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研究报告
飞亚达（000026）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 53700.00 | 63200.00 | 47600.00 | 54700.00 | 37800.00 | 44500.00 | 33200.00 | 56500.00 | 45600.00 | 39600.00 | 28900.00 | 7904.75 | 4584.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11100.00 | -8932.65 | -11400.00 | -20400.00 | -13300.00 | -16600.00 | -14700.00 | -12600.00 | -18500.00 | -23000.00 | -18700.00 | -11800.00 | -11600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41100.00 | -35200.00 | -26100.00 | -48500.00 | -20400.00 | -12700.00 | -20800.00 | -68100.00 | -48300.00 | 35500.00 | -9450.32 | 703.05 | 2989.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 433700.00 | 502600.00 | 491000.00 | 585800.00 | 460300.00 | 405800.00 | 381000.00 | 379900.00 | 339900.00 | 365500.00 | 375300.00 | 346900.00 | 339600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 209.62 | 193.72 | 779.34 | 146.64 | 184.91 | 551.06 | 479.32 | 88.63 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4962.51 | 6817.92 | 7965.69 | 8538.75 | 7800.18 | 9383.24 | 4962.86 | 4917.86 | 5156.82 | 4126.02 | 3929.41 | 3232.97 | 3727.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 438900.00 | 509600.00 | 499800.00 | 594500.00 | 468200.00 | 415800.00 | 386500.00 | 384900.00 | 345100.00 | 369600.00 | 379200.00 | 350200.00 | 343300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 266500.00 | 315500.00 | 326600.00 | 386300.00 | 304600.00 | 239800.00 | 219000.00 | 207000.00 | 187600.00 | 218300.00 | 249100.00 | 251100.00 | 252300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 59700.00 | 62400.00 | 65900.00 | 71000.00 | 57800.00 | 58400.00 | 58300.00 | 51700.00 | 49400.00 | 49800.00 | 45100.00 | 39800.00 | 37400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 26100.00 | 29600.00 | 27200.00 | 34600.00 | 22200.00 | 24200.00 | 30600.00 | 28500.00 | 27900.00 | 26700.00 | 20000.00 | 16900.00 | 18500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33000.00 | 38800.00 | 32400.00 | 47800.00 | 45800.00 | 48800.00 | 45400.00 | 41200.00 | 34600.00 | 35200.00 | 36200.00 | 34500.00 | 30500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 385200.00 | 446400.00 | 452200.00 | 539700.00 | 430400.00 | 371300.00 | 353300.00 | 328400.00 | 299500.00 | 330000.00 | 350300.00 | 342300.00 | 338700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 53700.00 | 63200.00 | 47600.00 | 54700.00 | 37800.00 | 44500.00 | 33200.00 | 56500.00 | 45600.00 | 39600.00 | 28900.00 | 7904.75 | 4584.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 41.85 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.38 | -- | -- | -- | 68.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 484.89 | 127.83 | 13.87 | 5.97 | 15.06 | 62.61 | 5.33 | 1067.81 | 415.04 | 34.04 | 5.19 | 68.19 | 8.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -23.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20700.00 | 177.83 | 13.87 | 5.97 | 15.06 | 62.61 | 5.33 | 1044.81 | 453.41 | 34.04 | 5.19 | 68.19 | 76.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8681.87 | 9110.48 | 11400.00 | 20400.00 | 13400.00 | 16700.00 | 14700.00 | 13700.00 | 19000.00 | 23000.00 | 18600.00 | 11900.00 | 11600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 23100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31800.00 | 9110.48 | 11400.00 | 20400.00 | 13400.00 | 16700.00 | 14700.00 | 13700.00 | 19000.00 | 23000.00 | 18700.00 | 11900.00 | 11600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11100.00 | -8932.65 | -11400.00 | -20400.00 | -13300.00 | -16600.00 | -14700.00 | -12600.00 | -18500.00 | -23000.00 | -18700.00 | -11800.00 | -11600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5821.60 | -- | 1858.56 | -- | -- | -- | 58600.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 32400.00 | 25000.00 | 84500.00 | 115600.00 | 74300.00 | 70000.00 | 74100.00 | 57500.00 | 140500.00 | 233800.00 | 138400.00 | 179100.00 | 240900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1350.00 | 19000.00 | -- | 12500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 32400.00 | 25000.00 | 84500.00 | 121400.00 | 74300.00 | 71900.00 | 74100.00 | 57500.00 | 140500.00 | 293700.00 | 157300.00 | 179100.00 | 253400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 45000.00 | 29000.00 | 79400.00 | 138700.00 | 76800.00 | 68100.00 | 83200.00 | 116700.00 | 176500.00 | 228900.00 | 149000.00 | 166900.00 | 220100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16900.00 | 11400.00 | 13500.00 | 18700.00 | 10700.00 | 11100.00 | 11700.00 | 8535.52 | 12200.00 | 12800.00 | 13600.00 | 11300.00 | 14600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 19800.00 | 17700.00 | 12500.00 | 7231.77 | 5311.73 | -- | 337.66 | 99.27 | 16600.00 | 4224.85 | 170.30 | 15700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 73500.00 | 60200.00 | 110600.00 | 169800.00 | 94700.00 | 84600.00 | 94900.00 | 125600.00 | 188800.00 | 258300.00 | 166800.00 | 178400.00 | 250400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41100.00 | -35200.00 | -26100.00 | -48500.00 | -20400.00 | -12700.00 | -20800.00 | -68100.00 | -48300.00 | 35500.00 | -9450.32 | 703.05 | 2989.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -16.89 | -2.05 | 213.25 | -114.05 | -281.06 | 46.84 | 70.23 | -25.66 | 190.36 | 159.25 | -22.04 | -55.29 | 24.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1432.50 | 19100.00 | 10300.00 | -14300.00 | 3796.37 | 15200.00 | -2232.48 | -24200.00 | -21000.00 | 52300.00 | 721.70 | -3275.79 | -3955.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50500.00 | 31400.00 | 21000.00 | 35300.00 | 31500.00 | 16300.00 | 18500.00 | 42700.00 | 63700.00 | 11500.00 | 10800.00 | 14000.00 | 18000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 51900.00 | 50500.00 | 31400.00 | 21000.00 | 35300.00 | 31500.00 | 16300.00 | 18500.00 | 42700.00 | 63700.00 | 11500.00 | 10800.00 | 14000.00 |