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研究报告
万科A（000002）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-1961500.00 | -3748200.00 | -628400.00 | -4495400.00 | 2592400.00 | -1593000.00 | 1134200.00 | 8483600.00 | 2774200.00 | -990600.00 | 1864900.00 | -811600.10 | 1750600.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-484800.00 | 391200.00 | 275000.00 | 411300.00 | 5318800.00 | 4568700.00 | 3361800.00 | 8232300.00 | 3956600.00 | 1604600.00 | 4172500.00 | 192400.00 | 372600.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
563200.00 | -461600.00 | -1303000.00 | -2628100.00 | 579700.00 | -2862700.00 | -6736400.00 | -5161300.00 | -4338900.00 | -2094700.00 | -348700.00 | -795400.00 | -245300.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-2040600.00 | -3681300.00 | 343900.00 | -2310400.00 | -3250400.00 | -3333800.00 | 4479800.00 | 5526500.00 | 3129700.00 | -510400.00 | -1961700.00 | -205800.00 | 1628600.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
7732801.00 | 9694300.00 | 13442500.00 | 14070800.00 | 18566200.00 | 15973900.00 | 17566800.00 | 16432600.00 | 7949000.00 | 5174800.00 | 6165301.00 | 4300400.00 | 5112000.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14943400.00 | 29664900.00 | 32353500.00 | 46405100.00 | 47228300.00 | 43273600.00 | 39814800.00 | 36840500.00 | 28653300.00 | 19190800.00 | 16830900.00 | 15343700.00 | 11610900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1192000.00 | 2448000.00 | 4213800.00 | 2016500.00 | 3607900.00 | 3711300.00 | 2580200.00 | 4385600.00 | 2630300.00 | 1915700.00 | 1701900.00 | 2224000.00 | 548100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
16135400.00 | 32112900.00 | 36567300.00 | 48421600.00 | 50836200.00 | 46984900.00 | 42395000.00 | 41226100.00 | 31283600.00 | 21106500.00 | 18532800.00 | 17567700.00 | 12158900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10664400.00 | 22969700.00 | 25024500.00 | 36060400.00 | 31847000.00 | 31730100.00 | 25589500.00 | 23487600.00 | 17846900.00 | 12997900.00 | 9523200.00 | 12865700.00 | 8732400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1495600.00 | 1947500.00 | 2003300.00 | 1859400.00 | 1556100.00 | 1641400.00 | 1411800.00 | 924400.00 | 668900.00 | 504600.00 | 513300.00 | 347300.00 | 290900.00 |
| 支付的各项税费 |
2593100.00 | 4966800.00 | 5425600.00 | 6010301.00 | 5939700.00 | 6128700.00 | 5402300.00 | 3976000.00 | 3376000.00 | 2504000.00 | 2304000.00 | 2121400.00 | 1808200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1867100.00 | 1837600.00 | 3839000.00 | 4080100.00 | 6174500.00 | 2916000.00 | 6629500.00 | 4605800.00 | 5435100.00 | 3495300.00 | 2019800.00 | 2040900.00 | 954900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
16620200.00 | 31721600.00 | 36292300.00 | 48010300.00 | 45517400.00 | 42416200.00 | 39033200.00 | 32993800.00 | 27326900.00 | 19501900.00 | 14360300.00 | 17375300.00 | 11786300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-484800.00 | 391200.00 | 275000.00 | 411300.00 | 5318800.00 | 4568700.00 | 3361800.00 | 8232300.00 | 3956600.00 | 1604600.00 | 4172500.00 | 192400.00 | 372600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
275600.00 | 569200.00 | 764100.10 | 85600.01 | 463700.00 | 176100.00 | 147300.00 | 336700.00 | 49300.00 | 71900.00 | 8749.93 | 74600.00 | 1200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
349500.00 | 487700.00 | 688399.90 | 595700.00 | 390300.00 | 291200.00 | 453600.00 | 125100.00 | 258300.00 | 109500.00 | 28800.00 | 73500.00 | 16700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
247100.00 | 34500.00 | 7783.37 | 6357.14 | 6231.32 | 9612.19 | 4755.24 | 14200.00 | 24700.00 | 427.52 | 65.93 | 179.99 | 153.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
132600.00 | 122100.00 | 163900.00 | 361000.00 | 470400.00 | 298800.00 | 184300.00 | 319100.00 | 42000.00 | 24500.00 | 565800.00 | 19000.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
208500.00 | 313800.00 | 292400.00 | 590000.00 | 1725800.00 | 817699.90 | 1089200.00 | 1182000.00 | 282200.00 | 158400.00 | 77500.00 | 60500.00 | 99900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
1213300.00 | 1527300.00 | 1916600.00 | 1638700.00 | 3056400.00 | 1593400.00 | 1879200.00 | 1977200.00 | 656500.00 | 364600.00 | 681000.00 | 227800.00 | 118000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
411300.00 | 833399.90 | 1282700.00 | 957800.00 | 720800.00 | 624400.00 | 589700.00 | 236000.00 | 214700.00 | 206300.00 | 183100.00 | 243900.00 | 15100.00 |
| 投资支付的现金 |
203700.00 | 852800.00 | 1015800.00 | 1525000.00 | 1293700.00 | 2792500.00 | 4729500.00 | 4683300.00 | 3177100.00 | 1171300.00 | 261200.00 | 655400.00 | 50000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
