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研究报告
中兴通讯（000063）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
177700.00 | 1148000.00 | 1740600.00 | 757799.90 | 1572400.00 | 1023300.00 | 744700.00 | -921499.90 | 721999.90 | 526000.00 | 740500.00 | 251300.00 | 257500.00 | 155000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-454000.00 | -2867200.00 | -2090100.00 | -129100.00 | -1059200.00 | -708200.00 | -602300.00 | -128600.00 | -493500.00 | -301900.00 | -157500.00 | -162300.00 | -166200.00 | -160300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
158300.00 | -581800.00 | 737200.00 | 145500.00 | 277900.00 | -29000.00 | 572200.00 | 120800.00 | -176000.00 | 122700.00 | 358200.00 | -372600.00 | -268200.00 | 208600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10625400.00 | 12793100.00 | 12826400.00 | 13687500.00 | 12097600.00 | 11471600.00 | 9555800.00 | 9058400.00 | 11557900.00 | 11355200.00 | 10724000.00 | 8861200.00 | 8171900.00 | 8730199.00 |
| 收到的税费与返还 |
591800.00 | 532000.00 | 535499.90 | 751900.00 | 461100.00 | 398500.00 | 440900.00 | 633000.00 | 796999.90 | 744800.00 | 723900.00 | 623100.00 | 708500.00 | 758799.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
369100.00 | 656399.90 | 1066600.00 | 609000.00 | 463200.00 | 677099.90 | 537200.00 | 465300.00 | 351600.00 | 323100.00 | 338400.00 | 242200.00 | 176900.00 | 60100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
11586200.00 | 13981400.00 | 14428600.00 | 15048300.00 | 13021900.00 | 12547200.00 | 10533900.00 | 10156700.00 | 12706500.00 | 12423100.00 | 11786200.00 | 9726400.00 | 9057199.00 | 9549200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7578700.00 | 7566700.00 | 7406400.00 | 9647399.00 | 7588600.00 | 7946700.00 | 6377000.00 | 6546000.00 | 7811100.00 | 8432500.00 | 7856200.00 | 6768400.00 | 6273600.00 | 6494500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2330800.00 | 2893500.00 | 2869700.00 | 2615300.00 | 2233400.00 | 1879500.00 | 1560500.00 | 2079200.00 | 1968300.00 | 1765200.00 | 1551900.00 | 1237200.00 | 1160700.00 | 1302300.00 |
| 支付的各项税费 |
588400.00 | 804800.00 | 865200.00 | 900200.00 | 671700.00 | 660000.00 | 782100.00 | 614100.00 | 731100.00 | 790599.90 | 744399.90 | 660800.00 | 580200.00 | 660800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
910599.90 | 1568500.00 | 1546700.00 | 1127800.00 | 955799.90 | 1037700.00 | 1069600.00 | 1839000.00 | 1474000.00 | 908699.90 | 893300.00 | 808700.00 | 785300.00 | 936599.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
11408500.00 | 12833500.00 | 12688000.00 | 14290600.00 | 11449500.00 | 11524000.00 | 9789300.00 | 11078200.00 | 11984500.00 | 11897000.00 | 11045800.00 | 9475200.00 | 8799799.00 | 9394200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
177700.00 | 1148000.00 | 1740600.00 | 757799.90 | 1572400.00 | 1023300.00 | 744700.00 | -921499.90 | 721999.90 | 526000.00 | 740500.00 | 251300.00 | 257500.00 | 155000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
8326000.00 | 8038900.00 | 1054800.00 | 1345000.00 | 1027400.00 | 651000.00 | 195700.00 | 271700.00 | 137800.00 | 232500.00 | 160900.00 | 131500.00 | 98700.00 | 134500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
137100.00 | 198700.00 | 128700.00 | 110700.00 | 46600.00 | 27400.00 | 21000.00 | 53200.00 | 62000.00 | 68300.00 | 65500.00 | 15600.00 | 18300.00 | 3581.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5658.50 | 53500.00 | 10400.00 | 2417.30 | 22100.00 | 939.80 | 188400.00 | 37500.00 | 12900.00 | 9862.00 | 2373.40 | 7201.50 | 595.50 | 4184.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 3848.60 | 11700.00 | 124000.00 | 25200.00 | 44800.00 | 49800.00 | -- | 96400.00 | 1222.70 | 29000.00 | 131900.00 | 98900.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | 6500.00 | 220000.00 | 177100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
8468800.00 | 8301700.00 | 1197800.00 | 1469800.00 | 1220100.00 | 704500.00 | 456300.00 | 632200.00 | 389800.00 | 407100.00 | 230000.00 | 183200.00 | 249500.00 | 241100.00 |
