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研究报告
中集集团（000039）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
982700.00 | 926400.00 | 270300.00 | 1461700.00 | 2057500.00 | 1281000.00 | 353900.00 | 14100.00 | 446500.00 | 234200.00 | -361000.00 | 643400.00 | 275000.00 | 224300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-314900.00 | -663000.00 | -817500.00 | -625800.00 | -284300.00 | -353900.00 | -908400.00 | -440200.00 | -177000.00 | -685500.00 | -1258500.00 | -1155400.00 | -650400.00 | -155900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-145600.00 | -424400.00 | 970500.00 | -976300.00 | -1218700.00 | -654000.00 | 361400.00 | 929600.00 | -353700.00 | 751100.00 | 1650600.00 | 394100.00 | 363300.00 | -289000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12711400.00 | 16177800.00 | 11999000.00 | 14356900.00 | 15643800.00 | 9568900.00 | 8629000.00 | 9016099.00 | 7604500.00 | 4966100.00 | 5461800.00 | 7274700.00 | 5882300.00 | 6017600.00 |
| 收到的税费与返还 |
481600.00 | 636200.00 | 334800.00 | 490400.00 | 636800.00 | 199200.00 | 248700.00 | 440400.00 | 274300.00 | 199600.00 | 221100.00 | 179300.00 | 122900.00 | 226600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
205400.00 | 101800.00 | 98700.00 | 89800.00 | 420800.00 | 164300.00 | 138800.00 | 167400.00 | 188100.00 | 47600.00 | 49100.00 | 53300.00 | 62800.00 | 75200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
13398400.00 | 16915800.00 | 12432500.00 | 14937100.00 | 16701500.00 | 9932400.00 | 9016500.00 | 9623900.00 | 8066900.00 | 5213200.00 | 5732100.00 | 7507300.00 | 6068000.00 | 6319400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10637100.00 | 13520500.00 | 9872500.00 | 11438700.00 | 12526500.00 | 7097900.00 | 7275700.00 | 7864600.00 | 6159100.00 | 3787600.00 | 4817200.00 | 5600000.00 | 4717600.00 | 5161900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1183900.00 | 1603300.00 | 1248800.00 | 1241900.00 | 1199800.00 | 886299.90 | 781700.00 | 845500.00 | 621099.90 | 605199.90 | 627599.90 | 632600.00 | 522200.00 | 479400.00 |
| 支付的各项税费 |
387000.00 | 434800.00 | 574200.00 | 405700.00 | 457800.00 | 323300.00 | 271300.00 | 307000.00 | 258600.00 | 129200.00 | 161200.00 | 171800.00 | 236700.00 | 168500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
207700.00 | 430800.00 | 466700.00 | 389000.00 | 459900.00 | 343800.00 | 333900.00 | 592800.00 | 581800.00 | 457000.00 | 487100.00 | 459400.00 | 316600.00 | 285200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
12415700.00 | 15989400.00 | 12162100.00 | 13475400.00 | 14644000.00 | 8651400.00 | 8662700.00 | 9609900.00 | 7620500.00 | 4979100.00 | 6093100.00 | 6863800.00 | 5793100.00 | 6095100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
982700.00 | 926400.00 | 270300.00 | 1461700.00 | 2057500.00 | 1281000.00 | 353900.00 | 14100.00 | 446500.00 | 234200.00 | -361000.00 | 643400.00 | 275000.00 | 224300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1098400.00 | 1651300.00 | 723800.00 | 763100.00 | 223800.00 | 69600.00 | 6443.20 | 80300.00 | 972900.00 | 22700.00 | 48000.00 | 35200.00 | 18200.00 | 44000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
27800.00 | 52000.00 | 68400.00 | 40900.00 | 173800.00 | 49600.00 | 19900.00 | 2889.80 | 5882.40 | 22500.00 | 1408.60 | 17800.00 | 84200.00 | 7193.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
19700.00 | 42700.00 | 41000.00 | 58100.00 | 85900.00 | 93100.00 | 106200.00 | 209700.00 | 98700.00 | 90500.00 | 77600.00 | 90500.00 | 15800.00 | 35900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1106.50 | 1418.40 | -- | -- | 153700.00 | -- | -- | 5108.10 | 47600.00 | 20600.00 | -- | 17900.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
997.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44700.00 | 4288.40 | 26300.00 | 26400.00 | 27900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
1148100.00 | 1747400.00 | 833200.00 | 862099.90 | 637099.90 | 212400.00 | 132500.00 | 298000.00 | 1125000.00 | 201000.00 | 131300.00 | 187600.00 | 144500.00 | 114900.00 |
| 投资支付的现金 |
1131900.00 | 1905800.00 | 904700.00 | 1040100.00 | 250800.00 | 105600.00 | 360000.00 | 247900.00 | 1074800.00 | 88700.00 | 1372600.00 | 55700.00 | 7382.40 | 32500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
