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研究报告
中集集团（000039）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 融资租入固定资产(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 加：现金等价物的期末余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
128900.00 | 443900.00 | -61800.00 | 532000.00 | 255000.00 | -187300.00 | 509000.00 | -89600.00 | 308000.00 | 32400.00 | -124600.00 | -21600.00 | -216600.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
161000.00 | 270300.00 | 1461700.00 | 2057500.00 | 1281000.00 | 353900.00 | 14100.00 | 446500.00 | 234200.00 | -361000.00 | 643399.90 | 275000.00 | 224300.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-455700.00 | -817500.00 | -625800.00 | -284300.00 | -353900.00 | -908399.90 | -440200.00 | -177000.00 | -685500.00 | -1258500.00 | -1155400.00 | -650400.00 | -155900.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
477800.00 | 970500.00 | -976300.00 | -1218700.00 | -654000.00 | 361400.00 | 929600.00 | -353700.00 | 751100.00 | 1650600.00 | 394100.00 | 363300.00 | -289000.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
2163900.00 | 2035100.00 | 1591200.00 | 1653000.00 | 1121000.00 | 866000.00 | 1053300.00 | 544300.00 | 633900.00 | 325900.00 | 293500.00 | 418100.00 | 439800.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
12349000.00 | 11999000.00 | 14356900.00 | 15643800.00 | 9568900.00 | 8629000.00 | 9016100.00 | 7604500.00 | 4966100.00 | 5461800.00 | 7274700.00 | 5882300.00 | 6017600.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
488600.00 | 334800.00 | 490400.00 | 636800.00 | 199200.00 | 248700.00 | 440400.00 | 274300.00 | 199600.00 | 221100.00 | 179300.00 | 122900.00 | 226600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
135100.00 | 98700.00 | 89799.99 | 420800.00 | 164300.00 | 138800.00 | 167400.00 | 188100.00 | 47600.00 | 49100.00 | 53300.00 | 62800.00 | 75200.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
12972600.00 | 12432500.00 | 14937100.00 | 16701500.00 | 9932400.00 | 9016500.00 | 9623900.00 | 8066900.00 | 5213200.00 | 5732100.00 | 7507300.00 | 6068000.00 | 6319400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
11105300.00 | 9872500.00 | 11438700.00 | 12526500.00 | 7097900.00 | 7275700.00 | 7864600.00 | 6159100.00 | 3787600.00 | 4817200.00 | 5600000.00 | 4717600.00 | 5161900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
1139600.00 | 1248800.00 | 1241900.00 | 1199800.00 | 886300.00 | 781700.00 | 845500.00 | 621100.00 | 605200.00 | 627600.00 | 632600.00 | 522200.00 | 479400.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
270900.00 | 574200.00 | 405700.00 | 457800.00 | 323300.00 | 271300.00 | 307000.00 | 258600.00 | 129200.00 | 161200.00 | 171800.00 | 236700.00 | 168500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
295700.00 | 466700.00 | 389000.00 | 459900.00 | 343800.00 | 333900.00 | 592800.00 | 581800.00 | 457000.00 | 487100.00 | 459400.00 | 316600.00 | 285200.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
12811500.00 | 12162100.00 | 13475400.00 | 14644000.00 | 8651400.00 | 8662700.00 | 9609900.00 | 7620500.00 | 4979100.00 | 6093100.00 | 6863800.00 | 5793100.00 | 6095100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
161000.00 | 270300.00 | 1461700.00 | 2057500.00 | 1281000.00 | 353900.00 | 14100.00 | 446500.00 | 234200.00 | -361000.00 | 643399.90 | 275000.00 | 224300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
1382300.00 | 723800.00 | 763100.00 | 223800.00 | 69600.00 | 6443.20 | 80300.00 | 972900.00 | 22700.00 | 48000.00 | 35200.00 | 18200.00 | 44000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
54100.00 | 68400.00 | 40900.00 | 173800.00 | 49600.00 | 19900.00 | 2889.80 | 5882.40 | 22500.00 | 1408.60 | 17800.00 | 84200.00 | 7193.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
58600.00 | 41000.00 | 58100.00 | 85900.00 | 93100.01 | 106200.00 | 209700.00 | 98700.00 | 90500.00 | 77600.00 | 90500.00 | 15800.00 | 35900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
