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研究报告
深振业A（000006）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 111500.00 | 7276.32 | 231500.00 | -387500.00 | -16800.00 | -19400.00 | 160700.00 | 70700.00 | 170800.00 | -30400.00 | -109800.00 | -89000.00 | 218200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11000.00 | 18600.00 | -21500.00 | 166900.00 | -52600.00 | -118100.00 | 12500.00 | 50100.00 | 60600.00 | -40600.00 | 38300.00 | -44200.00 | 591.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -190000.00 | -116900.00 | -23700.00 | 294700.00 | -41400.00 | 76500.00 | -108400.00 | -97000.00 | -134300.00 | 118600.00 | -3574.70 | 150700.00 | -102900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 356600.00 | 371300.00 | 660000.00 | 412300.00 | 220500.00 | 403800.00 | 320500.00 | 278600.00 | 424800.00 | 304700.00 | 313900.00 | 284300.00 | 409100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3910.49 | 1470.83 | 19700.00 | -- | 95.62 | -- | -- | -- | 3507.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33400.00 | 42500.00 | 39900.00 | 179400.00 | 9804.01 | 14100.00 | 10100.00 | 5406.59 | 1606.10 | 3650.75 | 1955.83 | 4396.13 | 3700.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 394000.00 | 415200.00 | 719600.00 | 591800.00 | 230400.00 | 417900.00 | 330600.00 | 284100.00 | 429900.00 | 308300.00 | 315900.00 | 288700.00 | 412800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 140400.00 | 279400.00 | 281200.00 | 874300.00 | 151600.00 | 325800.00 | 105000.00 | 129700.00 | 186100.00 | 263900.00 | 357200.00 | 279000.00 | 108500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14100.00 | 16400.00 | 17400.00 | 17300.00 | 16300.00 | 14600.00 | 15000.00 | 11200.00 | 8776.82 | 8391.74 | 9704.16 | 8350.22 | 7619.82 |
| 支付的各项税费 |
-- | 48300.00 | 62600.00 | 114000.00 | 73100.00 | 69400.00 | 81300.00 | 38100.00 | 64900.00 | 49200.00 | 53100.00 | 37800.00 | 75200.00 | 65600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 79700.00 | 49500.00 | 75500.00 | 14500.00 | 9900.24 | 15600.00 | 11800.00 | 7549.94 | 15000.00 | 13300.00 | 21000.00 | 15200.00 | 12800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 282500.00 | 407900.00 | 488000.00 | 979200.00 | 247100.00 | 437300.00 | 169900.00 | 213400.00 | 259000.00 | 338700.00 | 425700.00 | 377700.00 | 194600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 111500.00 | 7276.32 | 231500.00 | -387500.00 | -16800.00 | -19400.00 | 160700.00 | 70700.00 | 170800.00 | -30400.00 | -109800.00 | -89000.00 | 218200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 15100.00 | 115200.00 | 44600.00 | 326000.00 | 1184400.00 | 755800.00 | 14300.00 | 13200.00 | 75000.00 | 5000.00 | 41500.00 | -- | 6.46 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.07 | 66.57 | 3.11 | 85.55 | 506.52 | 877.97 | 727.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.86 | 11.35 | 10.81 | 0.03 | 1.48 | -- | -- | 140.09 | 3507.10 | 1.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15100.00 | 115200.00 | 44600.00 | 326000.00 | 1184400.00 | 755800.00 | 14300.00 | 63300.00 | 75000.00 | 5085.55 | 42100.00 | 4385.07 | 734.83 |
| 投资支付的现金 |
11100.00 | 21500.00 | 94800.00 | 64400.00 | 158600.00 | 1236500.00 | 862999.90 | -- | 13000.00 | 14300.00 | 45300.00 | 3100.00 | 48300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4531.40 | 1809.91 | 1696.97 | 490.37 | 526.31 | 1189.92 | 1790.05 | 179.23 | 76.12 | 370.63 | 689.52 | 242.41 | 143.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9776.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
13000.00 | 26000.00 | 96600.00 | 66100.00 | 159100.00 | 1237000.00 | 873999.90 | 1790.05 | 13200.00 | 14400.00 | 45700.00 | 3789.52 | 48600.00 | 143.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11000.00 | 18600.00 | -21500.00 | 166900.00 | -52600.00 | -118100.00 | 12500.00 | 50100.00 | 60600.00 | -40600.00 | 38300.00 | -44200.00 | 591.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 50000.00 | 149900.00 | -- | -- | -- | 39900.00 | 49900.00 | -- | -- | 149500.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 45.00 | 105.00 | 79.00 | 5390.00 | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 45.00 | 105.00 | 79.00 | 5390.00 | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 38600.00 | 175200.00 | 302300.00 | 492000.00 | 20800.00 | 144000.00 | 165500.00 | 47700.00 | 132500.00 | 202200.00 | 108200.00 | 216800.00 | 108200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 228.00 | 232.00 | 20800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4732.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 88600.00 | 325500.00 | 302600.00 | 518100.00 | 20800.00 | 191900.00 | 215400.00 | 47700.00 | 132500.00 | 351700.00 | 112900.00 | 216800.00 | 108200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 252700.00 | 388400.00 | 258600.00 | 163500.00 | 17100.00 | 74100.00 | 281500.00 | 97600.00 | 222700.00 | 191100.00 | 68400.00 | 32200.00 | 193100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21500.00 | 43100.00 | 58500.00 | 52700.00 | 45000.00 | 41300.00 | 42300.00 | 47000.00 | 44000.00 | 41400.00 | 46200.00 | 29000.00 | 17100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 0.42 | 0.45 | 39.84 | 2.92 | -- | 30.90 | -- | 0.63 | -- | -- | 54.66 | -- | 580.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4366.84 | 10900.00 | 9210.88 | 7194.89 | 45.61 | 34.08 | 38.43 | 64.00 | 157.25 | 590.02 | 1910.34 | 4932.40 | 865.47 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 278600.00 | 442400.00 | 326300.00 | 223400.00 | 62200.00 | 115400.00 | 323800.00 | 144700.00 | 266800.00 | 233100.00 | 116500.00 | 66100.00 | 211100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -190000.00 | -116900.00 | -23700.00 | 294700.00 | -41400.00 | 76500.00 | -108400.00 | -97000.00 | -134300.00 | 118600.00 | -3574.70 | 150700.00 | -102900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -23.16 | 9.43 | 19.42 | -28.24 | 27.34 | 23.58 | 1.27 | -11.87 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -89500.00 | -91100.00 | 186300.00 | 74100.00 | -110800.00 | -61000.00 | 64800.00 | 23800.00 | 97100.00 | 47700.00 | -75000.00 | 17500.00 | 115900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
267200.00 | 356600.00 | 447700.00 | 261400.00 | 187200.00 | 298000.00 | 359000.00 | 294200.00 | 270400.00 | 173300.00 | 125600.00 | 200600.00 | 183100.00 | 67300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 267200.00 | 356600.00 | 447700.00 | 261400.00 | 187200.00 | 298000.00 | 359000.00 | 294200.00 | 270400.00 | 173300.00 | 125600.00 | 200600.00 | 183100.00 |