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研究报告
德赛电池（000049）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36600.00 | 290200.00 | 39100.00 | 48000.00 | 128200.00 | 159500.00 | 12200.00 | -41800.00 | 8556.29 | 64000.00 | 14900.00 | 5509.36 | 34200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -238900.00 | -190500.00 | -146100.00 | -78800.00 | -40000.00 | -58100.00 | -21700.00 | -36500.00 | -27400.00 | 29000.00 | -57800.00 | -9075.13 | -11200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26800.00 | 192300.00 | 141600.00 | 6100.94 | -85100.00 | -82100.00 | 19000.00 | 65700.00 | 12700.00 | -75100.00 | 45900.00 | 8120.35 | -13600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2115900.00 | 2026800.00 | 2280000.00 | 1961400.00 | 1896500.00 | 1957200.00 | 1743200.00 | 1180500.00 | 780299.90 | 881700.00 | 681099.90 | 384200.00 | 311000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 44400.00 | 59200.00 | 45200.00 | 25600.00 | 22400.00 | 41000.00 | 39600.00 | 11300.00 | 9609.05 | 24000.00 | 22600.00 | -- | 81.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26400.00 | 80600.00 | 28700.00 | 27000.00 | 42800.00 | 27000.00 | 11400.00 | 7073.57 | 36300.00 | 26700.00 | 38000.00 | 10700.00 | 3243.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2186700.00 | 2166500.00 | 2353900.00 | 2014100.00 | 1961700.00 | 2025100.00 | 1794200.00 | 1198800.00 | 826200.00 | 932400.00 | 741700.00 | 395000.00 | 314300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1878200.00 | 1640200.00 | 2086700.00 | 1789300.00 | 1666900.00 | 1689700.00 | 1628700.00 | 1102700.00 | 694699.90 | 750400.00 | 625500.00 | 320000.00 | 219100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174000.00 | 193000.00 | 173200.00 | 157800.00 | 123200.00 | 106000.00 | 106700.00 | 102900.00 | 88600.00 | 59500.00 | 56800.00 | 45600.00 | 34400.00 | 33000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 27400.00 | 16300.00 | 26200.00 | 20400.00 | 25800.00 | 28200.00 | 19100.00 | 18300.00 | 11400.00 | 18000.00 | 11700.00 | 14800.00 | 11700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51600.00 | 46600.00 | 44200.00 | 33000.00 | 34800.00 | 41100.00 | 31200.00 | 31000.00 | 52100.00 | 43200.00 | 44000.00 | 20200.00 | 16400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2150200.00 | 1876400.00 | 2314800.00 | 1966000.00 | 1833500.00 | 1865700.00 | 1782000.00 | 1240600.00 | 817700.00 | 868400.00 | 726799.90 | 389400.00 | 280100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36600.00 | 290200.00 | 39100.00 | 48000.00 | 128200.00 | 159500.00 | 12200.00 | -41800.00 | 8556.29 | 64000.00 | 14900.00 | 5509.36 | 34200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2954.18 | 644.25 | 477.44 | 473.15 | 1664.50 | 1403.42 | 1283.05 | 1075.98 | 789.07 | 3475.76 | 975.02 | 309.83 | 208.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 166.78 | 342.00 | 181.54 | 69.07 | 699.28 | 641.80 | 72.50 | 109.27 | 116.07 | 24.03 | 86.80 | 74.35 | 2381.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 710400.00 | 208900.00 | 125100.00 | 226000.00 | 545999.90 | 643700.00 | 306000.00 | 152500.00 | 122500.00 | 154400.00 | 60000.00 | 38700.00 | 15500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 713500.00 | 209900.00 | 126900.00 | 226600.00 | 548299.90 | 645800.00 | 307400.00 | 153600.00 | 123400.00 | 157900.00 | 61000.00 | 39000.00 | 18100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 6350.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 266.76 | 1000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 117900.00 | 182600.00 | 147000.00 | 73000.00 | 67400.00 | 55400.00 | 20900.00 | 37100.00 | 26600.00 | 10500.00 | 12200.00 | 6116.34 | 6652.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 834599.90 | 217900.00 | 125100.00 | 226000.00 | 518900.00 | 648500.00 | 308100.00 | 153100.00 | 124200.00 | 118100.00 | 105700.00 | 42000.00 | 22600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
