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研究报告
特力A（000025）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
182900.00 | 173100.00 | 165600.00 | 145700.00 | 138500.00 | 133900.00 | 109900.00 | 99799.99 | 90900.00 | 87900.00 | 20200.00 | 19500.00 | 20100.00 |
| *资产合计 |
251100.00 | 240400.00 | 223200.00 | 186000.00 | 170800.00 | 164600.00 | 165800.00 | 140300.00 | 118900.00 | 116900.00 | 80600.01 | 70200.00 | 64500.00 |
| *负债合计 |
68200.00 | 67300.00 | 57600.00 | 40200.00 | 32400.00 | 30700.00 | 55900.00 | 40500.00 | 28000.00 | 29000.00 | 60400.00 | 50800.00 | 44400.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
169900.00 | 160400.00 | 150600.00 | 143300.00 | 131100.00 | 127100.00 | 105000.00 | 96300.00 | 89500.00 | 86800.00 | 19200.00 | 18200.00 | 18500.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
22100.00 | 22000.00 | 41300.00 | 24100.00 | 23800.00 | 42900.00 | 17000.00 | 16200.00 | 21800.00 | 15900.00 | 8004.57 | 6989.88 | 5514.55 |
| 交易性金融资产 |
27600.00 | 20600.00 | 17600.00 | 41300.00 | 31400.00 | 6048.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
26300.00 | 9963.58 | 13000.00 | 1809.41 | 1982.85 | 11300.00 | 8610.47 | 4421.52 | 11.37 | 56.21 | 137.33 | 501.67 | 577.94 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 8781.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
26300.00 | 9963.58 | 4175.22 | 1809.41 | 1982.85 | 11300.00 | 8610.47 | 4421.52 | 11.37 | 56.21 | 137.33 | 501.67 | 577.94 |
| 预付款项 |
105.62 | 3845.44 | 812.73 | 1653.22 | 984.77 | 1268.36 | 911.25 | 373.77 | 843.67 | 645.48 | 698.14 | 830.96 | 845.33 |
| 其他应收款合计 |
1786.71 | 1238.35 | 766.36 | 507.30 | 2926.98 | 4490.85 | 1448.32 | 1582.03 | 1675.84 | 1147.68 | 790.50 | 802.84 | 1229.40 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.34 | 22.12 | 17.21 | 34.88 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 581.08 | 452.58 | 462.21 | 526.08 | 1352.71 | 1481.92 | 1658.64 | 1112.80 | 790.50 | 802.84 | 1229.40 |
| 存货 |
8889.74 | 17800.00 | 11600.00 | 2543.49 | 2207.97 | 2138.96 | 1234.29 | 1264.62 | 1103.89 | 1615.13 | 4820.90 | 6282.64 | 4781.39 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | 53.05 | -- | -- | 8501.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
2573.16 | 5520.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
10400.00 | 10500.00 | 1834.67 | 859.66 | 600.06 | 340.40 | 33200.00 | 22000.00 | 9012.39 | 16600.00 | 896.83 | 1164.41 | 749.56 |
| 总现金 |
49700.00 | 42700.00 | 58900.00 | 65300.00 | 55200.00 | 48900.00 | 17000.00 | 16200.00 | 21800.00 | 15900.00 | 8004.57 | 6989.88 | 5514.55 |
| 流动资产合计 |
99799.99 | 91600.00 | 86899.99 | 72800.00 | 63900.00 | 68400.00 | 70900.00 | 45800.00 | 34500.00 | 35900.00 | 15300.00 | 16600.00 | 13700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.66 | 1017.66 | 1047.90 | 1047.90 | 1047.90 | 1195.92 | 159.19 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 长期股权投资 |
8552.92 | 7651.15 | 8102.44 | 8831.09 | 12400.00 | 16200.00 | 22500.00 | 28400.00 | 20400.00 | 22000.00 | 21100.00 | 19100.00 | 18700.00 |
| 其他权益工具投资 |
38.33 | 38.33 | 1017.66 | 1017.66 | 1017.66 | 1017.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
