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研究报告
深圳能源（000027）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
158200.00 | 309400.00 | 90100.00 | 21800.00 | 133100.00 | -45700.00 | 84900.00 | 158100.00 | -387000.00 | 377700.00 | 181400.00 | -89200.00 | 57500.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
745199.90 | 1193000.00 | 962500.00 | 460500.00 | 619200.00 | 520000.00 | 417900.00 | 315600.00 | 275300.00 | 383500.00 | 319000.00 | 229400.00 | 263900.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-768600.00 | -1460200.00 | -1419500.00 | -1143300.00 | -1515400.00 | -969300.00 | -828100.00 | -1159800.00 | -640700.00 | -947300.10 | -236200.00 | -217300.00 | -160600.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
183400.00 | 569100.00 | 543900.00 | 706500.00 | 1031400.00 | 402300.00 | 489400.00 | 1004800.00 | -60800.00 | 920100.00 | 100200.00 | -100100.00 | -44900.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
1483300.00 | 1325100.00 | 1015800.00 | 925700.00 | 903800.00 | 770800.00 | 816500.00 | 731600.10 | 573500.00 | 960400.00 | 582700.00 | 401300.00 | 490500.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3065200.00 | 4543500.00 | 3579400.00 | 3338700.00 | 2120200.00 | 2123600.00 | 2113700.00 | 1624500.00 | 1284900.00 | 1209700.00 | 1398000.00 | 1337600.00 | 1658800.00 |
| 收到的税费与返还 |
50900.00 | 21600.00 | 166400.00 | 9960.36 | 5562.28 | 6195.77 | 4647.54 | 7436.10 | 6671.15 | 5113.51 | 2527.27 | 1267.56 | 1308.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
60900.00 | 114400.00 | 86800.00 | 97200.00 | 113900.00 | 46500.00 | 39100.00 | 56700.00 | 55700.00 | 121800.00 | 97400.00 | 76000.00 | 83600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
3177000.00 | 4679500.00 | 3832700.00 | 3445900.00 | 2239600.00 | 2176300.00 | 2157400.00 | 1688600.00 | 1347200.00 | 1390300.00 | 1497900.00 | 1414900.00 | 1743700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1795000.00 | 2963700.00 | 2282000.00 | 2492600.00 | 1199100.00 | 1216800.00 | 1281900.00 | 975400.00 | 719800.10 | 599800.00 | 797900.00 | 887800.00 | 1150200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191900.00 | 309500.00 | 320200.00 | 244000.00 | 237400.00 | 186400.00 | 178300.00 | 130500.00 | 115500.00 | 118000.00 | 107800.00 | 86100.00 | 80600.01 |
| 支付的各项税费 |
181400.00 | 148100.00 | 192300.00 | 129600.00 | 131800.00 | 208100.00 | 122600.00 | 112100.00 | 160700.00 | 169800.00 | 130200.00 | 114000.00 | 148700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
263600.00 | 65200.00 | 75600.00 | 119300.00 | 52100.00 | 45000.00 | 156700.00 | 154900.00 | 75900.00 | 119100.00 | 86000.00 | 93600.00 | 50400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2431800.00 | 3486500.00 | 2870200.00 | 2985500.00 | 1620400.00 | 1656300.00 | 1739500.00 | 1373000.00 | 1072000.00 | 1006700.00 | 1178900.00 | 1185500.00 | 1479800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
745199.90 | 1193000.00 | 962500.00 | 460500.00 | 619200.00 | 520000.00 | 417900.00 | 315600.00 | 275300.00 | 383500.00 | 319000.00 | 229400.00 | 263900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
335000.00 | 226500.00 | 246700.00 | 185900.00 | 135000.00 | 247500.00 | -- | 21900.00 | -- | -- | -- | 1070.21 | 1930.76 |
| 取得投资收益收到的现金 |
33200.00 | 58400.00 | 49400.00 | 49800.00 | 31600.00 | 21600.00 | 29400.00 | 24800.00 | 40600.00 | 24300.00 | 8184.03 | 6264.61 | 7720.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
36600.00 | 10100.00 | 9943.38 | 42100.00 | 100700.00 | 96100.00 | 958.44 | 3662.24 | 465.55 | 1008.57 | 3134.68 | 209.42 | 389.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
900.00 | -- | -- | 75200.00 | 2364.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 435.85 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1785.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11300.00 | 3272.45 | 6451.63 | 4632.27 | 341.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
