深康佳A(000016)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -286200.00 21300.00 -50600.00 167000.00 -19600.00 106000.00 33600.00 107700.00 53300.00 -15200.00 -13100.00 94700.00 17800.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -39100.00 55300.00 -52800.00 80900.00 17900.00 -154400.00 -323000.00 -431400.00 -97200.00 129000.00 -64000.00 228300.00 -35900.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -38200.00 46800.00 32600.00 -268500.00 -245300.00 -386300.00 -225200.00 473000.00 9129.68 -15200.00 -36900.00 -22400.00 53200.00
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) -208800.00 -83100.01 -33200.00 356500.00 213500.00 646500.00 579700.00 74700.00 133300.00 -125400.00 88000.00 -113700.00 1397.38
*期末现金及现金等价物余额(万元) 281200.00 567500.00 546200.00 596800.00 429800.00 449400.00 343400.00 309800.00 202100.00 148800.00 164000.00 177100.00 82400.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 701200.00 1737800.00 3124700.00 4951500.00 4736700.00 5502400.00 4636400.00 3144700.00 1828300.00 1844400.00 1760500.00 1915000.00 1770000.00
收到的税费与返还(万元) 16000.00 23400.00 62300.00 42000.00 45300.00 69800.00 47600.00 30700.00 35800.00 43100.00 46800.00 44600.00 33400.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 33300.00 109200.00 159700.00 201700.00 422400.00 401100.00 371500.00 919000.00 43600.00 44400.00 39200.00 40000.00 47700.00
经营活动现金流入小计(万元) 750500.00 1870400.00 3346700.00 5195200.00 5204400.00 5973300.00 5055400.00 4094300.00 1907800.00 1931800.00 1846400.00 1999500.00 1851100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 558000.00 1464400.00 2964000.00 4618600.00 4580100.00 5468700.00 4586700.00 3294600.00 1650900.00 1448800.00 1549300.00 1371600.00 1388000.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 121400.00 173500.00 180100.00 195300.00 174500.00 180900.00 166000.00 152100.00 165000.00 173800.00 174700.00 172100.00 149400.00
支付的各项税费(万元) 33800.00 46600.00 58500.00 86300.00 85400.00 84200.00 164800.00 53900.00 65600.00 61700.00 68600.00 87200.00 232700.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 76500.00 130600.00 196900.00 214100.00 346500.00 393900.00 460900.00 1025200.00 123500.00 118500.00 117900.00 140300.00 116800.00
经营活动现金流出小计(万元) 789600.00 1815100.00 3399500.00 5114300.00 5186500.00 6127600.00 5378401.00 4525700.00 2005000.00 1802800.00 1910500.00 1771200.00 1887000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) -39100.00 55300.00 -52800.00 80900.00 17900.00 -154400.00 -323000.00 -431400.00 -97200.00 129000.00 -64000.00 228300.00 -35900.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 18300.00 146300.00 87600.00 71100.00 70700.00 22400.00 10700.00 7225.73 5956.09 14500.00 5096.89 1517.23 265.73
取得投资收益收到的现金(万元) 3332.10 14100.00 12900.00 9879.57 12600.00 16900.00 14600.00 12700.00 2632.91 2326.09 33500.00 304.82 717.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 3467.78 2743.81 923.92 23500.00 37000.00 20300.00 237.24 10200.00 449.14 363.11 885.80 3181.57 1709.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- 16600.00 29700.00 257000.00 87400.00 27100.00 25200.00 690500.00 -- 0.89 28500.00 1558.94 --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 2093.17 68400.00 398900.00 238800.00 272200.00 208600.00 239300.00 184700.00 988399.90 364700.00 242500.00 -- 93800.00
投资活动现金流入小计(万元) 27200.00 248200.00 529900.00 600300.00 479800.00 295200.00 290100.00 905300.00 997400.00 381900.00 310500.00 6562.56 96500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 51900.00 147700.00 361300.00 664000.00 564000.00 392800.00 48600.00 25300.00 17200.00 23400.00 75100.00 29000.00 23000.00
投资支付的现金(万元) 140.00 720.00 87800.00 84100.00 25400.00 135800.00 59800.00 118500.00 3070.00 7830.61 24900.00 -- 20300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- 9650.02 -- -- 111900.00 -- -- -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 13400.00 53000.00 48200.00 111000.00 135700.00 152900.00 295000.00 288600.00 968000.00 365900.00 247300.00 -- --
投资活动现金流出小计(万元) 65400.00 201300.00 497300.00 868800.00 725100.00 681500.00 515200.00 432400.00 988300.00 397100.00 347300.00 29000.00 43300.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) -38200.00 46800.00 32600.00 -268500.00 -245300.00 -386300.00 -225200.00 473000.00 9129.68 -15200.00 -36900.00 -22400.00 53200.00
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) 16700.00 197.84 8789.56 14900.00 50600.00 50800.00 33300.00 5043.05 26200.00 7870.13 1570.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) 16700.00 197.84 8789.56 14900.00 50600.00 50800.00 20400.00 5043.05 26200.00 7115.13 1570.00 -- --
