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研究报告
中金岭南（000060）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 79600.00 | 157100.00 | 108100.00 | 176800.00 | 160200.00 | 222100.00 | 197200.00 | 248900.00 | 140600.00 | 33500.00 | 85900.00 | 97100.00 | 148700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -228300.00 | -515500.00 | -237200.00 | -324800.00 | -471400.00 | -149300.00 | -151400.00 | -228300.00 | -88800.00 | -128400.00 | -67100.00 | -190200.00 | -120700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 100200.00 | 343600.00 | 251500.00 | 161700.00 | 262600.00 | -66000.00 | -67200.00 | 80000.00 | -37500.00 | 128800.00 | -56000.00 | 74400.00 | -20500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5984000.00 | 6142400.00 | 4161200.00 | 3716300.00 | 3031900.00 | 2098000.00 | 2130000.00 | 2075800.00 | 1613800.00 | 1784800.00 | 2713000.00 | 2333600.00 | 2022300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 10500.00 | 6640.53 | 31900.00 | 261.78 | 391.76 | 218.28 | 334.51 | 133.67 | 330.02 | 42.91 | 260.47 | 640.07 | 1602.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 76400.00 | 24300.00 | 24300.00 | 55000.00 | 21700.00 | 30200.00 | 22900.00 | 19100.00 | 19300.00 | 9787.30 | 21700.00 | 8297.20 | 7219.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6076000.00 | 6178400.00 | 4227600.00 | 3774500.00 | 3033700.00 | 2148600.00 | 2148100.00 | 2104800.00 | 1640800.00 | 1804800.00 | 2734600.00 | 2346700.00 | 2014700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5583900.00 | 5492800.00 | 3777900.00 | 3250300.00 | 2594100.00 | 1640000.00 | 1652000.00 | 1600900.00 | 1273900.00 | 1541100.00 | 2399100.00 | 2005000.00 | 1583300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 245600.00 | 243400.00 | 210300.00 | 193300.00 | 170600.00 | 169900.00 | 162400.00 | 150800.00 | 132700.00 | 138800.00 | 139800.00 | 135800.00 | 134600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 120800.00 | 247100.00 | 77800.00 | 69000.00 | 73500.00 | 85700.00 | 100200.00 | 87700.00 | 72200.00 | 69700.00 | 73500.00 | 77100.00 | 106300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 43000.00 | 35000.00 | 46400.00 | 82400.00 | 40700.00 | 29100.00 | 32800.00 | 18200.00 | 20500.00 | 24900.00 | 38800.00 | 28200.00 | 45800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5996500.00 | 6021300.00 | 4119500.00 | 3597800.00 | 2873500.00 | 1926400.00 | 1951000.00 | 1855900.00 | 1500200.00 | 1771300.00 | 2648600.00 | 2249600.00 | 1866000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 79600.00 | 157100.00 | 108100.00 | 176800.00 | 160200.00 | 222100.00 | 197200.00 | 248900.00 | 140600.00 | 33500.00 | 85900.00 | 97100.00 | 148700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 91800.00 | 130300.00 | 120300.00 | 53600.00 | 9999.98 | 21700.00 | 14100.00 | 8150.00 | 7582.83 | -- | -- | -- | 1350.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7186.26 | 8186.51 | 10300.00 | 7964.60 | 10100.00 | 19400.00 | 8498.29 | 3679.33 | 8268.53 | 3254.70 | 41.19 | 650.40 | 1989.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 958.13 | 15000.00 | 1971.39 | 87500.00 | 371.72 | 42.35 | 2366.75 | 40100.00 | 4344.12 | 13700.00 | 30200.00 | 14500.00 | 3097.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.62 | 1377.85 | -- | -- | 20100.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2900.00 | 10000.00 | 182000.00 | 383000.00 | 153500.00 | 232000.00 | 148600.00 | -- | -- | -- | -- | 3300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 102900.00 | 163500.00 | 314600.00 | 532000.00 | 174000.00 | 273300.00 | 175000.00 | 52000.00 | 20200.00 | 37100.00 | 30200.00 | 18400.00 | 6437.57 |
| 投资支付的现金 |
