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研究报告
深圳华强（000062）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-42400.00 | 12500.00 | 69500.00 | 69100.00 | 16600.00 | 29800.00 | 18800.00 | 22200.00 | -37500.00 | 61000.00 | 10600.00 | -30000.00 | 36800.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
149200.00 | -7458.35 | 227600.00 | -93200.00 | -48100.00 | 69500.00 | -2600.78 | 47800.00 | -36900.00 | 16200.00 | 24800.00 | 104600.00 | 13200.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-6078.98 | -14700.00 | -38500.00 | -43200.00 | -8744.59 | -16700.00 | -21700.00 | -68700.00 | -37800.00 | 27100.00 | 15700.00 | 424.57 | -4258.28 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-181500.00 | 35000.00 | -130500.00 | 198800.00 | 77400.00 | -22700.00 | 45200.00 | 45300.00 | 37900.00 | 17800.00 | -29900.00 | -135100.00 | 27900.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
289600.00 | 332100.00 | 319600.00 | 250100.00 | 181000.00 | 164400.00 | 134600.00 | 115800.00 | 89600.00 | 127100.00 | 66000.00 | 55400.00 | 85400.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1703700.00 | 2006400.00 | 2583600.00 | 2259400.00 | 1520300.00 | 1391600.00 | 1170400.00 | 838900.00 | 536800.00 | 173600.00 | 132700.00 | 223000.00 | 196900.00 |
| 收到的税费与返还 |
2439.16 | 1223.12 | 3426.65 | 2097.30 | -- | -- | -- | 14.19 | 65.11 | 46.03 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
29500.00 | 31900.00 | 7830.82 | 3898.22 | 4410.92 | 3984.11 | 9260.16 | 10800.00 | 2890.98 | 7015.42 | 1800.55 | 11600.00 | 5118.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
1735600.00 | 2039500.00 | 2594900.00 | 2265400.00 | 1524700.00 | 1395600.00 | 1179600.00 | 849700.00 | 539800.00 | 180700.00 | 134500.00 | 234500.00 | 202000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1490200.00 | 1860700.00 | 2206000.00 | 2239900.00 | 1476700.00 | 1236800.00 | 1069200.00 | 717900.00 | 502500.00 | 110400.00 | 41600.00 | 73800.00 | 121300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49400.00 | 89600.00 | 96899.99 | 61000.00 | 41500.00 | 40800.00 | 49600.00 | 31300.00 | 24600.00 | 16900.00 | 16200.00 | 14700.00 | 13600.00 |
| 支付的各项税费 |
20900.00 | 40000.00 | 44200.00 | 37500.00 | 35200.00 | 25400.00 | 42900.00 | 30400.00 | 27000.00 | 25200.00 | 37300.00 | 26600.00 | 30700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
25900.00 | 56700.00 | 20200.00 | 20100.00 | 19400.00 | 23100.00 | 20500.00 | 22300.00 | 22600.00 | 12000.00 | 14500.00 | 14800.00 | 23200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1586400.00 | 2047000.00 | 2367300.00 | 2358500.00 | 1572700.00 | 1326100.00 | 1182200.00 | 801900.00 | 576700.00 | 164500.00 | 109700.00 | 129900.00 | 188800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
149200.00 | -7458.35 | 227600.00 | -93200.00 | -48100.00 | 69500.00 | -2600.78 | 47800.00 | -36900.00 | 16200.00 | 24800.00 | 104600.00 | 13200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5000.00 | 0.02 | 3892.20 | 20100.00 | 2483.79 | 1011.60 | 45000.00 | 58800.00 | 119900.00 | 126500.00 | 233200.00 | 194100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 211.73 | -- | -- | -- | 181.92 | 152.52 | 115.51 | 165.14 | 4284.73 | 9570.59 | 667.71 | 406.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
8.02 | 6.66 | 11.10 | 17.93 | 33500.00 | 19.37 | 581.10 | 106.92 | 2.67 | 2.63 | 26.75 | 8.74 | 67.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | -- | -- | 167.82 | 2560.08 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0.03 | 54.22 | 1172.61 | -- | 176.24 | -- | 55900.00 | 43100.00 | 281.16 | 1150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
