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研究报告
盐田港（000088）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28200.00 | 47200.00 | 65800.00 | 32400.00 | 27300.00 | 26000.00 | 10100.00 | 9901.69 | 5557.10 | 1593.47 | 11800.00 | 10700.00 | 9879.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -155500.00 | 155000.00 | -92900.00 | -60300.00 | -116500.00 | -22900.00 | -56200.00 | 4190.96 | -29400.00 | 16400.00 | -42800.00 | 317.07 | 54700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 363600.00 | -94900.00 | 142100.00 | 26700.00 | 152800.00 | -1234.50 | 37200.00 | 24900.00 | -2376.82 | -3979.13 | 69600.00 | -9741.76 | -55600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 82900.00 | 96000.00 | 81000.00 | 69800.00 | 56300.00 | 63500.00 | 40500.00 | 35300.00 | 29200.00 | 24300.00 | 29900.00 | 30300.00 | 32200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 200.75 | 4008.77 | 22800.00 | 1995.65 | 2391.46 | 737.71 | -- | 55.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17100.00 | 18900.00 | 26400.00 | 4508.19 | 9582.91 | 5269.33 | 3329.68 | 1889.79 | 1808.52 | 846.85 | 462.52 | 619.07 | 780.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 100200.00 | 118900.00 | 130100.00 | 76300.00 | 68200.00 | 69500.00 | 43900.00 | 37300.00 | 31000.00 | 25100.00 | 30400.00 | 30900.00 | 32900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31900.00 | 35700.00 | 32500.00 | 16800.00 | 19100.00 | 18600.00 | 10700.00 | 7320.61 | 3828.61 | 3712.97 | 3839.00 | 4440.05 | 3137.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20000.00 | 19900.00 | 18900.00 | 16100.00 | 12300.00 | 13500.00 | 10400.00 | 8609.62 | 7609.31 | 7698.27 | 6296.56 | 6973.11 | 6950.80 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11200.00 | 8489.71 | 6224.29 | 6417.44 | 4640.34 | 5689.02 | 5469.89 | 5027.02 | 8675.62 | 7313.38 | 4583.11 | 4936.62 | 8330.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8732.46 | 7525.28 | 6835.44 | 4546.44 | 4877.00 | 5841.60 | 7246.61 | 6434.24 | 5369.05 | 4811.42 | 3869.81 | 3808.07 | 4636.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 71900.00 | 71600.00 | 64400.00 | 43900.00 | 40900.00 | 43600.00 | 33800.00 | 27400.00 | 25500.00 | 23500.00 | 18600.00 | 20200.00 | 23100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28200.00 | 47200.00 | 65800.00 | 32400.00 | 27300.00 | 26000.00 | 10100.00 | 9901.69 | 5557.10 | 1593.47 | 11800.00 | 10700.00 | 9879.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 163000.00 | 183600.00 | 312000.00 | 352800.00 | 78000.00 | 131600.00 | 96000.00 | 76200.00 | 15000.00 | 14000.00 | 32700.00 | 10700.00 | 37500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 151500.00 | 195900.00 | 54500.00 | 43900.00 | 41000.00 | 37700.00 | 34300.00 | 18900.00 | 22700.00 | 23500.00 | 22200.00 | 24500.00 | 25800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16200.00 | 206.66 | 8.79 | 35.72 | 136.93 | 4.90 | 2.08 | 0.76 | 29.72 | 37700.00 | 3.50 | 15.25 | 12.16 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5800.00 | 67600.00 | -- | -- | -- | -- | 823.94 | 18400.00 | 18900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 336500.00 | 447300.00 | 366500.00 | 396700.00 | 119200.00 | 169300.00 | 131100.00 | 113500.00 | 56600.00 | 75200.00 | 54900.00 | 35200.00 | 63300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 399200.00 | 187600.00 | 322000.00 | 257000.00 | 165100.00 | 130200.00 | 90700.00 | 31500.00 | 19900.00 | 35500.00 | 37000.00 | 20300.00 | 1055.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 88800.00 | 95500.00 | 137400.00 | 200000.00 | 70600.00 | 62000.00 | 96500.00 | 77800.00 | 66100.00 | 23200.00 | 60700.00 | 14600.00 | 7485.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4000.00 | 9100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 492000.00 | 292200.00 | 459400.00 | 457000.00 | 235700.00 | 192200.00 | 187200.00 | 109300.00 | 86000.00 | 58800.00 | 97700.00 | 34800.00 | 8541.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -155500.00 | 155000.00 | -92900.00 | -60300.00 | -116500.00 | -22900.00 | -56200.00 | 4190.96 | -29400.00 | 16400.00 | -42800.00 | 317.07 | 54700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 400600.00 | 3428.74 | 3125.00 | 6035.43 | 136700.00 | 1250.00 | 18000.00 | 9084.40 | -- | 3825.03 | 8089.18 | -- | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 3392.96 | 2928.74 | 3125.00 | 6035.43 | 18300.00 | 1250.00 | 18000.00 | 9084.40 | -- | 3825.03 | 8089.18 | -- | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 68500.00 | 197500.00 | 180300.00 | 76800.00 | 207700.00 | 11700.00 | 32000.00 | 33100.00 | 38400.00 | 21000.00 | 91600.00 | 11800.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1394.60 | -- | -- | 5.10 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 469100.00 | 200900.00 | 183500.00 | 82800.00 | 344500.00 | 14400.00 | 50000.00 | 42200.00 | 68300.00 | 24800.00 | 99700.00 | 11800.00 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9914.77 | 267100.00 | 16200.00 | 40000.00 | 179000.00 | 689.48 | 210.18 | 388.68 | 53200.00 | 7040.00 | 15200.00 | 1100.00 | 750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 91800.00 | 26300.00 | 24400.00 | 15600.00 | 12500.00 | 14900.00 | 12600.00 | 9746.19 | 13200.00 | 21700.00 | 14900.00 | 20400.00 | 55600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1260.08 | 1000.00 | 1222.43 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 7655.67 | 6000.00 | 2246.15 | 2246.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3818.07 | 2321.82 | 772.36 | 502.63 | 121.32 | 40.00 | -- | 7120.00 | 4304.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 105500.00 | 295800.00 | 41400.00 | 56100.00 | 191700.00 | 15600.00 | 12800.00 | 17300.00 | 70700.00 | 28800.00 | 30100.00 | 21500.00 | 56300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 363600.00 | -94900.00 | 142100.00 | 26700.00 | 152800.00 | -1234.50 | 37200.00 | 24900.00 | -2376.82 | -3979.13 | 69600.00 | -9741.76 | -55600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -0.25 | -0.59 | 0.20 | 0.43 | -0.64 | 0.69 | 0.61 | 0.03 | -0.32 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 236300.00 | 107400.00 | 114900.00 | -1205.21 | 63600.00 | 1847.45 | -8876.13 | 39000.00 | -26200.00 | 14000.00 | 38600.00 | 1304.58 | 8961.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 364300.00 | 256900.00 | 142000.00 | 143000.00 | 79400.00 | 77600.00 | 86500.00 | 47500.00 | 73700.00 | 59600.00 | 21000.00 | 19700.00 | 10800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 600600.00 | 364300.00 | 256900.00 | 141800.00 | 143000.00 | 79400.00 | 77600.00 | 86500.00 | 47500.00 | 73700.00 | 59600.00 | 21000.00 | 19700.00 |