-- | 88600.00 | 127900.00 | 140200.00 | 66000.00 | 94400.00 | 41000.00 | 55000.00 | 125600.00 | 28200.00 | 78300.00 | -- | 81000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 218700.00 | 240900.00 | 337600.00 | 464900.00 | 266300.00 | 202400.00 | 146300.00 | 154600.00 | 80800.00 | 87300.00 | 97300.00 | 127600.00 | 127100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1185.90 | 310200.00 | -- | -- | -- | 2231.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 22700.00 | -- | 74000.00 | 325900.00 | 284700.00 | 177000.00 | 125000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 331200.00 | 679000.00 | 551800.00 | 856900.00 | 645400.00 | 422700.00 | 326300.00 | 280300.00 | 109000.00 | 165500.00 | 97300.00 | 208600.00 | 127100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -228300.00 | -515500.00 | -237200.00 | -324800.00 | -471400.00 | -149300.00 | -151400.00 | -228300.00 | -88800.00 | -128400.00 | -67100.00 | -190200.00 | -120700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 280000.00 | -- | -- | -- | 378800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 111300.00 | 350.00 | 1050.00 | -- | -- | 420.00 | 149200.00 | 930.00 | 124900.00 | 1704.90 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 111300.00 | 350.00 | 1050.00 | -- | -- | 420.00 | -- | 930.00 | 648.00 | 1704.90 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1488600.00 | 1766900.00 | 926999.90 | 565500.00 | 371800.00 | 503700.00 | 559400.00 | 425300.00 | 664600.00 | 545300.00 | 577200.00 | 558000.00 | 443100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 211300.00 | 200000.00 | -- | 5406.68 | -- | 34300.00 | -- | 32900.00 | 4716.67 | 5011.25 | 758.89 | 3684.05 | 228.03 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1979900.00 | 2078200.00 | 927400.00 | 571900.00 | 750599.90 | 537999.90 | 559800.00 | 607499.90 | 670300.00 | 675300.00 | 579700.00 | 561700.00 | 493300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1579400.00 | 1368200.00 | 608800.00 | 351600.00 | 406900.00 | 552900.00 | 539900.00 | 492500.00 | 644000.00 | 524000.00 | 601200.00 | 455100.00 | 477100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 69600.00 | 100800.00 | 61900.00 | 50300.00 | 47800.00 | 51100.00 | 84500.00 | 34900.00 | 26000.00 | 22500.00 | 34600.00 | 32200.00 | 36700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 306.00 | 1526.33 | 357.26 | 2374.68 | 2080.59 | 1230.46 | 222.00 | 2462.24 | 3927.24 | 1690.95 | 1983.08 | -- | 268.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 230600.00 | 265600.00 | 5126.48 | 8308.97 | 33300.00 | -- | 2527.48 | -- | 37800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1879700.00 | 1734600.00 | 675800.00 | 410200.00 | 488000.00 | 604000.00 | 626900.00 | 527400.00 | 707800.00 | 546400.00 | 635700.00 | 487400.00 | 513800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 100200.00 | 343600.00 | 251500.00 | 161700.00 | 262600.00 | -66000.00 | -67200.00 | 80000.00 | -37500.00 | 128800.00 | -56000.00 | 74400.00 | -20500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5087.95 | 7104.14 | 8948.94 | 1049.72 | 298.27 | -915.69 | -2399.80 | -1304.36 | 37.55 | 1113.72 | 641.69 | 25100.00 | -3206.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -43400.00 | -7684.19 | 131400.00 | 14700.00 | -48300.00 | 5868.48 | -23800.00 | 99300.00 | 14300.00 | 35000.00 | -36600.00 | 6388.34 | 4248.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 286700.00 | 294400.00 | 163000.00 | 148300.00 | 196500.00 | 190700.00 | 214400.00 | 115100.00 | 100800.00 | 65800.00 | 102400.00 | 96000.00 | 91700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 243200.00 | 286700.00 | 294400.00 | 163000.00 | 148300.00 | 196500.00 | 190700.00 | 214400.00 | 115100.00 | 100800.00 | 65800.00 | 102400.00 | 96000.00 |