98400.00 | 100800.00 | 51600.00 | 55100.00 | 56800.00 | 55500.00 | 50400.00 | 7322.35 | 7760.22 | 8210.01 | 8508.37 | 8842.27 | 9666.66 |
| 固定资产合计 |
7228.70 | 7893.58 | 10300.00 | 10900.00 | 11900.00 | 10700.00 | 11300.00 | 12000.00 | 12900.00 | 13700.00 | 14300.00 | 15000.00 | 15600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 10300.00 | 10900.00 | 11900.00 | 10700.00 | 11300.00 | 12000.00 | 12900.00 | 13700.00 | 14300.00 | 15000.00 | 15600.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
612.52 | 727.96 | 41000.00 | 21000.00 | 10200.00 | 4765.44 | 1284.36 | 37800.00 | 34300.00 | 27900.00 | 12300.00 | 4164.20 | 1297.79 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 41000.00 | 21000.00 | 10200.00 | 4765.44 | 1284.36 | 37800.00 | 34300.00 | 27900.00 | 12300.00 | 4164.20 | 1297.79 |
| 无形资产 |
390.46 | 391.58 | 4980.80 | 4958.95 | 5162.77 | 5056.12 | 5101.23 | 5234.97 | 5373.91 | 5298.53 | 5392.42 | 3.33 | 10.66 |
| 长期待摊费用 |
5616.27 | 3839.22 | 2587.61 | 2868.26 | 3071.49 | 1360.68 | 630.46 | 177.97 | 143.78 | 149.90 | 90.59 | 84.80 | 80.32 |
| 递延所得税资产 |
3594.16 | 3783.67 | 851.82 | 849.96 | 849.88 | 865.90 | 2435.51 | 2439.40 | 2444.88 | 2448.84 | 2567.84 | 2574.87 | 2670.98 |
| 其他非流动资产 |
9686.88 | 9705.31 | 15500.00 | 6847.39 | 5599.35 | 688.92 | 335.70 | 67.37 | 10.00 | 190.00 | -- | 2633.91 | 2633.91 |
| 非流动资产合计 |
151200.00 | 148800.00 | 136300.00 | 113200.00 | 107000.00 | 96100.00 | 94900.00 | 94600.00 | 84399.99 | 80900.00 | 65300.00 | 53600.00 | 50800.00 |
| 资产合计 |
251100.00 | 240400.00 | 223200.00 | 186000.00 | 170800.00 | 164600.00 | 165800.00 | 140300.00 | 118900.00 | 116900.00 | 80600.01 | 70200.00 | 64500.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
11500.00 | 14500.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 14300.00 | 12000.00 | 5000.00 | -- | 7471.97 | 11100.00 | 9388.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
1786.47 | 5688.33 | 1857.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | 48.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
20500.00 | 13600.00 | 12500.00 | 6740.78 | 7658.32 | 6908.74 | 7336.59 | 2803.27 | 2359.92 | 2741.71 | 2234.09 | 3792.88 | 2362.66 |
| 其中：应付票据 |
7800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1592.07 | -- |
| 应付账款 |
12700.00 | 13600.00 | 12500.00 | 6740.78 | 7658.32 | 6908.74 | 7336.59 | 2803.27 | 2359.92 | 2741.71 | 2234.09 | 2200.80 | 2362.66 |
| 预收款项 |
1301.98 | 430.66 | 611.94 | 182.78 | 240.36 | 2729.98 | 1589.78 | 1379.00 | 1193.05 | 1146.08 | 997.92 | 2208.79 | 3185.71 |
| 合同负债 |
502.13 | 708.00 | 925.97 | 2105.93 | 1898.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
4146.59 | 3342.54 | 3855.02 | 3889.36 | 2836.57 | 3120.48 | 2580.27 | 2317.12 | 2714.46 | 1963.97 | 1716.42 | 1440.87 | 1258.11 |
| 应交税费 |
3640.82 | 2885.74 | 1889.18 | 4852.21 | 2106.22 | 7142.53 | 937.74 | 992.76 | 1008.17 | 1004.39 | 905.51 | 1668.73 | 1184.54 |
| 其他应付款合计 |
