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研究报告
大悦城（000031）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-295700.00 | -724000.00 | 1167200.00 | -669400.00 | 428900.00 | 791300.00 | -148600.00 | -339000.00 | 391600.00 | 226800.00 | 137800.00 | 875.88 | 201600.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
327900.00 | 1064200.00 | 271000.00 | -846400.00 | 981400.00 | 393700.00 | 112700.00 | 171800.00 | 591400.00 | -154000.00 | -206200.00 | -328200.00 | 264300.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
48800.00 | 644500.00 | -26100.00 | -549600.00 | -105400.00 | -237200.00 | -1287800.00 | -1056800.00 | -239700.00 | 65200.00 | -5974.21 | 31500.00 | -32700.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-692200.00 | -2432900.00 | 913900.00 | 726300.00 | -440400.00 | 633800.00 | 1025400.00 | 546100.00 | 39800.00 | 315500.00 | 350000.00 | 297600.00 | -30000.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
2611600.00 | 2907300.00 | 3631300.00 | 2464100.00 | 3133500.00 | 2704600.00 | 1903600.00 | 1010900.00 | 1349900.00 | 958300.00 | 723000.00 | 585200.00 | 584300.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
2026700.00 | 3839700.00 | 3375800.00 | 4001000.00 | 3768000.00 | 3869900.00 | 2872500.00 | 1918900.00 | 2199400.00 | 1678300.00 | 1000000.00 | 1083500.00 | 767500.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
30900.00 | 30300.00 | 67600.00 | 42900.00 | 29900.00 | 1664.07 | 10.28 | -- | 11.69 | 19.74 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
780500.00 | 1735300.00 | 1330300.00 | 7390000.00 | 3164400.00 | 2137800.00 | 2372000.00 | 3859100.00 | 3724400.00 | 1191100.00 | 397400.00 | 513300.00 | 396100.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
2838100.00 | 5605200.00 | 4773700.00 | 11433900.00 | 6962300.00 | 6009300.00 | 5244500.00 | 5778100.00 | 5923800.00 | 2869400.00 | 1397400.00 | 1596800.00 | 1163600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
1224600.00 | 1834900.00 | 2384800.00 | 4232400.00 | 1831500.00 | 2321000.00 | 1794400.00 | 1224500.00 | 1088200.00 | 1286600.00 | 724900.00 | 977600.00 | 396000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
120800.00 | 213400.00 | 204600.00 | 207900.00 | 184800.00 | 194900.00 | 172900.00 | 60700.00 | 57800.00 | 45500.00 | 37200.00 | 38100.00 | 31100.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
383600.00 | 500700.00 | 707000.00 | 626900.00 | 576400.00 | 726200.00 | 539500.00 | 307200.00 | 243600.00 | 229000.00 | 156700.00 | 133200.00 | 119100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
781100.00 | 1992100.00 | 1206200.00 | 7213200.00 | 3388200.00 | 2373600.00 | 2625000.00 | 4013800.00 | 3942800.00 | 1462400.00 | 684700.00 | 776100.00 | 353000.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
2510200.00 | 4541100.00 | 4502600.00 | 12280300.00 | 5980901.00 | 5615700.00 | 5131800.00 | 5606300.00 | 5332400.00 | 3023500.00 | 1603600.00 | 1925000.00 | 899200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
327900.00 | 1064200.00 | 271000.00 | -846400.00 | 981400.00 | 393700.00 | 112700.00 | 171800.00 | 591400.00 | -154000.00 | -206200.00 | -328200.00 | 264300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
14400.00 | 37300.00 | 1515.67 | 23100.00 | 83600.00 | 231100.00 | 100.00 | -- | -- | 82299.99 | 49800.00 | 13900.00 | 35300.00 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
12000.00 | 45800.00 | 60400.00 | 27400.00 | 109200.00 | 30900.00 | 23800.00 | 25000.00 | 375.00 | 791.13 | 1097.63 | 1070.55 | 1193.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
18200.00 | 17900.00 | 65.10 | 33200.00 | 58.02 | 230.60 | 6104.89 | 14600.00 | 2445.37 | 2609.82 | 28300.00 | 37800.00 | 20800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
304400.00 | 737900.00 | 594.24 | -- | -- | 61500.00 | 63400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
124700.00 | 299500.00 | 359300.00 | 349200.00 | 979900.00 | 1325700.00 | 985700.00 | 501300.00 | 216700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