8.04 | 5272.61 | 1183.73 | 3910.13 | 53700.00 | 2685.08 | 57700.00 | 88300.00 | 59200.00 | 125500.00 | 138700.00 | 233900.00 | 194600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5337.02 | 11700.00 | 31700.00 | 36800.00 | 17300.00 | 5735.21 | 4771.42 | 4363.92 | 6492.37 | 7255.86 | 2948.63 | 2401.81 | 2487.47 |
| 投资支付的现金 |
750.00 | 8350.00 | 8000.00 | 1750.00 | 24400.00 | 553.96 | 5.00 | 45100.00 | 90500.00 | 84600.00 | 120000.00 | 231100.00 | 194000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 5444.00 | 20400.00 | 13100.00 | 23300.00 | 63700.00 | -- | 6018.28 | -- | -- | 75.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3099.27 | 271.55 | -- | 51300.00 | 43900.00 | -- | 425.00 | 21.24 | -- | 2259.54 |
| 投资活动现金流出小计 |
6087.02 | 20000.00 | 39700.00 | 47100.00 | 62500.00 | 19400.00 | 79400.00 | 157000.00 | 97000.00 | 98300.00 | 123000.00 | 233500.00 | 198800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6078.98 | -14700.00 | -38500.00 | -43200.00 | -8744.59 | -16700.00 | -21700.00 | -68700.00 | -37800.00 | 27100.00 | 15700.00 | 424.57 | -4258.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
27.00 | -- | 415.55 | -- | 300.00 | 490.00 | 3575.65 | 360.00 | 609.00 | 26400.00 | 4050.00 | 1960.15 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
27.00 | -- | 415.55 | -- | 300.00 | 490.00 | 3575.65 | 360.00 | -- | 529.41 | 4050.00 | 1960.15 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
774800.10 | 1210300.00 | 1183100.00 | 1233700.00 | 931500.00 | 761500.00 | 721700.00 | 467500.00 | 217700.00 | 8225.91 | -- | 1000.00 | 46000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 587.93 | 1719.96 | 26.20 | 2223.42 | 275.94 | 2851.00 | 390.00 | 2780.18 | -- | 2.72 | -- | 49900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
774800.10 | 1210900.00 | 1185200.00 | 1233700.00 | 934000.00 | 762300.10 | 728100.00 | 468200.00 | 221100.00 | 34600.00 | 4052.72 | 2960.15 | 95900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
912699.90 | 1103800.00 | 1241900.00 | 990199.90 | 825700.00 | 747400.00 | 628600.00 | 396300.00 | 169600.00 | 6563.84 | 9100.00 | 118600.00 | 43300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
41100.00 | 64900.00 | 55300.00 | 37700.00 | 29000.00 | 33600.00 | 40000.00 | 21900.00 | 12300.00 | 7629.97 | 24500.00 | 19500.00 | 13600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
811.05 | 3006.41 | 3408.32 | 2874.89 | 4215.55 | 1778.17 | 900.00 | 632.80 | 565.67 | 542.78 | 588.08 | 383.72 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2522.15 | 7222.87 | 18500.00 | 6974.40 | 1970.93 | 3984.32 | 14400.00 | 4740.77 | 1290.29 | 2580.44 | 300.00 | -- | 11100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
956300.00 | 1175900.00 | 1315700.00 | 1034900.00 | 856600.10 | 785000.00 | 682900.00 | 422900.00 | 183200.00 | 16800.00 | 33900.00 | 138000.00 | 68000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-181500.00 | 35000.00 | -130500.00 | 198800.00 | 77400.00 | -22700.00 | 45200.00 | 45300.00 | 37900.00 | 17800.00 | -29900.00 | -135100.00 | 27900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4090.08 | -354.98 | 10900.00 | 6643.57 | -3939.62 | -249.33 | -2150.74 | -2134.49 | -670.24 | -95.03 | -22.51 | -14.85 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-42400.00 | 12500.00 | 69500.00 | 69100.00 | 16600.00 | 29800.00 | 18800.00 | 22200.00 | -37500.00 | 61000.00 | 10600.00 | -30000.00 | 36800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
