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研究报告
美丽生态（000010）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6894.20 | -17000.00 | -60900.00 | -5529.58 | -36100.00 | 3017.04 | -23800.00 | 56400.00 | -8100.98 | -38800.00 | -12100.00 | 423.92 | -246.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -75.56 | 9862.67 | -8871.37 | 2979.11 | 9001.00 | -24600.00 | -31400.00 | 12400.00 | -6784.50 | -60500.00 | 880.01 | 35.38 | 135.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -523.91 | 8738.77 | 68300.00 | -1947.60 | 25800.00 | 23700.00 | 44500.00 | -65500.00 | -81300.00 | 171200.00 | 4393.89 | 42900.00 | 477.64 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 72600.00 | 25400.00 | 98700.00 | 71100.00 | 64300.00 | 95400.00 | 74200.00 | 145500.00 | 68600.00 | 19100.00 | 20700.00 | 39100.00 | 33100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.95 | 6.04 | 4.83 | 684.91 | 1732.65 | 1370.63 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6333.94 | 2776.96 | 919.75 | 6382.73 | 12300.00 | 25400.00 | 5216.53 | 28100.00 | 39400.00 | 29800.00 | 3440.15 | 6454.83 | 16100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 78900.00 | 28200.00 | 99600.00 | 78200.00 | 78300.00 | 122100.00 | 79500.00 | 173600.00 | 107900.00 | 48900.00 | 24100.00 | 45500.00 | 49200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 63400.00 | 36000.00 | 138100.00 | 66700.00 | 86800.00 | 72600.00 | 71700.00 | 64100.00 | 54800.00 | 46000.00 | 18100.00 | 19400.00 | 28800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2312.59 | 4669.51 | 5896.42 | 4204.95 | 6501.34 | 7965.70 | 7691.42 | 7665.72 | 7547.91 | 4633.22 | 4858.35 | 6208.70 | 5197.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1310.19 | 326.08 | 5448.75 | 2347.90 | 9403.13 | 4615.29 | 4127.55 | 5808.78 | 6047.37 | 3334.79 | 2080.06 | 2803.53 | 2313.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4939.93 | 4162.19 | 11100.00 | 10400.00 | 11700.00 | 33900.00 | 19700.00 | 39700.00 | 47600.00 | 33800.00 | 11200.00 | 16700.00 | 13200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 72000.00 | 45200.00 | 160500.00 | 83700.00 | 114400.00 | 119100.00 | 103300.00 | 117200.00 | 116000.00 | 87700.00 | 36200.00 | 45100.00 | 49500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6894.20 | -17000.00 | -60900.00 | -5529.58 | -36100.00 | 3017.04 | -23800.00 | 56400.00 | -8100.98 | -38800.00 | -12100.00 | 423.92 | -246.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 817.18 | -- | -- | 1000.00 | 5750.00 | 600.00 | -- | 1500.00 | 25.50 | 340.93 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 | -- | 139.21 | -- | 267.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.35 | 1.66 | 2.40 | 6.00 | 3570.10 | 208.46 | 48.57 | 1962.50 | 38.15 | 2268.97 | 1.40 | 560.13 | 128.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.00 | -- | -- | 2575.24 | 6022.83 | 5871.29 | 308.16 | -- | -- | 500.00 | 1949.00 | 139.55 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | 6847.48 | 11500.00 | -- | -- | 262.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.35 | 10000.00 | 2.40 | 3398.41 | 9592.93 | 6079.76 | 8204.21 | 19200.00 | 644.96 | 2768.97 | 3852.14 | 725.18 | 737.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 8762.79 | 350.00 | 490.00 | 30100.00 | 6000.00 | 6000.00 | -- | 612.50 | 1500.00 | 50.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26.06 | -- | 110.98 | 30.60 | 101.93 | 613.73 | 355.55 | 241.50 | 7429.45 | 514.80 | 1472.13 | 639.81 | 601.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 49.85 | 138.99 | -- | 38.70 | -- | -- | 33200.00 | -- | -- | 62100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 75.91 | 138.99 | 8873.77 | 419.30 | 591.93 | 30700.00 | 39600.00 | 6841.50 | 7429.45 | 63200.00 | 2972.13 | 689.81 | 601.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -75.56 | 9862.67 | -8871.37 | 2979.11 | 9001.00 | -24600.00 | -31400.00 | 12400.00 | -6784.50 | -60500.00 | 880.01 | 35.38 | 135.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 42.50 | 14100.00 | 72400.00 | -- | -- | 1200.00 | -- | 1980.00 | -- | 81300.00 | -- | 44100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | 1980.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 14400.00 | 16400.00 | 20100.00 | -- | 33000.00 | 17700.00 | 88600.00 | 62100.00 | 133200.00 | 5400.00 | 3180.00 | 4456.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 175.00 | 13000.00 | 11300.00 | 28000.00 | 128700.00 | 47600.00 | 79500.00 | 50300.00 | 36600.00 | 308.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 217.50 | 41500.00 | 100100.00 | 48100.00 | 128700.00 | 81800.00 | 97200.00 | 140900.00 | 98700.00 | 214900.00 | 5400.00 | 47300.00 | 4456.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 149.79 | 25000.00 | 6356.80 | 53.40 | 7531.89 | 36900.00 | 47100.00 | 145400.00 | 131400.00 | 25100.00 | 1000.00 | 3329.00 | 3127.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 285.52 | 2237.20 | 2578.40 | 5524.42 | 2901.59 | 9449.70 | 5609.83 | 5108.32 | 10100.00 | 2249.55 | 6.11 | 359.65 | 842.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 306.11 | 5506.39 | 22800.00 | 44400.00 | 92500.00 | 11700.00 | -- | 55900.00 | 38400.00 | 16300.00 | -- | 715.73 | 8.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 741.41 | 32800.00 | 31700.00 | 50000.00 | 103000.00 | 58100.00 | 52700.00 | 206400.00 | 180000.00 | 43600.00 | 1006.11 | 4404.38 | 3978.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -523.91 | 8738.77 | 68300.00 | -1947.60 | 25800.00 | 23700.00 | 44500.00 | -65500.00 | -81300.00 | 171200.00 | 4393.89 | 42900.00 | 477.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6294.72 | 1590.37 | -1445.98 | -4498.07 | -1321.96 | 2046.38 | -10700.00 | 3263.09 | -96100.00 | 72000.00 | -6795.02 | 43300.00 | 367.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2304.64 | 714.28 | 2160.25 | 6658.33 | 7980.29 | 5933.91 | 16700.00 | 13400.00 | 109600.00 | 37600.00 | 44400.00 | 2184.84 | 1817.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8599.36 | 2304.64 | 714.28 | 2160.25 | 6658.33 | 7980.29 | 5933.91 | 16700.00 | 13400.00 | 109600.00 | 37600.00 | 45500.00 | 2184.84 |