473800.00 | 1138300.00 | 421900.00 | 432800.00 | 1172800.00 | 1649500.00 | 1079100.00 | 540900.00 | 219500.00 | 85700.00 | 79200.00 | 52800.00 | 57300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
122100.00 | 178900.00 | 157100.00 | 288500.00 | 162200.00 | 259300.00 | 257500.00 | 3642.33 | 19600.00 | 19100.00 | 23300.00 | 9629.28 | 28100.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
224200.00 | 76700.00 | 116600.00 | 208500.00 | 229600.00 | 194800.00 | 639800.00 | 161000.00 | 282200.00 | 0.00 | -- | 10800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | 119600.00 | -- | -- | 167100.00 | 96100.00 | 8462.12 | -- | 1640.02 | 1378.00 | 61800.00 | -- | 61900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
78700.00 | 118600.00 | 174300.00 | 485400.00 | 719100.10 | 1336500.00 | 1461200.00 | 1433000.00 | 155800.00 | -- | -- | 834.44 | 3.61 |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
425000.00 | 493800.00 | 448000.00 | 982400.00 | 1278100.00 | 1886700.00 | 2366900.00 | 1597700.00 | 459200.00 | 20500.00 | 85200.01 | 21300.00 | 90000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
48800.00 | 644500.00 | -26100.00 | -549600.00 | -105400.00 | -237200.00 | -1287800.00 | -1056800.00 | -239700.00 | 65200.00 | -5974.21 | 31500.00 | -32700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | 188700.00 | 255800.00 | 513000.00 | 192000.00 | 668900.00 | 90600.01 | 23200.00 | 3920.00 | 107900.00 | 78400.00 | 61200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | 38700.00 | 105800.00 | 513000.00 | 160600.00 | 428700.00 | 90600.01 | 23200.00 | 3920.00 | 107900.00 | 78400.00 | 61200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
2053600.00 | 1988000.00 | 2813300.00 | 2929600.00 | 2992800.00 | 3443100.00 | 3734400.00 | 1118400.00 | 1526100.00 | 1345100.00 | 1365900.00 | 1245700.00 | 541600.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 258000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
345800.00 | 167900.00 | 1678800.00 | 1260800.00 | 466200.00 | 257200.00 | 427800.00 | 577500.00 | -- | -- | -- | -- | 12000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
2399500.00 | 2344500.00 | 4747900.00 | 4703400.00 | 3651000.00 | 4369200.00 | 4252700.00 | 1719200.00 | 1530000.00 | 1711000.00 | 1444300.00 | 1307000.00 | 553600.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
2555800.00 | 2691400.00 | 2483400.00 | 3050400.00 | 3126100.00 | 2758800.00 | 2348600.00 | 882000.00 | 1194300.00 | 1140200.00 | 957600.00 | 873399.90 | 481500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
358300.00 | 498100.00 | 412300.00 | 459500.00 | 624300.00 | 510200.00 | 474000.00 | 173400.00 | 182200.00 | 207600.00 | 133800.00 | 132900.00 | 96300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
98600.00 | 42300.00 | 27900.00 | 62000.00 | 81600.00 | 64600.00 | 108300.00 | 24200.00 | 9896.00 | 55900.00 | 809.20 | 26000.00 | 921.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
177500.00 | 1587900.00 | 938300.00 | 467300.00 | 341100.00 | 466300.00 | 404700.00 | 117800.00 | 113800.00 | 47700.00 | 2945.70 | 3097.78 | 5736.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
3091600.00 | 4777400.00 | 3834000.00 | 3977200.00 | 4091500.00 | 3735300.00 | 3227300.00 | 1173200.00 | 1490300.00 | 1395500.00 | 1094400.00 | 1009400.00 | 583600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-692200.00 | -2432900.00 | 913900.00 | 726300.00 | -440400.00 | 633800.00 | 1025400.00 | 546100.00 | 39800.00 | 315500.00 | 350000.00 | 297600.00 | -30000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
19700.00 | 197.76 | 8355.61 | 336.98 | -6738.11 | 968.52 | 1114.63 | -67.41 | 67.29 | 33.46 | 3.07 | -2.05 | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-295700.00 | -724000.00 | 1167200.00 | -669400.00 | 428900.00 | 791300.00 | -148600.00 | -339000.00 | 391600.00 | 226800.00 | 137800.00 | 875.88 | 201600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
