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研究报告
深科技（000021）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
2733.20 | -94600.00 | -197700.00 | 351300.00 | 1596.90 | -39100.00 | 19700.00 | 53300.00 | -119600.00 | 34600.00 | -32100.00 | 38400.00 | -38000.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
191700.00 | 200200.00 | 89600.00 | 86800.00 | 312200.00 | -100000.00 | 42100.00 | 72000.00 | 35700.00 | 49000.00 | -10100.00 | 44900.00 | 28800.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-126100.00 | -88200.00 | -169900.00 | -280600.00 | -157500.00 | -112400.00 | -120800.00 | -105100.00 | -109200.00 | -124600.00 | -23800.00 | -27200.00 | -24500.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-65100.00 | -209200.00 | -117300.00 | 546200.00 | -144400.00 | 160800.00 | 88600.00 | 96400.00 | -55300.00 | 105600.00 | 4767.32 | 23400.00 | -40400.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
205100.00 | 202400.00 | 296900.00 | 494600.00 | 143400.00 | 141800.00 | 180900.00 | 161100.00 | 107800.00 | 227400.00 | 192700.00 | 224200.00 | 185800.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
1091400.00 | 1165800.00 | 1158600.00 | 1230800.00 | 1505600.00 | 1173400.00 | 1519000.00 | 1394000.00 | 1420300.00 | 1408100.00 | 1210400.00 | 1150500.00 | 1671600.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
22200.00 | 33600.00 | 25300.00 | 26900.00 | 28700.00 | 9971.46 | 9895.99 | 6229.83 | 8499.51 | 7521.84 | 2263.08 | 1884.60 | 4339.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
22600.00 | 53100.00 | 71100.00 | 43200.00 | 26400.00 | 24500.00 | 51700.00 | 14900.00 | 16700.00 | 16000.00 | 14100.00 | 5355.60 | 8935.71 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
1136200.00 | 1252600.00 | 1255100.00 | 1300900.00 | 1560700.00 | 1207900.00 | 1580600.00 | 1415100.00 | 1445500.00 | 1431600.00 | 1226800.00 | 1157800.00 | 1684900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
718300.00 | 748000.00 | 830199.90 | 907600.00 | 967300.10 | 1039000.00 | 1277200.00 | 1048200.00 | 1161900.00 | 1180300.00 | 1054300.00 | 960300.00 | 1520800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
154200.00 | 192500.00 | 226800.00 | 245000.00 | 227600.00 | 215000.00 | 198000.00 | 213400.00 | 194600.00 | 158200.00 | 137800.00 | 110700.00 | 103500.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
51000.00 | 62200.00 | 51400.00 | 30100.00 | 32100.00 | 28700.00 | 37200.00 | 56900.00 | 31500.00 | 25200.00 | 32000.00 | 18800.00 | 17300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
20900.00 | 49700.00 | 57000.00 | 31500.00 | 21400.00 | 25200.00 | 26200.00 | 24700.00 | 21900.00 | 18900.00 | 12800.00 | 23100.00 | 14500.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
944400.00 | 1052400.00 | 1165500.00 | 1214200.00 | 1248400.00 | 1307900.00 | 1538500.00 | 1343200.00 | 1409900.00 | 1382600.00 | 1237000.00 | 1112900.00 | 1656100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
191700.00 | 200200.00 | 89600.00 | 86800.00 | 312200.00 | -100000.00 | 42100.00 | 72000.00 | 35700.00 | 49000.00 | -10100.00 | 44900.00 | 28800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
37.59 | 4197.79 | 14.32 | -- | 17500.00 | 574.62 | 346.09 | 8993.46 | -- | -- | 18600.00 | 2145.00 | 5937.66 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
2942.39 | 13700.00 | 13200.00 | 2066.98 | 20700.00 | 1796.95 | 11100.00 | 14500.00 | 1498.90 | 721.17 | 9089.69 | 4387.70 | 1538.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
664.06 | 6188.68 | 2801.19 | 1986.53 | 1785.32 | 889.05 | 1973.35 | 934.54 | 1489.86 | 1106.83 | 121.91 | 1750.65 | 8100.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | 22500.00 | 19.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
