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研究报告
特发信息（000070）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37300.00 | 22100.00 | 12600.00 | -57800.00 | 6475.20 | -25500.00 | -8113.52 | 25300.00 | 30000.00 | 17900.00 | 14300.00 | 1440.24 | 8146.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16900.00 | -31300.00 | -9494.90 | -36600.00 | -12300.00 | -3059.80 | -65500.00 | -14000.00 | -28100.00 | -30400.00 | -9384.03 | -15300.00 | -11700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69800.00 | 11400.00 | -119100.00 | -20200.00 | 224600.00 | 15000.00 | 81200.00 | 14400.00 | 9808.59 | 26400.00 | 1948.52 | 9458.64 | -2886.71 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 524100.00 | 518600.00 | 490700.00 | 372200.00 | 602699.90 | 490100.00 | 498200.00 | 504900.00 | 434700.00 | 272100.00 | 181800.00 | 152600.00 | 162900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6351.50 | 9835.62 | 13600.00 | 10500.00 | 6601.14 | 2797.99 | 3078.21 | 1150.60 | 1219.62 | 1178.93 | 771.14 | 824.13 | 584.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58500.00 | 35800.00 | 35100.00 | 31200.00 | 23200.00 | 33700.00 | 18500.00 | 2360.00 | 1891.39 | 432.50 | 1017.06 | 960.80 | 898.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 588900.00 | 564200.00 | 539499.90 | 413900.00 | 632500.00 | 526600.00 | 519900.00 | 508500.00 | 437900.00 | 273700.00 | 183600.00 | 154300.00 | 164400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 423900.00 | 420800.00 | 411900.00 | 374500.00 | 533800.00 | 457500.00 | 430100.00 | 397500.00 | 329200.00 | 204300.00 | 129300.00 | 120600.00 | 125200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 52400.00 | 53000.00 | 51800.00 | 46500.00 | 49800.00 | 53100.00 | 55800.00 | 46500.00 | 39900.00 | 24100.00 | 19000.00 | 14800.00 | 15200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15300.00 | 16000.00 | 15100.00 | 14400.00 | 14200.00 | 15700.00 | 17600.00 | 20600.00 | 17900.00 | 11500.00 | 8200.18 | 5932.68 | 5846.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 60100.00 | 52300.00 | 48100.00 | 36300.00 | 28400.00 | 25800.00 | 24500.00 | 18600.00 | 20800.00 | 16000.00 | 12800.00 | 11600.00 | 10100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 551700.00 | 542100.00 | 526900.00 | 471700.00 | 625999.90 | 552100.00 | 528000.00 | 483200.00 | 407800.00 | 255900.00 | 169300.00 | 152900.00 | 156200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37300.00 | 22100.00 | 12600.00 | -57800.00 | 6475.20 | -25500.00 | -8113.52 | 25300.00 | 30000.00 | 17900.00 | 14300.00 | 1440.24 | 8146.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 96500.00 | -- | 5492.20 | 184.37 | 2841.30 | 173.73 | -- | -- | 26.25 | -- | 1142.01 | 202.93 | 160.81 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 691.85 | 1701.87 | 11800.00 | 2381.28 | 49.34 | 80.28 | 120.47 | 135.00 | 74.87 | 71.26 | 336.91 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 690.41 | 8.82 | 906.57 | 2.75 | 29.71 | 613.29 | 6.64 | 0.03 | 19.68 | -- | 50.66 | 24.81 | 186.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 11500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2382.88 | 302.16 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1176.35 | 7542.22 | 23300.00 | 165400.00 | 77300.00 | 54500.00 | 78700.00 | 42000.00 | 24000.00 | 22100.00 | 54600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 110600.00 | 9252.91 | 41500.00 | 168000.00 | 80200.00 | 55400.00 | 78800.00 | 42200.00 | 24100.00 | 22200.00 | 56200.00 | 2610.63 | 649.65 |
| 投资支付的现金 |
-- | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.00 | -- | -- | -- | -- | 8376.27 | -- | -- | -- | 162.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12500.00 | 13100.00 | 30500.00 | 33700.00 | 27200.00 | 13700.00 | 19200.00 | 16600.00 | 16900.00 | 17600.00 | 13500.00 | 14500.00 | 12200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 198.00 | 5842.26 | 30900.00 | -- | -- | 12900.00 | -- | 867.30 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1176.35 | 27500.00 | 20500.00 | 169500.00 | 65200.00 | 38800.00 | 94100.00 | 39600.00 | 27000.00 | 22100.00 | 52100.00 | 2600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 93700.00 | 40600.00 | 50900.00 | 204600.00 | 92600.00 | 58400.00 | 144300.00 | 56100.00 | 52300.00 | 52600.00 | 65600.00 | 17900.00 | 12400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16900.00 | -31300.00 | -9494.90 | -36600.00 | -12300.00 | -3059.80 | -65500.00 | -14000.00 | -28100.00 | -30400.00 | -9384.03 | -15300.00 | -11700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 54900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 545.00 | 4500.00 | 1270.00 | 6500.00 | -- | 6364.80 | 1690.39 | 15000.00 | 2821.69 | 13100.00 | 420.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 545.00 | 4500.00 | 1270.00 | 6500.00 | -- | 6364.80 | 1690.39 | 4500.00 | 2821.69 | 799.33 | 420.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 246400.00 | 250900.00 | 267600.00 | 302500.00 | 411800.00 | 167400.00 | 219800.00 | 115700.00 | 63300.00 | 28500.00 | 9693.59 | 9575.40 | 9342.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6770.05 | 16300.00 | 1790.20 | 1750.00 | 950.00 | 4273.12 | 11400.00 | 2545.57 | 1745.71 | 959.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 246400.00 | 250900.00 | 274900.00 | 323300.00 | 469700.00 | 175600.00 | 220700.00 | 126400.00 | 76300.00 | 46000.00 | 14300.00 | 23700.00 | 9762.62 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 299000.00 | 218500.00 | 352600.00 | 310900.00 | 225400.00 | 146500.00 | 130100.00 | 100300.00 | 59300.00 | 16600.00 | 9401.00 | 10900.00 | 11000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 13600.00 | 11900.00 | 13500.00 | 12500.00 | 17300.00 | 13000.00 | 9218.14 | 8031.81 | 4493.14 | 2043.16 | 2431.13 | 2247.13 | 1563.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3724.00 | 3144.85 | 2113.00 | 1390.92 | 2468.57 | 3355.56 | 737.22 | 1780.72 | 245.00 | 245.00 | 565.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3595.88 | 9048.48 | 27800.00 | 20100.00 | 2365.50 | 1051.21 | 270.85 | 3665.87 | 2742.23 | 987.21 | 480.34 | 1073.36 | 125.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 316200.00 | 239500.00 | 394000.00 | 343500.00 | 245100.00 | 160600.00 | 139500.00 | 112000.00 | 66500.00 | 19600.00 | 12300.00 | 14200.00 | 12600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69800.00 | 11400.00 | -119100.00 | -20200.00 | 224600.00 | 15000.00 | 81200.00 | 14400.00 | 9808.59 | 26400.00 | 1948.52 | 9458.64 | -2886.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 278.90 | 105.62 | 1783.12 | -190.04 | -555.11 | -318.83 | -9.51 | 37.62 | 322.22 | 40.07 | 0.09 | -5.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15400.00 | 2360.33 | -114200.00 | -114700.00 | 218200.00 | -13800.00 | 7539.06 | 25800.00 | 12000.00 | 13900.00 | 6874.28 | -4423.72 | -6448.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 64300.00 | 62000.00 | 176200.00 | 290900.00 | 72700.00 | 86600.00 | 79000.00 | 53200.00 | 41200.00 | 27300.00 | 20400.00 | 24900.00 | 31300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 49000.00 | 64300.00 | 62000.00 | 176200.00 | 290900.00 | 72700.00 | 86600.00 | 79000.00 | 53200.00 | 41200.00 | 27300.00 | 20400.00 | 24900.00 |