326.60 | -- | -- | 153700.00 | -- | -- | 5108.10 | 47600.00 | 20600.00 | -- | 17900.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
717.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44700.00 | 4288.40 | 26300.00 | 26400.00 | 27900.00 |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
1496100.00 | 833200.00 | 862100.00 | 637100.00 | 212400.00 | 132500.00 | 298000.00 | 1125000.00 | 201000.00 | 131300.00 | 187600.00 | 144500.00 | 114900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
202900.00 | 547600.00 | 356100.00 | 668300.00 | 331900.00 | 656600.10 | 484700.00 | 170700.00 | 724000.00 | -- | 1287300.00 | 693000.00 | 208700.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
1661800.00 | 904700.00 | 1040100.00 | 250800.00 | 105600.00 | 360000.00 | 247900.00 | 1074800.00 | 88700.00 | 1372600.00 | 55700.00 | 7382.40 | 32500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
22700.00 | 30500.00 | 31700.00 | 2278.20 | 128700.00 | 40800.00 | 5619.70 | 56400.00 | 73800.00 | 17100.00 | -- | 94600.00 | 29700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
64400.00 | 167900.00 | 59900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
1951800.00 | 1650700.00 | 1487900.00 | 921400.00 | 566300.00 | 1041000.00 | 738200.00 | 1302000.00 | 886500.00 | 1389800.00 | 1343000.00 | 795000.00 | 270900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-455700.00 | -817500.00 | -625800.00 | -284300.00 | -353900.00 | -908399.90 | -440200.00 | -177000.00 | -685500.00 | -1258500.00 | -1155400.00 | -650400.00 | -155900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
41800.00 | 220300.00 | 300400.00 | 238900.00 | 147300.00 | 273900.00 | 66000.00 | 280300.00 | 176900.00 | 373200.00 | 20500.00 | 18500.00 | 12900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
41800.00 | 220300.00 | 300400.00 | 238900.00 | 139000.00 | 271800.00 | 61500.00 | 277200.00 | 176100.00 | 28400.00 | 8990.00 | 18500.00 | 12900.00 |
| 取得借款收到的现金(万元) |
2505300.00 | 3371000.00 | 1007300.00 | 2017900.00 | 3842100.00 | 7514400.00 | 7091600.00 | 5993100.00 | 5454900.00 | 5897000.00 | 3324100.00 | 1944400.00 | 1562800.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
1049700.00 | 600000.00 | 249400.00 | 135600.00 | 200000.00 | 600000.00 | 601300.00 | -- | 798600.00 | 198100.00 | -- | -- | 247100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
21600.00 | 4034.90 | -- | 35800.00 | 248700.00 | 352400.00 | 189900.00 | 1647.40 | 375.50 | 26100.00 | 1474.00 | 251800.00 | 41700.00 |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
3618400.00 | 4195300.00 | 1557100.00 | 2428200.00 | 4438100.00 | 8740700.00 | 7948800.00 | 6275000.00 | 6430800.00 | 6494400.00 | 3346100.00 | 2214600.00 | 1864500.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
2621700.00 | 2750000.00 | 1994800.00 | 2737900.00 | 4648800.00 | 7867500.00 | 6665901.00 | 6280700.00 | 5282000.00 | 4595500.00 | 2712000.00 | 1653300.00 | 1838400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
227300.00 | 390000.00 | 448000.00 | 283300.00 | 347500.00 | 483900.00 | 349200.00 | 286700.00 | 322800.00 | 240600.00 | 222000.00 | 167000.00 | 229200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | 91100.00 | 87200.00 | 59900.00 | 81800.00 | 45200.00 | 59100.00 | 39600.00 | 16100.00 | 10800.00 | 30800.00 | 19200.00 | 21300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
291600.00 | 84799.99 | 90700.00 | 193900.00 | 95800.00 | 27900.00 | 4070.80 | 61300.00 | 74800.00 | 7743.00 | 18000.00 | 30900.00 | 85800.00 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
3140600.00 | 3224800.00 | 2533500.00 | 3646900.00 | 5092100.00 | 8379400.00 | 7019200.00 | 6628700.00 | 5679700.00 | 4843900.00 | 2952000.00 | 1851300.00 | 2153500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
477800.00 | 970500.00 | -976300.00 | -1218700.00 | -654000.00 | 361400.00 | 929600.00 | -353700.00 | 751100.00 | 1650600.00 | 394100.00 | 363300.00 | -289000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
-54300.00 | 20500.00 | 78600.00 | -22500.00 | -18200.00 | 5912.50 | 5532.80 | -5393.10 | 8153.40 | 1321.30 | -6792.60 | -9442.00 | 4035.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