2907300.00 | 3631300.00 | 2464100.00 | 3133500.00 | 2704600.00 | 1913300.00 | 2052300.00 | 1349900.00 | 958300.00 | 731600.10 | 585200.00 | 584300.00 | 382700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
2611600.00 | 2907300.00 | 3631300.00 | 2464100.00 | 3133500.00 | 2704600.00 | 1903600.00 | 1010900.00 | 1349900.00 | 958300.00 | 723000.00 | 585200.00 | 584300.00 |
| 补充资料：(万元) |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
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| 净利润(万元) |
-- | 12100.00 | -222300.00 | 76700.00 | 112300.00 | 337600.00 | 357400.00 | 173500.00 | 133300.00 | 92900.00 | 90300.00 | 91899.99 | 67400.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 382200.00 | 153200.00 | 198000.00 | 72200.00 | 43400.00 | 23100.00 | 21700.00 | 6745.12 | 25400.00 | 25400.00 | 396.22 | 939.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 135400.00 | 131700.00 | 119300.00 | 111200.00 | 119100.00 | 95300.00 | 19800.00 | 18300.00 | 16700.00 | 9881.96 | 10700.00 | 9725.65 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 22500.00 | 22800.00 | 21200.00 | 21300.00 | 19200.00 | 24300.00 | 2416.11 | 364.10 | 1289.30 | 229.91 | 144.53 | 108.59 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 3163.61 | 3183.03 | 2783.34 | 3408.66 | 3878.83 | 1941.66 | 399.44 | 370.87 | 1284.90 | 2298.25 | 4005.95 | 3699.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -2221.03 | -131.64 | -9076.06 | 277.08 | -60.95 | -818.76 | -14500.00 | 28.56 | -789.61 | -28000.00 | -37400.00 | -20400.00 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 392.65 | 363.35 | 411.32 | 527.40 | 2565.49 | 8983.20 | -- | 114.81 | 6.89 | 1.31 | 145.95 | 23.83 |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | 2659.72 | 962.81 | 1819.96 | 4846.23 | 1501.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | 249200.00 | 202500.00 | 175400.00 | 119500.00 | 180700.00 | 83100.01 | 93500.00 | 69800.00 | 53100.00 | 42200.00 | 46000.00 | 33400.00 |
| 投资损失(万元) |
-- | -458700.00 | 215600.00 | 143500.00 | 121700.00 | -49700.00 | -84700.00 | -52300.00 | -4938.78 | -88300.00 | -58900.00 | -35900.00 | -41300.00 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | 32100.00 | 23000.00 | 55400.00 | -26400.00 | -9545.25 | -38900.00 | -37800.00 | -8467.79 | -13900.00 | -3790.87 | -26500.00 | 153.32 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | 14200.00 | 7492.35 | -2889.48 | -2128.16 | -34700.00 | 8007.10 | -303.80 | -997.04 | -3603.71 | 15900.00 | -396.61 | 1816.03 |
| 存货的减少(万元) |
-- | 244700.00 | 703500.00 | -1504400.00 | -914100.10 | -1281500.00 | -1138900.00 | -447300.00 | 750199.90 | -552000.00 | -301900.00 | -418200.00 | 35000.00 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -79600.00 | 80200.01 | -29300.00 | -129200.00 | -79200.00 | -233500.00 | -158200.00 | -483200.00 | -156200.00 | 16000.00 | 43500.00 | -11000.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 427400.00 | -1055100.00 | -46000.00 | 1437500.00 | 1144500.00 | 1006500.00 | 570900.00 | 109700.00 | 470100.00 | -15700.00 | -6672.53 | 184700.00 |
| 其他(万元) |
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| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 1064200.00 | 271000.00 | -846400.00 | 981400.00 | 393700.00 | 112700.00 | 171800.00 | 591400.00 | -154000.00 | -206200.00 | -328200.00 | 264300.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
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| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
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| 现金的期末余额(万元) |
-- | 2907300.00 | 3631300.00 | 2464100.00 | 3133500.00 | 2704600.00 | 1903600.00 | 1010900.00 | 1349900.00 | 958300.00 | 723000.00 | 585200.00 | 584300.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 3631300.00 | 2464100.00 | 3133500.00 | 2704600.00 | 1913300.00 | 2052300.00 | 1349900.00 | 958300.00 | 731600.10 | 585200.00 | 584300.00 | 382700.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -724000.00 | 1167200.00 | -669400.00 | 428900.00 | 791300.00 | -148600.00 | -339000.00 | 391600.00 | 226800.00 | 137800.00 | 875.88 | 201600.00 |