332100.00 | 319600.00 | 250100.00 | 181000.00 | 164400.00 | 134600.00 | 115800.00 | 93600.00 | 127100.00 | 66000.00 | 55400.00 | 85400.00 | 48600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
289600.00 | 332100.00 | 319600.00 | 250100.00 | 181000.00 | 164400.00 | 134600.00 | 115800.00 | 89600.00 | 127100.00 | 66000.00 | 55400.00 | 85400.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 55300.00 | 108000.00 | 104300.00 | 72000.00 | 71700.00 | 77000.00 | 46400.00 | 44000.00 | 37400.00 | 47100.00 | 40600.00 | 28300.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 15300.00 | 8492.57 | 7344.64 | 7141.62 | 5147.98 | 3381.63 | 8290.20 | 1126.09 | 2324.04 | 148.43 | 7956.44 | 36.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 13400.00 | 12900.00 | 11200.00 | 9525.21 | 10700.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12200.00 | 11900.00 | 10700.00 | 9352.11 | 8727.66 |
| 无形资产摊销 |
-- | 1079.82 | 1013.09 | 985.28 | 945.64 | 928.05 | 975.34 | 801.44 | 813.37 | 801.70 | 561.05 | 517.46 | 894.51 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 2454.51 | 2523.22 | 2623.23 | 3012.19 | 2673.98 | 2795.72 | 2076.90 | 2071.40 | 2534.02 | 2425.42 | 3821.30 | 3294.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -16.06 | -4.49 | -1.38 | -5100.25 | -106.94 | -24.37 | 84.24 | 14.55 | 103.57 | 10.83 | 19.45 | 11.06 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 13.12 | 28.31 | 182.95 | 38.89 | 29.99 | 10.28 | 11.40 | 1.40 | -- | 0.03 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | -- | -- | 38.66 | 207.60 | -495.31 | -35.68 | -- | -- | -548.03 | -823.50 | -323.40 | -69.00 |
| 财务费用 |
-- | 24700.00 | 19900.00 | 14100.00 | 10200.00 | 13300.00 | 13200.00 | 6943.31 | 3399.34 | 3740.68 | 4012.49 | 9083.35 | 7157.51 |
| 投资损失 |
-- | 118.66 | -19500.00 | -2910.01 | -3142.09 | -11300.00 | -11500.00 | -245.12 | -7042.54 | -23800.00 | -8440.33 | -4579.40 | -4088.90 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -1135.26 | 504.44 | -2128.93 | -1398.58 | -715.05 | 408.23 | -698.60 | -73.79 | 728.47 | 722.93 | -3531.51 | 2029.25 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | 1533.27 | 2749.67 | 2641.58 | 1941.29 | 1685.95 | 2488.74 | 815.01 | 274.44 | 583.16 | 464.11 | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | 8509.38 | 5412.08 | -154100.00 | 5025.82 | 10300.00 | -29900.00 | 13900.00 | -39000.00 | 3860.10 | 86100.00 | -37500.00 | -70600.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -119100.00 | 96800.00 | -118100.00 | -128300.00 | -79800.00 | -62600.00 | -30400.00 | -55600.00 | -10100.00 | 1359.28 | 15200.00 | -10000.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -9983.34 | -11400.00 | 40900.00 | -20500.00 | 45300.00 | -13200.00 | -12700.00 | 917.50 | -13400.00 | -119500.00 | 64000.00 | 47600.00 |
| 其他 |
-- | 231.85 | 218.63 | -220.65 | 402.84 | -44.36 | 2022.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7458.35 | 227600.00 | -93200.00 | -48100.00 | 69500.00 | -2600.78 | 47800.00 | -36900.00 | 16200.00 | 24800.00 | 104600.00 | 13200.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 332100.00 | 319600.00 | 250100.00 | 181000.00 | 164400.00 | 134600.00 | -- | 89600.00 | 127100.00 | 66000.00 | 55400.00 | 85400.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 319600.00 | 250100.00 | 181000.00 | 164400.00 | 134600.00 | 115800.00 | -- | 127100.00 | 66000.00 | 55400.00 | 85400.00 | 48600.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12500.00 | 69500.00 | 69100.00 | 16600.00 | 29800.00 | 18800.00 | 22200.00 | -37500.00 | 61000.00 | 10600.00 | -30000.00 | 36800.00 |