128900.00 | 443900.00 | -61800.00 | 532000.00 | 255000.00 | -187300.00 | 509000.00 | -89600.00 | 308000.00 | 32400.00 | -124600.00 | -21600.00 | -216600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
2035100.00 | 1591200.00 | 1653000.00 | 1121000.00 | 866000.00 | 1053300.00 | 544300.00 | 633900.00 | 325900.00 | 293500.00 | 418100.00 | 439800.00 | 656300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
2163900.00 | 2035100.00 | 1591200.00 | 1653000.00 | 1121000.00 | 866000.00 | 1053300.00 | 544300.00 | 633900.00 | 325900.00 | 293500.00 | 418100.00 | 439800.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
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| 净利润(万元) |
-- | 186300.00 | 460100.00 | 836100.00 | 601200.00 | 251000.00 | 406800.00 | 315800.00 | 73500.00 | 235100.00 | 303400.00 | 263400.00 | 193000.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 52600.00 | 45900.00 | 432400.00 | 58200.00 | 522500.00 | 273000.00 | 67100.00 | 209000.00 | 55100.00 | 28400.00 | 13900.00 | 53700.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 297200.00 | 298100.00 | 274000.00 | 287100.00 | 223100.00 | 177900.00 | 179400.00 | 168700.00 | 158100.00 | 144200.00 | 99000.00 | 84799.99 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 27700.00 | 36200.00 | 40700.00 | 37600.00 | 32700.00 | 33300.00 | 33500.00 | 38400.00 | 22800.00 | 22000.00 | 18300.00 | 23800.00 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 33500.00 | 17100.00 | 18800.00 | 25100.00 | 22000.00 | 14400.00 | 21400.00 | 12100.00 | 7167.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | 2145.10 | -22100.00 | 18000.00 | 9180.80 | -891600.10 | -518900.00 | 9769.90 | 15200.00 | 1758.80 | 3321.00 | 2329.70 | -3571.30 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | 61100.00 | 107700.00 | 7201.30 | -14500.00 | 15700.00 | 24000.00 | -11100.00 | -61400.00 | 3733.60 | 22900.00 | -19000.00 | -5856.10 |
| 财务费用(万元) |
-- | 186200.00 | -10700.00 | 183200.00 | 216100.00 | 183300.00 | 192800.00 | 166700.00 | 179800.00 | 100200.00 | 47900.00 | 28900.00 | 45100.00 |
| 投资损失(万元) |
-- | 33400.00 | 59500.00 | -126800.00 | -530100.00 | -32700.00 | 8202.90 | -51000.00 | -23400.00 | -77600.00 | -43600.00 | -50900.00 | 9785.10 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | -46900.00 | -20900.00 | 41000.00 | -7944.30 | -35600.00 | -1435.20 | -15900.00 | -6066.80 | -6100.50 | -26100.00 | -12700.00 | -2107.20 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | 39400.00 | -300400.00 | -27500.00 | 10800.00 | 243700.00 | 102300.00 | 6462.70 | 6499.80 | 6728.00 | -30300.00 | -12700.00 | -3569.70 |
| 存货的减少(万元) |
-- | -108800.00 | 98000.00 | -529000.00 | -38400.00 | -251100.00 | -83000.00 | -177300.00 | -45100.00 | 77700.00 | 53500.00 | 271500.00 | -187500.00 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -825500.00 | -108100.00 | -25000.00 | 7256.20 | -190100.00 | -871300.00 | -536900.00 | -437200.00 | -671300.00 | -142600.00 | -420300.00 | 241800.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 322100.00 | 789000.00 | 889000.00 | 598400.00 | 244600.00 | 273800.00 | 461600.00 | 112700.00 | -280700.00 | 236800.00 | 84600.00 | -233900.00 |
| 其他(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 270300.00 | 1461700.00 | 2057500.00 | 1281000.00 | 353900.00 | 14100.00 | 446500.00 | 234200.00 | -361000.00 | 643399.90 | 275000.00 | 224300.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 2035100.00 | 1591200.00 | 1653000.00 | 1121000.00 | 866000.00 | 1053300.00 | 544300.00 | 633900.00 | 325900.00 | 293500.00 | 418100.00 | 439800.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 1591200.00 | 1653000.00 | 1121000.00 | 866000.00 | 1053300.00 | 544300.00 | 633900.00 | 325900.00 | 293500.00 | 418100.00 | 439800.00 | 656300.00 |
| 加：现金等价物的期末余额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | 443900.00 | -61800.00 | 532000.00 | 255000.00 | -187300.00 | 509000.00 | -89600.00 | 308000.00 | 32400.00 | -124600.00 | -21600.00 | -216600.00 |