3644.04 | 24100.00 | 38500.00 | 4073.02 | 40000.00 | 3260.61 | 26700.00 | 24400.00 | 2988.76 | 1828.00 | 27900.00 | 8283.35 | 15600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
129600.00 | 108700.00 | 188500.00 | 283000.00 | 194200.00 | 104100.00 | 77600.00 | 121500.00 | 102100.00 | 76000.00 | 51600.00 | 25600.00 | 29100.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
77.16 | 3620.00 | 20000.00 | 1624.62 | 3250.00 | 53.00 | 300.00 | 7599.25 | 10100.00 | -- | -- | 9851.62 | 10900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50400.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 69600.00 | 509.57 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
129700.00 | 112300.00 | 208400.00 | 284700.00 | 197500.00 | 115700.00 | 147500.00 | 129600.00 | 112200.00 | 126400.00 | 51700.00 | 35500.00 | 40000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-126100.00 | -88200.00 | -169900.00 | -280600.00 | -157500.00 | -112400.00 | -120800.00 | -105100.00 | -109200.00 | -124600.00 | -23800.00 | -27200.00 | -24500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | 1150.00 | -- | 263500.00 | 17600.00 | 348.95 | 138.38 | 70.00 | 2767.00 | -- | -- | 68000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | 1150.00 | -- | 117400.00 | 17600.00 | 348.95 | 138.38 | 70.00 | 2767.00 | -- | -- | 178.73 | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
1145400.00 | 1674000.00 | 3324400.00 | 2348700.00 | 2718100.00 | 1569700.00 | 1585800.00 | 2186700.00 | 1363300.00 | 1566600.00 | 1430600.00 | 880700.00 | 1047800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
302600.00 | 503400.00 | 391500.00 | 705500.00 | 284800.00 | 347300.00 | 537400.00 | 210800.00 | 621700.00 | 691000.00 | 632800.00 | 340500.00 | 412300.00 |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
1447900.00 | 2178600.00 | 3715900.00 | 3317700.00 | 3020600.00 | 1917400.00 | 2123300.00 | 2397600.00 | 1987800.00 | 2257700.00 | 2063400.00 | 1289200.00 | 1460100.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
1067600.00 | 1884000.00 | 3228000.00 | 2279800.00 | 2570400.00 | 1462900.00 | 1698600.00 | 1798200.00 | 1710500.00 | 1600300.00 | 1386500.00 | 664800.10 | 1030200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
36500.00 | 50200.00 | 54700.00 | 53200.00 | 27100.00 | 35900.00 | 27400.00 | 25200.00 | 17300.00 | 16700.00 | 19200.00 | 9077.89 | 23700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | 1687.50 | 1875.00 | 3000.00 | 2700.00 | -- | 807.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
408900.00 | 453600.00 | 550500.00 | 438400.00 | 567500.00 | 257800.00 | 308700.00 | 477800.00 | 315300.00 | 535000.00 | 652900.00 | 592000.00 | 446600.00 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
1513000.00 | 2387800.00 | 3833200.00 | 2771500.00 | 3165000.00 | 1756600.00 | 2034700.00 | 2301300.00 | 2043200.00 | 2152000.00 | 2058600.00 | 1265800.00 | 1500500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-65100.00 | -209200.00 | -117300.00 | 546200.00 | -144400.00 | 160800.00 | 88600.00 | 96400.00 | -55300.00 | 105600.00 | 4767.32 | 23400.00 | -40400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
2097.42 | 2670.30 | -72.35 | -1130.42 | -8727.18 | 12600.00 | 9824.32 | -9867.11 | 9327.87 | 4582.76 | -2902.94 | -2731.95 | -1940.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
2733.20 | -94600.00 | -197700.00 | 351300.00 | 1596.90 | -39100.00 | 19700.00 | 53300.00 | -119600.00 | 34600.00 | -32100.00 | 38400.00 | -38000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