| 投资支付的现金 |
8631000.00 | 10767500.00 | 2887400.00 | 1101000.00 | 1706200.00 | 736399.90 | 183600.00 | 272600.00 | 220000.00 | 308700.00 | 140600.00 | 138700.00 | 182000.00 | 163700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
291800.00 | 401500.00 | 400500.00 | 495200.00 | 568600.00 | 647200.00 | 655100.00 | 488200.00 | 598400.00 | 400200.00 | 246900.00 | 206800.00 | 233700.00 | 237800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 25800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2701.60 | 4540.00 | 3400.90 | 220000.00 | -- | 64800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
8922800.00 | 11168900.00 | 3287900.00 | 1598900.00 | 2279400.00 | 1412700.00 | 1058600.00 | 760800.00 | 883200.00 | 709000.00 | 387500.00 | 345500.00 | 415700.00 | 401500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-454000.00 | -2867200.00 | -2090100.00 | -129100.00 | -1059200.00 | -708200.00 | -602300.00 | -128600.00 | -493500.00 | -301900.00 | -157500.00 | -162300.00 | -166200.00 | -160300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 37400.00 | 167600.00 | 17100.00 | 53800.00 | 1416700.00 | 59100.00 | 18100.00 | 10200.00 | 253300.00 | 300900.00 | 25400.00 | 1889.50 | 810.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 36500.00 | 3300.00 | 6165.00 | 2000.00 | 261200.00 | 457.00 | 18100.00 | 1420.00 | 216100.00 | 272000.00 | 25400.00 | 1889.50 | 810.00 |
| 取得借款收到的现金 |
6628400.00 | 19021800.00 | 27469100.00 | 14894300.00 | 6686000.00 | 4816100.00 | 4532100.00 | 2912400.00 | 3514800.00 | 3042600.00 | 1773600.00 | 3950000.00 | 2335800.00 | 4554000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 220.00 | -- | -- | 654.00 | 2628.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6628400.00 | 19059200.00 | 27636900.00 | 14911400.00 | 6739800.00 | 6233400.00 | 4593800.00 | 2930500.00 | 3525100.00 | 3295800.00 | 2965000.00 | 3975400.00 | 2337700.00 | 4554800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
6029600.00 | 19047000.00 | 26352600.00 | 14353700.00 | 6155100.00 | 4945500.00 | 3630100.00 | 2323700.00 | 3504800.00 | 2892900.00 | 2383600.00 | 4162200.00 | 2437300.00 | 4092000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
405600.00 | 541899.90 | 483600.00 | 368800.00 | 261800.00 | 295100.00 | 264000.00 | 184300.00 | 196200.00 | 280300.00 | 205800.00 | 185900.00 | 168600.00 | 254100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2887.70 | 14500.00 | 52300.00 | 55500.00 | 31300.00 | 25900.00 | 48100.00 | 33800.00 | 33800.00 | 2561.30 | 1466.30 | 3459.80 | 15800.00 | 10300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
34900.00 | 52100.00 | 63500.00 | 43500.00 | 45000.00 | 421800.00 | 127400.00 | 1574.00 | -- | -- | 17400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
6470100.00 | 19641000.00 | 26899700.00 | 14765900.00 | 6462000.00 | 6262400.00 | 4021600.00 | 2809600.00 | 3701000.00 | 3173200.00 | 2606800.00 | 4348000.00 | 2605800.00 | 4346200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
158300.00 | -581800.00 | 737200.00 | 145500.00 | 277900.00 | -29000.00 | 572200.00 | 120800.00 | -176000.00 | 122700.00 | 358200.00 | -372600.00 | -268200.00 | 208600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4522.60 | 2420.00 | 6550.20 | 26000.00 | -24200.00 | 3662.40 | 22700.00 | 31800.00 | -46600.00 | -3494.60 | -2441.50 | -5179.00 | -77200.00 | -3531.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-122500.00 | -2298700.00 | 394100.00 | 800100.00 | 766799.90 | 289700.00 | 737200.00 | -897499.90 | 5947.80 | 343300.00 | 938699.90 | -288800.00 | -254100.00 | 199800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2802600.00 | 5101300.00 | 4707200.00 | 3907100.00 | 3140300.00 | 2850600.00 | 2113400.00 | 3010900.00 | 3005000.00 | 2661700.00 | 1723000.00 | 2011800.00 | 2266000.00 | 2066200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2680100.00 | 2802600.00 | 5101300.00 | 4707200.00 | 3907100.00 | 3140300.00 | 2850600.00 | 2113400.00 | 3010900.00 | 3005000.00 | 2661700.00 | 1723000.00 | 2011800.00 | 2266000.00 |