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研究报告
深物业A（000011）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-157100.00 | 122300.00 | -39800.00 | -243300.00 | 88300.00 | -59600.00 | 99200.00 | -39300.00 | 192400.00 | 12400.00 | -16800.00 | 17900.00 | 32800.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-175300.00 | -26400.00 | 10500.00 | -182900.00 | 38500.00 | 94000.00 | 123200.00 | -34600.00 | 225200.00 | 31000.00 | -1462.71 | 11000.00 | 80600.01 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-695.08 | 62700.00 | 15200.00 | -2890.90 | -4834.67 | -103100.00 | -4519.52 | 6434.02 | -451.55 | -3022.72 | 22400.00 | 596.22 | 615.88 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
18900.00 | 86000.00 | -66000.00 | -57400.00 | 54900.00 | -50400.00 | -19500.00 | -10700.00 | -32700.00 | -15800.00 | -37700.00 | 6386.25 | -48300.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
116200.00 | 273300.00 | 151000.00 | 190800.00 | 416800.00 | 328500.00 | 388100.00 | 246500.00 | 285700.00 | 93300.00 | 80900.00 | 97700.01 | 79800.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
150500.00 | 313600.00 | 343700.00 | 584900.00 | 439000.00 | 453700.00 | 324400.00 | 129900.00 | 373800.00 | 169700.00 | 114200.00 | 106500.00 | 212700.00 |
| 收到的税费与返还 |
2427.80 | 1787.13 | 1005.84 | 4243.43 | 1758.63 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
38400.00 | 35500.00 | 107900.00 | 35500.00 | 40200.00 | 72800.00 | 12400.00 | 3865.73 | 3171.62 | 1452.46 | 2750.18 | 2912.86 | 3770.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
191300.00 | 350900.00 | 452600.00 | 624600.00 | 481000.00 | 526400.00 | 336800.00 | 133800.00 | 377000.00 | 171100.00 | 116900.00 | 109400.00 | 216500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
164600.00 | 224900.00 | 251100.00 | 489300.00 | 139900.00 | 280500.00 | 68000.00 | 51600.00 | 62500.00 | 57400.00 | 52600.00 | 36800.00 | 61400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72500.00 | 97100.00 | 98300.00 | 94200.00 | 66100.00 | 63500.00 | 55000.00 | 33100.00 | 31500.00 | 30800.00 | 27100.00 | 25400.00 | 24500.00 |
| 支付的各项税费 |
101000.00 | 28100.00 | 68900.00 | 153300.00 | 220000.00 | 69900.00 | 79300.00 | 74600.00 | 49700.00 | 45100.00 | 30100.00 | 27100.00 | 39600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
28500.00 | 27200.00 | 23800.00 | 70700.00 | 16500.00 | 18500.00 | 11300.00 | 9015.47 | 8119.47 | 6804.76 | 8485.29 | 9013.36 | 10500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
366600.00 | 377300.00 | 442100.00 | 807500.00 | 442400.00 | 432500.00 | 213600.00 | 168400.00 | 151800.00 | 140100.00 | 118400.00 | 98400.00 | 135900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-175300.00 | -26400.00 | 10500.00 | -182900.00 | 38500.00 | 94000.00 | 123200.00 | -34600.00 | 225200.00 | 31000.00 | -1462.71 | 11000.00 | 80600.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 29.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 709.17 | 23700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
9.35 | 6.31 | -- | 12.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3.93 | 9.22 | 19700.00 | 11.24 | 13.61 | 35.76 | 11.56 | 1.17 | 13.92 | 96.67 | 86.72 | 1865.91 | 78.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 63500.00 | -- | -- | -- | -- | 7990.17 | 6805.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
13.27 | 63500.00 | 19700.00 | 23.50 | 13.61 | 35.76 | 8001.73 | 6806.21 | 13.92 | 805.84 | 23800.00 | 1865.91 | 1048.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
708.35 | 764.20 | 1773.40 | 2485.17 | 4848.29 | 6216.78 | 2521.25 | 372.19 | 465.47 | 3828.55 | 1368.28 | 1269.69 | 432.76 |
| 投资支付的现金 |
0.00 | 0.00 | 2738.03 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 429.22 | -- | 97000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
708.35 | 764.20 | 4511.43 | 2914.40 | 4848.29 | 103200.00 | 12500.00 | 372.19 | 465.47 | 3828.55 | 1394.95 | 1269.69 | 432.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-695.08 | 62700.00 | 15200.00 | -2890.90 | -4834.67 | -103100.00 | -4519.52 | 6434.02 | -451.55 | -3022.72 | 22400.00 | 596.22 | 615.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1776.00 | 214.00 | 182.00 | 322.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1776.00 | 214.00 | 182.00 | 322.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
77400.00 | 108500.00 | 28600.00 | -- | 217500.00 | 219300.00 | 100.00 | -- | 1544.13 | 21600.00 | 31600.00 | 46100.00 | 18600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 40000.00 | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
77400.00 | 148500.00 | 30300.00 | 214.00 | 217700.00 | 223600.00 | 345.00 | -- | 1544.13 | 21600.00 | 31600.00 | 46100.00 | 18600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
