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研究报告
神州数码（000034）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 250500.00 | -15100.00 | 83600.00 | -15600.00 | 145700.00 | 150000.00 | 36100.00 | -29200.00 | 34600.00 | -1350.24 | -2815.31 | 725.44 | -797.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39900.00 | -108000.00 | -16100.00 | -28900.00 | -45700.00 | 11100.00 | -150800.00 | -237500.00 | -167900.00 | 10200.00 | 257.33 | 2433.11 | -2339.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -203900.00 | 262700.00 | -60900.00 | 102700.00 | -71000.00 | 48700.00 | 66200.00 | 307000.00 | 226500.00 | -357.76 | -386.88 | -356.27 | 1090.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 14792400.00 | 13795800.00 | 13231900.00 | 13783000.00 | 10124900.00 | 9864700.00 | 9146200.00 | 6937700.00 | 4550900.00 | 46800.00 | 52100.00 | 54800.00 | 47000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4629.39 | 9893.95 | 19500.00 | 1373.49 | 542.77 | 948.71 | 1098.74 | 897.07 | 752.91 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22500.00 | 32000.00 | 51600.00 | 12500.00 | 7131.05 | 9422.59 | 7115.25 | 9204.21 | 4408.67 | 437.21 | 3646.43 | 443.96 | 557.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 14819600.00 | 13837700.00 | 13303000.00 | 13796800.00 | 10132600.00 | 9875099.00 | 9154400.00 | 6947800.00 | 4556100.00 | 47200.00 | 55700.00 | 55300.00 | 47600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14137700.00 | 13463700.00 | 12834800.00 | 13484300.00 | 9691200.00 | 9425599.00 | 8813600.00 | 6697300.00 | 4313100.00 | 38100.00 | 47900.00 | 43500.00 | 36700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 167900.00 | 154100.00 | 149500.00 | 132000.00 | 100700.00 | 98200.00 | 95400.00 | 90100.00 | 64200.00 | 6014.04 | 6025.56 | 5723.91 | 5578.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 117200.00 | 104100.00 | 108400.00 | 84800.00 | 78800.00 | 70200.00 | 80100.00 | 61200.00 | 35900.00 | 1064.65 | 1435.40 | 1496.23 | 1679.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 146200.00 | 131000.00 | 126700.00 | 111300.00 | 116100.00 | 131200.00 | 129200.00 | 128300.00 | 108200.00 | 3422.25 | 3182.15 | 3841.12 | 4437.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14569100.00 | 13852900.00 | 13219400.00 | 13812400.00 | 9986900.00 | 9725100.00 | 9118300.00 | 6977000.00 | 4521500.00 | 48600.00 | 58500.00 | 54500.00 | 48400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 250500.00 | -15100.00 | 83600.00 | -15600.00 | 145700.00 | 150000.00 | 36100.00 | -29200.00 | 34600.00 | -1350.24 | -2815.31 | 725.44 | -797.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 12300.00 | 750.00 | 47400.00 | -- | 24500.00 | 11100.00 | 116000.00 | 397500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 31700.00 | 20700.00 | 20200.00 | 3707.11 | 3052.93 | 6412.14 | 2079.45 | 7203.74 | 5705.30 | 1500.10 | 1444.47 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 407.35 | 187.63 | 359.93 | 1761.82 | 1274.99 | 175.94 | 550.54 | 27.55 | 220.13 | 15.40 | 0.03 | 19000.00 | 8.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5418.60 | -- | 4974.06 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3121.91 | -- | -- | 2139.12 | 2052.84 | -- | -- | -- | -- | 13600.00 | 24500.00 | 1468.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 35200.00 | 33100.00 | 21300.00 | 55000.00 | 6380.75 | 31100.00 | 13700.00 | 123200.00 | 408800.00 | 15200.00 | 30900.00 | 20500.00 | 8.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 16300.00 | 51600.00 | 13200.00 | 47300.00 | 21600.00 | 3789.34 | 21400.00 | 190300.00 | 376100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 58800.00 | 40800.00 | 24200.00 | 36600.00 | 30400.00 | 13200.00 | 143100.00 | 134900.00 | 4968.48 | 139.21 | 1365.23 | 1037.08 | 2347.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 44700.00 | -- | -- | -- | -- | 20.11 | 35500.00 | 195600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | 4800.00 | 29300.00 | 17000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 75100.00 | 141100.00 | 37500.00 | 83900.00 | 52000.00 | 20000.00 | 164500.00 | 360700.00 | 576700.00 | 4939.21 | 30700.00 | 18000.00 | 2347.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39900.00 | -108000.00 | -16100.00 | -28900.00 | -45700.00 | 11100.00 | -150800.00 | -237500.00 | -167900.00 | 10200.00 | 257.33 | 2433.11 | -2339.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 132800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 15900.00 | 1707.66 | 44400.00 | 186900.00 | 8331.91 | 3108.45 | -- | 500.00 | 218000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 25000.00 | 185000.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2529100.00 | 2154600.00 | 2222100.00 | 1813500.00 | 1913500.00 | 2034500.00 | 1704000.00 | 1404600.00 | 871300.00 | -- | -- | 54.67 | 1249.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 700.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2545000.00 | 2289000.00 | 2267100.00 | 2000500.00 | 1921800.00 | 2037600.00 | 1704000.00 | 1405100.00 | 1089300.00 | -- | -- | 54.67 | 1249.66 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2605800.00 | 1895800.00 | 2221500.00 | 1793600.00 | 1894500.00 | 1889200.00 | 1565300.00 | 1053200.00 | 838799.90 | 327.25 | 327.25 | 324.56 | 121.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 129600.00 | 126600.00 | 90400.00 | 89800.00 | 79400.00 | 92800.00 | 70400.00 | 43900.00 | 23900.00 | 30.51 | 59.63 | 86.39 | 37.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13600.00 | 3935.53 | 16100.00 | 14300.00 | 18900.00 | 6936.71 | 2135.88 | 879.59 | 29.61 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2748900.00 | 2026400.00 | 2328000.00 | 1897800.00 | 1992800.00 | 1988900.00 | 1637800.00 | 1098000.00 | 862799.90 | 357.76 | 386.88 | 410.94 | 159.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -203900.00 | 262700.00 | -60900.00 | 102700.00 | -71000.00 | 48700.00 | 66200.00 | 307000.00 | 226500.00 | -357.76 | -386.88 | -356.27 | 1090.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5054.01 | 4232.99 | 6371.82 | -918.20 | -2774.48 | -98.50 | -700.55 | -607.42 | 2645.70 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11700.00 | 143800.00 | 13000.00 | 57200.00 | 26300.00 | 209700.00 | -49200.00 | 39800.00 | 95900.00 | 8514.30 | -2944.86 | 2802.28 | -2046.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 547900.00 | 404100.00 | 391100.00 | 333800.00 | 307500.00 | 97900.00 | 147100.00 | 107300.00 | 11400.00 | 2920.34 | 5865.20 | 3062.92 | 5109.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 559600.00 | 547900.00 | 404100.00 | 391100.00 | 333800.00 | 307500.00 | 97900.00 | 147100.00 | 107300.00 | 11400.00 | 2920.34 | 5865.20 | 3062.92 |