取得借款收到的现金(万元) 995199.90 1095000.00 2076100.00 2366100.00 1960600.00 3006900.00 1468200.00 999800.10 689800.10 293700.00 423500.00 444700.00 761800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 56400.00 73800.00 52500.00 101900.00 275500.00 182600.00 33100.00 47900.00 1280.80 11800.00 57700.00 137300.00 562300.00
筹资活动现金流入小计(万元) 1068300.00 1169000.00 2137400.00 2482900.00 2286700.00 3240300.00 1534500.00 1052700.00 717300.10 313400.00 482800.00 582000.00 1324100.00
偿还债务支付的现金(万元) 1129400.00 1067300.00 1982100.00 1937300.00 1789200.00 2354000.00 808100.00 954100.10 525700.00 407200.00 320800.00 632900.00 854200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 46100.00 81200.00 102600.00 96300.00 86500.00 77500.00 71000.00 21500.00 14000.00 14000.00 11600.00 11400.00 15900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) 120.46 73.50 11100.00 4962.07 451.35 3248.08 96.01 74.67 46.20 134.33 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 101600.00 103600.00 85900.00 92900.00 197500.00 162300.00 75800.00 2326.31 44300.00 17600.00 62300.00 51400.00 452500.00
筹资活动现金流出小计(万元) 1277100.00 1252100.00 2170600.00 2126400.00 2073200.00 2593800.00 954900.00 978000.00 584000.00 438800.00 394800.00 695700.00 1322700.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) -208800.00 -83100.01 -33200.00 356500.00 213500.00 646500.00 579700.00 74700.00 133300.00 -125400.00 88000.00 -113700.00 1397.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -87.21 2269.83 2792.10 -1837.01 -5672.66 109.20 2106.13 -8510.57 8083.77 -3560.62 -209.56 2479.54 -919.43
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -286200.00 21300.00 -50600.00 167000.00 -19600.00 106000.00 33600.00 107700.00 53300.00 -15200.00 -13100.00 94700.00 17800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 567500.00 546200.00 596800.00 429800.00 449400.00 343400.00 309800.00 202100.00 148800.00 164000.00 177100.00 82400.00 64600.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 281200.00 567500.00 546200.00 596800.00 429800.00 449400.00 343400.00 309800.00 202100.00 148800.00 164000.00 177100.00 82400.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- -263600.00 -176900.00 80700.00 54000.00 33500.00 66900.00 508700.00 9217.54 -127600.00 6052.47 5837.84 4543.86
加:资产减值准备(万元) -- 56100.00 29500.00 64300.00 46200.00 30300.00 22700.00 16000.00 18700.00 36600.00 14200.00 24000.00 22300.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 49400.00 44300.00 43600.00 31900.00 25700.00 17100.00 11700.00 11800.00 16200.00 14600.00 14000.00 14100.00
无形资产摊销(万元) -- 4767.53 4923.55 8042.51 7842.44 6377.76 3242.17 1261.24 1272.63 1289.89 1191.74 1040.37 1206.34
长期待摊费用摊销(万元) -- 12700.00 11300.00 8128.16 8771.77 8904.08 7493.18 5869.41 5274.48 2929.05 700.20 328.74 696.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -5.43 -958.07 -57.20 -20600.00 -29400.00 56.39 -5594.54 -223.81 1090.74 501.28 186.99 -617.63
固定资产报废损失(万元) -- 6598.94 242.33 655.97 418.48 308.70 329.43 531.82 -- -- -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- 9793.79 4073.13 -5249.09 -1908.95 300.54 -5019.11 6622.15 1461.74 -3259.18 -- -- -2210.12
财务费用(万元) -- 72300.00 79600.00 95300.00 89300.00 83800.00 54400.00 35200.00 9195.70 39400.00 17800.00 -3559.08 9069.47
投资损失(万元) -- -67500.00 -93600.00 -421700.00 -243300.00 -118300.00 -92700.01 -658800.00 -34800.00 -1357.47 -59700.00 -5351.96 -742.11
递延所得税资产减少(万元) -- -22900.00 -46400.00 48000.00 -27800.00 -35400.00 -32400.00 39400.00 -15000.00 -29000.00 -4078.77 9217.49 1639.39
递延所得税负债增加(万元) -- 8959.89 1063.48 666.59 -1964.79 -4550.25 3799.19 -439.65 1569.48 241.85 104.95 -56.31 -80.75
存货的减少(万元) -- 77300.00 -51000.00 21500.00 62400.00 -8840.56 -66800.00 -365800.00 -154800.00 93500.00 -29100.00 47700.00 -128400.00
经营性应收项目的减少(万元) -- 87900.00 153700.00 31700.00 -292900.00 -152500.00 26100.00 -395200.00 -42300.00 119900.00 -19700.00 52100.00 -2559.46
经营性应付项目的增加(万元) -- -17200.00 -104900.00 20600.00 236900.00 -44600.00 -325200.00 372100.00 93900.00 -21000.00 -6617.58 82900.00 44100.00
其他(万元) -- -4903.61 -2910.90 -26100.00 -3664.64 -3137.63 -2935.73 -2918.25 -2375.90 -- -- -- 992.33
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 55300.00 -52800.00 80900.00 17900.00 -154400.00 -323000.00 -431400.00 -97200.00 129000.00 -64000.00 228300.00 -35900.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 567500.00 546200.00 596800.00 429800.00 449400.00 343400.00 309800.00 202100.00 148800.00 164000.00 177100.00 82400.00
减:现金的期初余额(万元) -- 546200.00 596800.00 429800.00 449400.00 343400.00 309800.00 202100.00 148800.00 164000.00 177100.00 82400.00 64600.00
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- 21300.00 -50600.00 167000.00 -19600.00 106000.00 33600.00 107700.00 53300.00 -15200.00 -13100.00 94700.00 17800.00


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