407400.00 | 294900.00 | 306100.00 | 353000.00 | 269700.00 | 365100.00 | 30400.00 | 50400.00 | 52300.00 | 28500.00 | 17800.00 | 12200.00 | 10800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
800199.90 | 1484900.00 | 1107700.00 | 1255100.00 | 1468400.00 | 1072500.00 | 733100.00 | 878399.90 | 643800.00 | 474000.00 | 181400.00 | 153600.00 | 145100.00 |
| 投资支付的现金 |
347500.00 | 269600.00 | 617900.00 | 142400.00 | 278800.00 | 202800.00 | 105000.00 | 174100.00 | 31500.00 | 176200.00 | 31700.00 | 60800.00 | 21000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
21800.00 | 692.85 | -- | 98900.00 | 37900.00 | 59100.00 | 17500.00 | 125500.00 | 13100.00 | 288500.00 | 33300.00 | 4833.24 | 1286.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6411.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 2820.97 | 32200.00 | 4521.68 | 37100.00 | 7502.89 | 10300.00 | 4018.34 |
| 投资活动现金流出小计 |
1176000.00 | 1755100.00 | 1725600.00 | 1496400.00 | 1785100.00 | 1334400.00 | 858500.00 | 1210200.00 | 693000.00 | 975800.00 | 253900.00 | 229400.00 | 171400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-768600.00 | -1460200.00 | -1419500.00 | -1143300.00 | -1515400.00 | -969300.00 | -828100.00 | -1159800.00 | -640700.00 | -947300.10 | -236200.00 | -217300.00 | -160600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
67600.00 | 99100.00 | 519900.00 | 21200.00 | 22100.00 | 13100.00 | 10700.00 | 8007.10 | 21400.00 | 41200.00 | 323.36 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
67600.00 | 81100.00 | 519900.00 | 21200.00 | 22100.00 | 13100.00 | 10700.00 | 8007.10 | 21400.00 | 41200.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1278200.00 | 1816400.00 | 2100000.00 | 1105900.00 | 646900.00 | 547500.00 | 954700.00 | 1269500.00 | 520400.00 | 1455000.00 | 407400.00 | 175400.00 | 398000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
1727400.00 | 2550000.00 | 999600.00 | 1499700.00 | 2758900.00 | 2363900.00 | 1749300.00 | 1299200.00 | 300000.00 | 1348500.00 | 599400.00 | 199700.00 | 169600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
138700.00 | 10600.00 | 15200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 10.67 | -- | -- | 20300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3211900.00 | 4476000.00 | 3634700.00 | 2626800.00 | 3427900.00 | 2924500.00 | 2714700.00 | 2576700.00 | 940300.00 | 2844700.00 | 1007200.00 | 375100.00 | 587900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2572100.00 | 3506800.00 | 2654800.00 | 1345500.00 | 2014400.00 | 2236900.00 | 1948000.00 | 1205500.00 | 800600.00 | 1769600.00 | 767000.00 | 381900.00 | 519300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
334100.00 | 377700.00 | 358800.00 | 500400.00 | 292200.00 | 252600.00 | 225300.00 | 217700.00 | 191700.00 | 155000.00 | 139900.00 | 93300.00 | 93200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
31700.00 | 41500.00 | 32500.00 | 14000.00 | 20200.00 | 18500.00 | 10000.00 | 21400.00 | 21100.00 | 22200.00 | 20300.00 | 17300.00 | 16700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
122300.00 | 22400.00 | 77200.00 | 51400.00 | 5009.36 | 10700.00 | 26000.00 | 83800.00 | 5288.25 | -- | -- | -- | 20300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3028400.00 | 3906900.00 | 3090800.00 | 1920300.00 | 2396500.00 | 2522200.00 | 2225300.00 | 1571900.00 | 1001100.00 | 1924600.00 | 906900.00 | 475200.00 | 632800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
183400.00 | 569100.00 | 543900.00 | 706500.00 | 1031400.00 | 402300.00 | 489400.00 | 1004800.00 | -60800.00 | 920100.00 | 100200.00 | -100100.00 | -44900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1894.33 | 7488.26 | 3227.40 | -1750.44 | -2207.78 | 1227.86 | 5635.05 | -2417.12 | 39200.00 | 21400.00 | -1679.26 | -1250.89 | -823.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
