | 9039000.00 | 8614700.00 | 7583200.00 | 6342600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
771399.90 | 1221100.00 | 1222400.00 | 1069700.00 | 814599.90 | 423400.00 | 425700.00 | 1017400.00 | 933500.00 | 881000.00 | 770599.90 | 673999.90 | 588600.00 | 443800.00 |
| 支付的各项税费 |
260800.00 | 450000.00 | 419500.00 | 391600.00 | 421200.00 | 393500.00 | 429100.00 | 500000.00 | 346200.00 | 307000.00 | 401300.00 | 383900.00 | 328100.00 | 224200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
882800.00 | 1611300.00 | 877399.90 | 972200.00 | 784600.00 | 375300.00 | 378000.00 | 1593900.00 | 1861400.00 | 1071100.00 | 998999.90 | 841500.00 | 712500.00 | 649000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
8416300.00 | 15409300.00 | 12969600.00 | 13720600.00 | 12014800.00 | 6975500.00 | 7477500.00 | 11961500.00 | 11790400.00 | 11323800.00 | 11170100.00 | 10679000.00 | 9247200.00 | 7664000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2727400.00 | 2952700.00 | 2531500.00 | 1842600.00 | 3287800.00 | 1669800.00 | 1149000.00 | 1048700.00 | 921000.00 | 802800.00 | 739399.90 | 541199.90 | 518200.00 | 391600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4749900.00 | 8162000.00 | 5571800.00 | 4864200.00 | 4026000.00 | 3087300.00 | 2624100.00 | 5838500.00 | 2726500.00 | 1772200.00 | 1481300.00 | 765099.90 | 927100.00 | 257700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
128300.00 | 336700.00 | 218800.00 | 110100.00 | 212600.00 | 113000.00 | 81500.00 | 130900.00 | 100100.00 | 58400.00 | 67400.00 | 37400.00 | 19600.00 | 9246.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
528.10 | 31600.00 | 14000.00 | 8550.20 | 18900.00 | 811.90 | 9280.20 | 8128.70 | 16500.00 | 2509.30 | 2630.10 | 14700.00 | 35300.00 | 7020.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3519.70 | 156600.00 | 143300.00 | 116500.00 | 29900.00 | 89100.00 | 28100.00 | 16600.00 | 44000.00 | 40400.00 | 12500.00 | 3010.20 | 179.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
18300.00 | 82500.00 | 158900.00 | 17000.00 | 3308.30 | 15000.00 | -- | 156.20 | -- | -- | 7853.80 | 1380.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4896900.00 | 8616399.00 | 6120200.00 | 5143100.00 | 4377200.00 | 3246000.00 | 2803900.00 | 6005900.00 | 2859700.00 | 1877000.00 | 1599500.00 | 831000.00 | 985000.00 | 274100.00 |
| 投资支付的现金 |
5639500.00 | 8791700.00 | 7113100.00 | 5624200.00 | 4193100.00 | 3112200.00 | 2951900.00 | 5549100.00 | 2979600.00 | 2281700.00 | 1886800.00 | 1126100.00 | 1015600.00 | 373100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
831399.90 | 2369200.00 | 2957400.00 | 4076300.00 | 3085500.00 | 3308600.00 | 2011600.00 | 3279800.00 | 1565700.00 | 1454200.00 | 1657800.00 | 769300.00 | 376800.00 | 549700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
610500.00 | 444.70 | 37100.00 | 5013.30 | 414000.00 | 693000.00 | 17000.00 | -- | 6364.50 | 728.00 | 3932.10 | 8552.70 | 38800.00 | 1128.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
46400.00 | 123300.00 | 92300.00 | 121200.00 | 48000.00 | 9704.00 | 996600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
7127800.00 | 11284600.00 | 10199900.00 | 9826699.00 | 7740500.00 | 7123400.00 | 5977100.00 | 8828900.00 | 4552200.00 | 3736600.00 | 3549300.00 | 1917300.00 | 1436300.00 | 925300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2230800.00 | -2668200.00 | -4079700.00 | -4683600.00 | -3363300.00 | -3877400.00 | -3173200.00 | -2823100.00 | -1692500.00 | -1859600.00 | -1949800.00 | -1086300.00 | -451200.00 | -651200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