22200.00 | 19400.00 | 6330.00 | 3100.00 | 75000.00 | 219300.00 | 1100.00 | -- | 29000.00 | 22500.00 | 51400.00 | 37200.00 | 61900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33400.00 | 40300.00 | 59400.00 | 48200.00 | 41200.00 | 42400.00 | 18700.00 | 10700.00 | 5283.09 | 14900.00 | 17900.00 | 2337.31 | 4891.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
24.50 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2797.20 | 2708.39 | 30700.00 | 6277.84 | 46600.00 | 12400.00 | -- | -- | -- | 10.45 | -- | 167.75 | 158.45 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58500.00 | 62400.00 | 96400.00 | 57600.00 | 162800.00 | 274000.00 | 19800.00 | 10700.00 | 34200.00 | 37400.00 | 69300.00 | 39700.00 | 66900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18900.00 | 86000.00 | -66000.00 | -57400.00 | 54900.00 | -50400.00 | -19500.00 | -10700.00 | -32700.00 | -15800.00 | -37700.00 | 6386.25 | -48300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-55.06 | 11.73 | 479.07 | -148.70 | -327.58 | 1.49 | 0.54 | -355.02 | 340.39 | 275.76 | -109.40 | -80.15 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-157100.00 | 122300.00 | -39800.00 | -243300.00 | 88300.00 | -59600.00 | 99200.00 | -39300.00 | 192400.00 | 12400.00 | -16800.00 | 17900.00 | 32800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
273300.00 | 151000.00 | 190800.00 | 434100.00 | 328500.00 | 388100.00 | 288900.00 | 285700.00 | 93300.00 | 80900.00 | 97700.01 | 79800.00 | 46900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
116200.00 | 273300.00 | 151000.00 | 190800.00 | 416800.00 | 328500.00 | 388100.00 | 246500.00 | 285700.00 | 93300.00 | 80900.00 | 97700.01 | 79800.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-- | 45000.00 | 52900.00 | 100800.00 | 73100.00 | 74200.00 | 69800.00 | 62300.00 | 35500.00 | 15700.00 | 41700.00 | 30100.00 | 37500.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 23200.00 | 1792.36 | 2917.17 | -457.22 | 2006.15 | -259.21 | -5669.69 | 9863.53 | 9186.39 | -674.98 | -36.25 | -1387.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 7342.09 | 11200.00 | 6746.86 | 4534.22 | 4909.67 | 4292.26 | 3859.86 | 3423.59 | 3179.40 | 3370.11 | 3354.02 | 3308.82 |
| 无形资产摊销 |
-- | 37.96 | 48.40 | 42.81 | 21.83 | 20.44 | 65.71 | 655.65 | 715.25 | 715.25 | 715.25 | 715.31 | 715.61 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 772.65 | 752.23 | 516.82 | 378.76 | 225.49 | 117.22 | 49.87 | 52.83 | 52.83 | 52.83 | 54.86 | 59.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -83.34 | -17100.00 | 0.00 | -0.23 | -- | 0.81 | 1.18 | 18.29 | 56.80 | -181.23 | -7.26 | -53.61 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 12.63 | 20.15 | 6.73 | 27.37 | 44.01 | 24.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
| 公允价值变动损失 |
-- | -- | -11.71 | -19.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 5516.74 | 6958.52 | 7885.29 | 18400.00 | 19500.00 | 27.97 | 3.69 | -6.23 | 27.59 | 49.48 | 26.00 | 429.05 |
| 投资损失 |
-- | -70600.00 | -198.13 | -660.97 | -63.41 | -525.01 | -188.90 | -10700.00 | -222.57 | -773.84 | -21500.00 | -516.48 | -314.58 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 13100.00 | -10300.00 | -32900.00 | -29300.00 | -13700.00 | -13200.00 | -1003.85 | -13600.00 | -2378.26 | -2496.02 | 291.52 | -7040.56 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -1711.70 | -6.59 | -2.20 | -0.36 | -0.15 | -0.34 | -0.58 | -0.95 | 2.40 | -- | -273.91 | 273.91 |
| 存货的减少 |
-- | -48600.00 | -172900.00 | -369200.00 | -39100.00 | -190400.00 | 68100.00 | 77100.00 | -25100.00 | -23000.00 | -22100.00 | 22100.00 | -41600.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -6929.76 | 61100.00 | -54100.00 | 15000.00 | 45800.00 | -8968.89 | 6850.81 | -9186.87 | -1216.91 | 1874.26 | 2532.57 | 40100.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 6490.71 | 76200.00 | 155100.00 | -4051.53 | 151900.00 | 3321.67 | -168100.00 | 223700.00 | 48400.00 | -2379.69 | -47200.00 | 48600.00 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -18900.00 | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -26400.00 | 10500.00 | -182900.00 | 38500.00 | 94000.00 | 123200.00 | -34600.00 | 225200.00 | 31000.00 | -1462.71 | 11000.00 | 80600.01 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 273300.00 | 151000.00 | 190800.00 | 416800.00 | 328500.00 | 388100.00 | 246500.00 | 285700.00 | 93300.00 | 80900.00 | 97700.01 | 79800.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 151000.00 | 190800.00 | 434100.00 | 328500.00 | 388100.00 | 288900.00 | 285700.00 | 93300.00 | 80900.00 | 97700.01 | 79800.00 | 46900.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 122300.00 | -39800.00 | -243300.00 | 88300.00 | -59600.00 | 99200.00 | -39300.00 | 192400.00 | 12400.00 | -16800.00 | 17900.00 | 32800.00 |