283800.00 | 356900.00 | 547599.90 | 356100.00 | 668299.90 | 331900.00 | 656600.00 | 484700.00 | 170700.00 | 724000.00 | -- | 1287300.00 | 693000.00 | 208700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
467.30 | 21500.00 | 18200.00 | 31700.00 | 2278.20 | 128700.00 | 40800.00 | 5619.70 | 56400.00 | 73800.00 | 17100.00 | -- | 94600.00 | 29700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
46800.00 | 126200.00 | 167900.00 | 59900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1462900.00 | 2410400.00 | 1650700.00 | 1487900.00 | 921400.00 | 566300.00 | 1041000.00 | 738200.00 | 1302000.00 | 886500.00 | 1389800.00 | 1343000.00 | 795000.00 | 270900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-314900.00 | -663000.00 | -817500.00 | -625800.00 | -284300.00 | -353900.00 | -908400.00 | -440200.00 | -177000.00 | -685500.00 | -1258500.00 | -1155400.00 | -650400.00 | -155900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
550000.00 | 1050000.00 | 600000.00 | 249400.00 | 135600.00 | 200000.00 | 600000.00 | 601300.00 | -- | 798599.90 | 198100.00 | -- | -- | 247100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
14400.00 | 52700.00 | 220300.00 | 300400.00 | 238900.00 | 147300.00 | 273900.00 | 66000.00 | 280300.00 | 176900.00 | 373200.00 | 20500.00 | 18500.00 | 12900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
14400.00 | 52700.00 | 220300.00 | 300400.00 | 238900.00 | 139000.00 | 271800.00 | 61500.00 | 277200.00 | 176100.00 | 28400.00 | 8990.00 | 18500.00 | 12900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
2731800.00 | 3715200.00 | 3371000.00 | 1007300.00 | 2017900.00 | 3842100.00 | 7514400.00 | 7091600.00 | 5993100.00 | 5454900.00 | 5897000.00 | 3324100.00 | 1944400.00 | 1562800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9074.90 | -- | 4034.90 | -- | 35800.00 | 248700.00 | 352400.00 | 189900.00 | 1647.40 | 375.50 | 26100.00 | 1474.00 | 251800.00 | 41700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3305300.00 | 4817900.00 | 4195300.00 | 1557100.00 | 2428200.00 | 4438100.00 | 8740700.00 | 7948800.00 | 6275000.00 | 6430800.00 | 6494400.00 | 3346100.00 | 2214600.00 | 1864500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3091900.00 | 4563400.00 | 2750000.00 | 1994800.00 | 2737900.00 | 4648800.00 | 7867500.00 | 6665900.00 | 6280700.00 | 5282000.00 | 4595500.00 | 2712000.00 | 1653300.00 | 1838400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
281700.00 | 313800.00 | 390000.00 | 448000.00 | 283300.00 | 347500.00 | 483900.00 | 349200.00 | 286700.00 | 322800.00 | 240600.00 | 222000.00 | 167000.00 | 229200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 83800.00 | 91100.00 | 87200.00 | 59900.00 | 81800.00 | 45200.00 | 59100.00 | 39600.00 | 16100.00 | 10800.00 | 30800.00 | 19200.00 | 21300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
77300.00 | 365100.00 | 84800.00 | 90700.00 | 193900.00 | 95800.00 | 27900.00 | 4070.80 | 61300.00 | 74800.00 | 7743.00 | 18000.00 | 30900.00 | 85800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3450900.00 | 5242300.00 | 3224800.00 | 2533500.00 | 3646900.00 | 5092100.00 | 8379400.00 | 7019200.00 | 6628700.00 | 5679700.00 | 4843900.00 | 2952000.00 | 1851300.00 | 2153500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-145600.00 | -424400.00 | 970500.00 | -976300.00 | -1218700.00 | -654000.00 | 361400.00 | 929600.00 | -353700.00 | 751100.00 | 1650600.00 | 394100.00 | 363300.00 | -289000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-34700.00 | 24500.00 | 20500.00 | 78600.00 | -22500.00 | -18200.00 | 5912.50 | 5532.80 | -5393.10 | 8153.40 | 1321.30 | -6792.60 | -9442.00 | 4035.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
487500.00 | -136600.00 | 443900.00 | -61800.00 | 532000.00 | 255000.00 | -187300.00 | 509000.00 | -89600.00 | 308000.00 | 32400.00 | -124600.00 | -21600.00 | -216600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1898500.00 | 2035100.00 | 1591200.00 | 1653000.00 | 1121000.00 | 865999.90 | 1053300.00 | 544299.90 | 633899.90 | 325900.00 | 293500.00 | 418100.00 | 439800.00 | 656299.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2386000.00 | 1898500.00 | 2035100.00 | 1591200.00 | 1653000.00 | 1121000.00 | 865999.90 | 1053300.00 | 544299.90 | 633899.90 | 325900.00 | 293500.00 | 418100.00 | 439800.00 |