324000.00 | 500000.00 | 150000.00 | 782000.00 | 368700.00 | 903899.90 | 400000.00 | 500000.00 | 400000.00 | 1609800.00 | 394800.00 | 20000.00 | 148300.00 | 220000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
7125.40 | 9963.50 | 318300.00 | 1798100.00 | 1980500.00 | 382200.00 | 753099.90 | 775900.00 | 398900.00 | 1121900.00 | 1053600.00 | 506500.00 | 50100.00 | 36000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7125.40 | 9963.50 | 318300.00 | 851000.00 | 1980500.00 | 382200.00 | 752399.90 | 769600.00 | 398900.00 | 1121700.00 | 484000.00 | 305300.00 | 42800.00 | 36000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
4890500.00 | 7166100.00 | 6139100.00 | 8758200.00 | 5218700.00 | 6181500.00 | 3637900.00 | 5056500.00 | 4283000.00 | 4510600.00 | 4267500.00 | 2722600.00 | 2712500.00 | 1621200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
54500.00 | 103200.00 | 395000.00 | 27200.00 | 25600.00 | 89000.00 | -- | -- | 60200.00 | 151400.00 | 91300.00 | 13000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5276100.00 | 7779300.00 | 7002400.00 | 11365500.00 | 7593400.00 | 7556600.00 | 4791000.00 | 6332400.00 | 5142000.00 | 7393700.00 | 5807200.00 | 3262200.00 | 2911000.00 | 1877200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4045900.00 | 6962400.00 | 5387700.00 | 6650400.00 | 4982000.00 | 4241200.00 | 2927400.00 | 3855500.00 | 3973300.00 | 4609200.00 | 4032500.00 | 2403900.00 | 2543500.00 | 1700800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
271900.00 | 792199.90 | 631700.00 | 963999.90 | 729700.00 | 495900.00 | 433500.00 | 414400.00 | 300200.00 | 255600.00 | 319000.00 | 201800.00 | 148000.00 | 161200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1161.70 | 104000.00 | 42400.00 | 169100.00 | 36300.00 | 28000.00 | 9907.30 | 41100.00 | 29600.00 | 130500.00 | 47000.00 | 36600.00 | 10600.00 | 36800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
910200.00 | 225200.00 | 803800.00 | 611100.00 | 603599.90 | 533000.00 | 235100.00 | 58500.00 | 13300.00 | 335500.00 | 79000.00 | 1482.80 | 324500.00 | 127.10 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5227900.00 | 7979900.00 | 6823200.00 | 8225500.00 | 6315200.00 | 5270200.00 | 3595900.00 | 4328400.00 | 4286800.00 | 5200300.00 | 4430500.00 | 2607200.00 | 3015900.00 | 1862100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48200.00 | -200600.00 | 179200.00 | 3140100.00 | 1278300.00 | 2286500.00 | 1195100.00 | 2004000.00 | 855200.00 | 2193400.00 | 1376700.00 | 654900.00 | -104900.00 | 15100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
24800.00 | 2581.80 | 1172.70 | 60300.00 | -15500.00 | -21900.00 | 22600.00 | 12500.00 | -137100.00 | -35700.00 | 55600.00 | 4678.30 | -14500.00 | -3481.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
569500.00 | 86400.00 | -1367900.00 | 359400.00 | 1187300.00 | 57100.00 | -806500.00 | 242100.00 | -53400.00 | 1100900.00 | 221900.00 | 114600.00 | -52500.00 | -248100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2086100.00 | 1999700.00 | 3367600.00 | 3008200.00 | 1820800.00 | 1763800.00 | 2570200.00 | 2328100.00 | 2381600.00 | 1280600.00 | 1058700.00 | 944100.00 | 996600.00 | 1244700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2655700.00 | 2086100.00 | 1999700.00 | 3367600.00 | 3008200.00 | 1820800.00 | 1763800.00 | 2570200.00 | 2328100.00 | 2381600.00 | 1280600.00 | 1058700.00 | 944100.00 | 996600.00 |