12300.00 | 12700.00 | 10500.00 | 11300.00 | 15900.00 | 10100.00 | 25000.00 | 15300.00 | 12600.00 | 19400.00 | 11500.00 | 10800.00 | 10100.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.02 | 22.95 | 7.78 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | 4.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.53 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 10500.00 | 11300.00 | 15900.00 | 10100.00 | 25000.00 | 15300.00 | 12600.00 | 19400.00 | 11500.00 | 10800.00 | 9927.60 |
| 一年内到期的非流动负债 |
841.15 | 730.46 | 200.98 | 302.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 其他流动负债 |
317.27 | 338.90 | 6836.10 | 236.80 | 223.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
56900.00 | 54900.00 | 41200.00 | 29600.00 | 30800.00 | 30000.00 | 51800.00 | 34800.00 | 24900.00 | 26200.00 | 36800.00 | 32200.00 | 28700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 14500.00 | 8687.59 | 1117.18 | -- | 3493.49 | 3860.00 | 1200.00 | -- | 17900.00 | 13100.00 | 14300.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 1397.28 | 1365.75 | 1331.97 | 1298.19 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | -- | 392.02 | 1397.28 | 1365.75 | 1331.97 | 1298.19 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 222.55 | 222.55 | -- | 119.26 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
4032.06 | 4040.99 | 113.50 | 96.30 | -- | -- | -- | -- | 23.27 | 47.81 | 72.35 | 124.81 | 134.53 |
| 递延收益-非流动负债 |
829.75 | 961.77 | 1057.95 | 1023.53 | 13.11 | 13.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1452.00 | 1423.95 | 1326.94 | 3257.02 | 2982.30 | -- |
| 非流动负债合计 |
11300.00 | 12400.00 | 16400.00 | 10700.00 | 1549.14 | 628.50 | 4108.05 | 5704.02 | 3158.50 | 2772.02 | 23600.00 | 18600.00 | 15700.00 |
| 负债合计 |
68200.00 | 67300.00 | 57600.00 | 40200.00 | 32400.00 | 30700.00 | 55900.00 | 40500.00 | 28000.00 | 29000.00 | 60400.00 | 50800.00 | 44400.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
43100.00 | 43100.00 | 43100.00 | 43100.00 | 43100.00 | 43100.00 | 29700.00 | 29700.00 | 29700.00 | 29700.00 | 22000.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 资本公积 |
43100.00 | 43100.00 | 43100.00 | 43100.00 | 43100.00 | 43100.00 | 56500.00 | 56500.00 | 56400.00 | 56400.00 | 767.26 | 767.26 | 873.27 |
| 其他综合收益 |
-731.86 | -731.86 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | 83.59 | -- |
| 盈余公积 |
6395.63 | 6395.63 | 5249.92 | 2654.65 | 2384.85 | 2100.75 | 313.99 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 |
| 未分配利润 |
78000.00 | 68500.00 | 59100.00 | 54400.00 | 42400.00 | 38700.00 | 18500.00 | 9779.86 | 3093.58 | 374.23 | -3902.65 | -4937.17 | -4729.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
169900.00 | 160400.00 | 150600.00 | 143300.00 | 131100.00 | 127100.00 | 105000.00 | 96300.00 | 89500.00 | 86800.00 | 19200.00 | 18200.00 | 18500.00 |
| 少数股东权益 |
13000.00 | 12700.00 | 15100.00 | 2426.56 | 7412.14 | 6824.77 | 4907.27 | 3476.45 | 1317.37 | 1041.94 | 1045.01 | 1222.91 | 1638.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
182900.00 | 173100.00 | 165600.00 | 145700.00 | 138500.00 | 133900.00 | 109900.00 | 99799.99 | 90900.00 | 87900.00 | 20200.00 | 19500.00 | 20100.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
251100.00 | 240400.00 | 223200.00 | 186000.00 | 170800.00 | 164600.00 | 165800.00 | 140300.00 | 118900.00 | 116900.00 | 80600.01 | 70200.00 | 64500.00 |