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研究报告
PT金田A（000003）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 77.90 | -15.53 | 430.32 | -119.28 | 19.25 | -354.86 | -2042.56 | -2215.41 | -3849.04 | 224.27 | 102.33 | -418.36 | 31.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39.63 | -1.87 | -393.02 | -1.25 | -- | -2.41 | 643.56 | -1114.77 | -28.15 | -5.63 | -1.56 | -0.68 | -1.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 8903.20 | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1325.33 | 1207.23 | 2155.05 | 1224.33 | 1155.08 | 1341.94 | 2288.92 | 8210.60 | 1712.92 | 1120.57 | 1274.34 | 839.82 | 729.56 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 788.89 | 85.28 | 142.59 | 45.34 | 430.63 | 376.36 | 1066.75 | 832.96 | 2614.66 | 1198.89 | 263.13 | 156.30 | 242.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2114.22 | 1292.51 | 2297.80 | 1269.67 | 1585.70 | 1718.30 | 3355.68 | 9043.56 | 4327.58 | 2319.46 | 1537.46 | 996.12 | 972.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 415.78 | 320.07 | 377.77 | 297.04 | 282.58 | 451.04 | 1047.13 | 5579.29 | 834.51 | 481.13 | 18.12 | 3.86 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 805.58 | 793.38 | 887.25 | 837.62 | 1028.36 | 1250.02 | 1940.99 | 2326.35 | 867.86 | 605.10 | 532.04 | 623.79 | 575.99 |
| 支付的各项税费 |
-- | 51.95 | 29.24 | 25.39 | 39.43 | 67.39 | 46.04 | 107.04 | 120.20 | 121.84 | 48.63 | 44.56 | 24.87 | 44.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 763.00 | 165.35 | 577.08 | 214.85 | 188.13 | 326.07 | 2303.07 | 3233.13 | 6352.41 | 960.34 | 840.42 | 761.96 | 319.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2036.31 | 1308.04 | 1867.48 | 1388.95 | 1566.45 | 2073.16 | 5398.24 | 11300.00 | 8176.62 | 2095.19 | 1435.14 | 1414.48 | 940.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 77.90 | -15.53 | 430.32 | -119.28 | 19.25 | -354.86 | -2042.56 | -2215.41 | -3849.04 | 224.27 | 102.33 | -418.36 | 31.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.03 | 8.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.15 | 4.09 | -- | -- | 1.89 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.99 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 16.50 | -- | -- | 0.14 | 1608.18 | 1012.68 | -- | -4.99 | 1.89 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 39.63 | 43.27 | 409.52 | 1.25 | -- | 2.55 | 884.53 | 120.42 | 28.15 | 0.64 | 3.45 | 0.68 | 1.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.09 | 7.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 39.63 | 43.27 | 409.52 | 1.25 | -- | 2.55 | 964.62 | 2127.45 | 28.15 | 0.64 | 3.45 | 0.68 | 1.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39.63 | -1.87 | -393.02 | -1.25 | -- | -2.41 | 643.56 | -1114.77 | -28.15 | -5.63 | -1.56 | -0.68 | -1.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 15.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 15.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 8903.20 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -44.60 | -20.23 | 8.54 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 53.27 | -28.79 | 37.30 | -120.53 | 19.25 | -357.28 | -1443.60 | -3350.41 | 5034.55 | 218.63 | 100.77 | -419.04 | 30.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 190.26 | 219.05 | 181.75 | 302.28 | 283.03 | 640.30 | 2083.91 | 5434.32 | 399.76 | 181.13 | 80.36 | 499.40 | 468.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 243.53 | 190.26 | 219.05 | 181.75 | 302.28 | 283.03 | 640.30 | 2083.91 | 5434.32 | 399.76 | 181.13 | 80.36 | 499.40 |