158200.00 | 309400.00 | 90100.00 | 21800.00 | 133100.00 | -45700.00 | 84900.00 | 158100.00 | -387000.00 | 377700.00 | 181400.00 | -89200.00 | 57500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1325100.00 | 1015800.00 | 925700.00 | 903800.00 | 770800.00 | 816500.00 | 731600.10 | 573500.00 | 960400.00 | 582700.00 | 401300.00 | 490500.00 | 433000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1483300.00 | 1325100.00 | 1015800.00 | 925700.00 | 903800.00 | 770800.00 | 816500.00 | 731600.10 | 573500.00 | 960400.00 | 582700.00 | 401300.00 | 490500.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 278400.00 | 247300.00 | 237100.00 | 426700.00 | 182900.00 | 71600.00 | 84500.00 | 140700.00 | 205800.00 | 233600.00 | 173700.00 | 113600.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 129900.00 | 12000.00 | 26900.00 | 1256.02 | 45900.00 | 11900.00 | 3424.60 | 5354.65 | 2468.83 | 3395.30 | 189.40 | 1210.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 393000.00 | 367200.00 | 326100.00 | 241700.00 | 245900.00 | 234100.00 | 170200.00 | 140800.00 | 135300.00 | 138200.00 | 132300.00 | 131500.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | 82700.01 | 73500.00 | 65800.00 | 40900.00 | 22000.00 | 18800.00 | 17200.00 | 16400.00 | 15300.00 | 14400.00 | 12000.00 | 7171.85 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 9430.96 | 8397.22 | 7312.32 | 4994.82 | 3194.83 | 1852.24 | 1172.44 | 1242.84 | 1758.59 | 1480.90 | 1742.82 | 1587.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -263.53 | -2541.73 | -6106.37 | -195700.00 | 200.06 | -399.06 | 1991.57 | 169.39 | 1013.98 | -2246.39 | 228.63 | 667.95 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 400.54 | 2153.44 | 635.35 | 125.09 | 1774.73 | 528.77 | 427.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | 2762.59 | 10500.00 | 3684.63 | -14100.00 | -8353.29 | -1260.94 | 434.44 | 1072.50 | -1376.96 | -578.20 | -490.20 | 99.86 |
| 财务费用 |
-- | 244900.00 | 247000.00 | 223700.00 | 209800.00 | 189400.00 | 168100.00 | 148900.00 | 55600.00 | 48200.00 | 62500.00 | 51500.00 | 47300.00 |
| 投资损失 |
-- | -89399.99 | -77500.00 | -82900.00 | -42500.00 | -21900.00 | -12000.00 | -15200.00 | -34400.00 | -53900.00 | -36400.00 | -14700.00 | 3904.65 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -16600.00 | -5551.13 | -23900.00 | -18600.00 | -- | -- | -15600.00 | -5110.75 | 2047.38 | -1362.58 | 9.88 | 3187.12 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -8906.64 | 11800.00 | 50900.00 | 3352.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | 17600.00 | 600.98 | -71800.00 | 5156.45 | 29900.00 | 12800.00 | 12900.00 | -19200.00 | -7645.43 | -17500.00 | 19600.00 | -3299.04 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -146100.00 | -189600.00 | -503500.00 | -87400.00 | -209700.00 | -206500.00 | -184800.00 | -70400.00 | 107200.00 | -108000.00 | -134300.00 | 21700.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 201000.00 | 242200.00 | 204600.00 | 41600.00 | 45500.00 | 96800.00 | 89900.00 | 43100.00 | -72600.00 | 31500.00 | -12300.00 | -64800.00 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1193000.00 | 962500.00 | 460500.00 | 619200.00 | 520000.00 | 417900.00 | 315600.00 | 275300.00 | 383500.00 | 319000.00 | 229400.00 | 263900.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 1325100.00 | 1015800.00 | 925700.00 | 903800.00 | 770800.00 | 816500.00 | 731600.10 | 573500.00 | 960400.00 | 582700.00 | 401300.00 | 490500.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 1015800.00 | 925700.00 | 903800.00 | 770800.00 | 816500.00 | 731600.10 | 573500.00 | 960400.00 | 582700.00 | 401300.00 | 490500.00 | 433000.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 309400.00 | 90100.00 | 21800.00 | 133100.00 | -45700.00 | 84900.00 | 158100.00 | -387000.00 | 377700.00 | 181400.00 | -89200.00 | 57500.00 |