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研究报告
PT中浩A（000015）
| 科目\年度 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-366.04 | -917.66 | -3448.66 | 5176.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
46.31 | -145.52 | -377.39 | -433.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1006.42 | -383.46 | 375.85 | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42400.00 | 87700.00 | 93300.00 | 17500.00 | -- | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
7.44 | 6.40 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5867.46 | 24100.00 | 2935.77 | 9115.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
48300.00 | 111800.00 | 96200.00 | 26600.00 | -- | -- | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
31100.00 | 85800.00 | 85300.00 | 19100.00 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1559.39 | 1437.08 | 1524.62 | 138.62 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 |
1371.31 | 2011.42 | 1581.50 | 142.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
14600.00 | 23500.00 | 11300.00 | 2005.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
48600.00 | 112700.00 | 99700.00 | 21400.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-366.04 | -917.66 | -3448.66 | 5176.69 | -- | -- | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1541.33 | 1017.90 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 32.51 | 54.32 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
53.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
55.20 | 1573.85 | 1072.22 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 1530.23 | 1068.43 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8.89 | 185.30 | 381.17 | 433.13 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
8.89 | 1719.37 | 1449.60 | 433.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
46.31 | -145.52 | -377.39 | -433.13 | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
40.00 | 335.00 | 792.43 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1.31 | 3.72 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
40.00 | 336.31 | 796.16 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1001.13 | 488.29 | 264.65 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
45.30 | 147.89 | 148.66 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 83.59 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1046.42 | 719.77 | 420.31 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1006.42 | -383.46 | 375.85 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1325.83 | -1446.63 | -3450.20 | 4743.56 | -- | -- | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1508.00 | 2954.63 | 6404.83 | 1661.27 | -- | -- | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
182.17 | 1508.00 | 2954.63 | 6404.83 | -- | -- | -- |