673000.00 | 952500.00 | 400400.00 | 273100.00 | 305400.00 | 588299.90 | 703900.00 | 329000.00 | 190100.00 | 150800.00 | 128900.00 | 118900.00 | 48100.00 | 29300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -238900.00 | -190500.00 | -146100.00 | -78800.00 | -40000.00 | -58100.00 | -21700.00 | -36500.00 | -27400.00 | 29000.00 | -57800.00 | -9075.13 | -11200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 180000.00 | 15000.00 | -- | -- | 5811.81 | 1000.00 | 3661.32 | 1251.38 | 1250.00 | -- | -- | 74.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 15000.00 | -- | -- | 3000.00 | 1000.00 | 3661.32 | 1251.38 | 1250.00 | -- | -- | 74.48 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 277000.00 | 417300.00 | 454100.00 | 280900.00 | 136000.00 | 216200.00 | 329000.00 | 237700.00 | 98900.00 | 219900.00 | 249700.00 | 70500.00 | 40200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12700.00 | 253.95 | 981.88 | 507.33 | 10400.00 | 4885.57 | 6000.00 | 10200.00 | 411.09 | 79200.00 | 4000.00 | 8000.00 | 1800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 289700.00 | 597600.00 | 470100.00 | 281400.00 | 146400.00 | 226900.00 | 336000.00 | 251600.00 | 100600.00 | 300400.00 | 253700.00 | 78500.00 | 42100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 272600.00 | 325100.00 | 288400.00 | 237400.00 | 126200.00 | 258300.00 | 296900.00 | 172000.00 | 78100.00 | 362100.00 | 111500.00 | 62100.00 | 29600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 40800.00 | 73900.00 | 35800.00 | 35500.00 | 60600.00 | 32800.00 | 18600.00 | 13700.00 | 7733.88 | 9332.86 | 9322.15 | 7252.62 | 14000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 5000.00 | 2000.00 | 3418.32 | 3000.00 | 2000.00 | 3500.00 | 5500.00 | 3750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3166.70 | 6223.25 | 4416.28 | 2485.50 | 44700.00 | 17900.00 | 1528.69 | 200.32 | 2006.54 | 4012.41 | 87000.00 | 1075.37 | 12000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 316500.00 | 405200.00 | 328600.00 | 275300.00 | 231400.00 | 309000.00 | 317000.00 | 185900.00 | 87900.00 | 375500.00 | 207800.00 | 70400.00 | 55600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26800.00 | 192300.00 | 141600.00 | 6100.94 | -85100.00 | -82100.00 | 19000.00 | 65700.00 | 12700.00 | -75100.00 | 45900.00 | 8120.35 | -13600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3960.80 | -302.27 | 2361.17 | -666.51 | -1945.36 | 319.62 | -6208.40 | 981.20 | 515.81 | -1437.90 | -34.09 | -1175.93 | -59.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -225300.00 | 291700.00 | 36900.00 | -25300.00 | 1175.38 | 19500.00 | 3342.29 | -11600.00 | -5694.63 | 16400.00 | 2877.39 | 3378.66 | 9332.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
125700.00 | 350900.00 | 59200.00 | 22400.00 | 47700.00 | 46500.00 | 27000.00 | 23700.00 | 35300.00 | 41000.00 | 24600.00 | 21700.00 | 18300.00 | 8969.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 125700.00 | 350900.00 | 59200.00 | 22400.00 | 47700.00 | 46500.00 | 27000.00 | 23700.00 | 35300.00 | 41000.00 | 24600.00 | 21700.00 | 18300.00 |