202400.00 | 296900.00 | 494600.00 | 143400.00 | 141800.00 | 180900.00 | 161100.00 | 107800.00 | 227400.00 | 192700.00 | 224800.00 | 185800.00 | 223900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
205100.00 | 202400.00 | 296900.00 | 494600.00 | 143400.00 | 141800.00 | 180900.00 | 161100.00 | 107800.00 | 227400.00 | 192700.00 | 224200.00 | 185800.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | 82400.00 | 68900.00 | 83400.00 | 95300.00 | 44200.00 | 61000.00 | 57400.00 | 22400.00 | 18100.00 | 15900.00 | 15900.00 | 845.21 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 23200.00 | 12600.00 | 2596.71 | 3135.82 | 1430.90 | 3667.89 | 2967.28 | 11200.00 | 965.89 | -102.99 | 12500.00 | 14000.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 58700.00 | 44600.00 | 48100.00 | 53300.00 | 43600.00 | 43600.00 | 43600.00 | 40100.00 | 29900.00 | 24000.00 | 22300.00 | 29700.00 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 1625.41 | 1514.82 | 1467.27 | 1310.14 | 1313.02 | 1276.42 | 415.41 | 385.39 | 375.85 | 242.28 | 135.48 | 109.90 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 3700.22 | 6413.46 | 6952.20 | 8242.74 | 8028.95 | 8037.52 | 6886.44 | 7381.94 | 2849.27 | 1483.38 | 1146.96 | 632.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -3973.93 | -1124.51 | -625.46 | -4675.94 | 267.61 | -2146.31 | -65.22 | 399.67 | -627.09 | -29.76 | -39.60 | -4610.48 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 41.58 | 7.17 | -115.92 | 74.05 | 42.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | 1630.78 | 58900.00 | -31500.00 | -25300.00 | 13000.00 | 2868.49 | -21700.00 | -19600.00 | 12000.00 | 17200.00 | -7407.20 | -5096.64 |
| 财务费用(万元) |
-- | 23000.00 | -27200.00 | -3262.86 | 32900.00 | 8247.14 | -23000.00 | 10500.00 | -1723.98 | -18900.00 | -20000.00 | 6986.62 | -1903.77 |
| 投资损失(万元) |
-- | -3791.90 | -14100.00 | 513.46 | -25900.00 | 5511.75 | -12800.00 | -20000.00 | -3504.19 | -586.68 | -9002.64 | -4840.01 | -1900.84 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | -4049.24 | -1812.14 | 6710.55 | -10300.00 | -2145.25 | 7323.79 | 1582.82 | -6088.98 | -2306.21 | 1184.02 | -236.46 | -528.09 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | 3141.14 | -8764.14 | 8133.79 | 16000.00 | -1350.56 | -11400.00 | 3782.54 | 6828.83 | 7980.15 | -453.84 | 277.92 | -102.42 |
| 存货的减少(万元) |
-- | 77300.00 | -108400.00 | -117700.00 | -10300.00 | -7535.78 | -55300.00 | -61000.00 | -21600.00 | -10900.00 | -15400.00 | 23600.00 | 2908.08 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -117700.00 | 67600.00 | -40300.00 | 152900.00 | -287600.00 | 9006.74 | 36100.00 | -52600.00 | 65200.00 | -34700.00 | -55300.00 | 15600.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 30800.00 | -11400.00 | 121700.00 | 23600.00 | 71500.00 | 14300.00 | 11600.00 | 52200.00 | -55000.00 | 9574.01 | 29700.00 | -20800.00 |
| 其他(万元) |
-- | 23000.00 | -- | -- | -- | -- | -4446.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 200200.00 | 89600.00 | 86800.00 | 312200.00 | -100000.00 | 42100.00 | 72000.00 | 35700.00 | 49000.00 | -10100.00 | 44900.00 | 28800.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 202400.00 | 296900.00 | 494600.00 | 143400.00 | 141800.00 | 180900.00 | 161100.00 | 107800.00 | 227400.00 | 192700.00 | 224200.00 | 185800.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 296900.00 | 494600.00 | 143400.00 | 141800.00 | 180900.00 | 161100.00 | 107800.00 | 227400.00 | 192700.00 | 224800.00 | 185800.00 | 223900.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -94600.00 | -197700.00 | 351300.00 | 1596.90 | -39100.00 | 19700.00 | 53300.00 | -119600.00 | 34600.00 | -32100.00 | 38400.00 | -38000.00 |