30500.00 | 240600.00 | 877400.00 | 1724300.00 | 414300.00 | 903300.00 | 1854200.00 | 2131600.00 | 1464700.00 | 516300.00 | 68300.00 | 123900.00 | 286100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4638.43 | 62000.00 | 43800.00 | 59700.00 | 47800.00 | 135900.00 | 1442300.00 | 87500.00 | 138900.00 | 565400.00 | 517000.00 | -- | 12100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
650199.90 | 1988900.00 | 3219600.00 | 4266700.00 | 2476700.00 | 4456000.00 | 8615700.00 | 7138500.00 | 4995400.00 | 2459300.00 | 1029700.00 | 1023200.00 | 363300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
563200.00 | -461600.00 | -1303000.00 | -2628100.00 | 579700.00 | -2862700.00 | -6736400.00 | -5161300.00 | -4338900.00 | -2094700.00 | -348700.00 | -795400.00 | -245300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
35000.00 | 1186800.00 | 1437300.00 | 3879400.00 | 3885900.00 | 1181400.00 | 1949100.00 | 1425400.00 | 973500.00 | 429600.00 | 242200.00 | 318400.00 | 299100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
35000.00 | 840400.00 | 1437300.00 | 3879400.00 | 3169400.00 | 517100.00 | 1949100.00 | 1425400.00 | 973500.00 | 405400.00 | 242200.00 | 318400.00 | 299100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
7119300.00 | 8181100.00 | 11229900.00 | 10723600.00 | 10611400.00 | 7901700.00 | 9605300.00 | 9457600.00 | 6877500.00 | 2291000.00 | 3088500.00 | 4446800.00 | 4747700.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 993700.00 | 3005200.00 | 1497700.00 | 896300.00 | 1460300.00 | 3898300.00 | 1062000.00 | 1164600.00 | 792400.00 | 420800.00 | 747699.90 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 30800.00 | -- | -- | 1795900.00 | 1478100.00 | 432500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7154300.00 | 10361600.00 | 15703300.00 | 16100700.00 | 15393600.00 | 12339400.00 | 16930800.00 | 12377500.00 | 9015600.00 | 3513000.00 | 3751600.00 | 5512801.00 | 5046800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
6939600.00 | 8839600.00 | 10087200.00 | 11459400.00 | 11043200.00 | 10071600.00 | 7385400.00 | 4125400.00 | 3882600.00 | 2502900.00 | 4293600.00 | 4843000.00 | 2686400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1343600.00 | 3427400.00 | 3316800.00 | 4156400.00 | 3471600.00 | 3682300.00 | 4024900.00 | 1913400.00 | 1602600.00 | 1318100.00 | 1099700.00 | 875500.00 | 731900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
346400.00 | 1214300.00 | 959500.00 | 1471200.00 | 747400.00 | 1114700.00 | 1635000.00 | 320200.00 | 331000.00 | 242400.00 | 34600.00 | 65500.00 | 156900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
180800.00 | 261600.00 | 377900.00 | 473100.00 | 2940600.00 | 987699.90 | 281900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
9194900.00 | 14042900.00 | 15359400.00 | 18411100.00 | 18644000.00 | 15673200.00 | 12451000.00 | 6851000.00 | 5885901.00 | 4023400.00 | 5713300.00 | 5718600.00 | 3418300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2040600.00 | -3681300.00 | 343900.00 | -2310400.00 | -3250400.00 | -3333800.00 | 4479800.00 | 5526500.00 | 3129700.00 | -510400.00 | -1961700.00 | -205800.00 | 1628600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
704.79 | 3438.96 | 55700.00 | 31700.00 | -55700.00 | 34900.00 | 29100.00 | -113900.00 | 26900.00 | 9967.27 | 2897.38 | -2788.09 | -5190.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1961500.00 | -3748200.00 | -628400.00 | -4495400.00 | 2592400.00 | -1593000.00 | 1134200.00 | 8483600.00 | 2774200.00 | -990600.00 | 1864900.00 | -811600.10 | 1750600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
9694300.00 | 13442500.00 | 14070800.00 | 18566200.00 | 15973900.00 | 17566800.00 | 16432600.00 | 7949000.00 | 5174800.00 | 6165301.00 | 4300400.00 | 5112000.00 | 3361400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
7732801.00 | 9694300.00 | 13442500.00 | 14070800.00 | 18566200.00 | 15973900.00 | 17566800.00 | 16432600.00 | 7949000.00 | 5174800.00 | 6165301.00 | 4300400.00 | 5112000.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 2045600.00 | 3761300.00 | 3807000.00 | 5929800.00 | 5513200.00 | 4927200.00 | 3720800.00 | 2835000.00 | 2594900.00 | 1928800.00 | 1829800.00 | 1566300.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 349000.00 | 45000.00 | 351400.00 | 198100.00 | 164900.00 | 235400.00 | 131900.00 | 119300.00 | 49600.00 | 79000.00 | 6015.34 | 8381.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 641100.00 | 594100.00 | 554300.00 | 477500.00 | 446700.00 | 169700.00 | 110100.00 | 70800.00 | 49000.00 | 37600.00 | 15300.00 | 15500.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -1085.89 | -1275.85 | -1924.12 | -4838.13 | 966.55 | 340.92 | 491.55 | 199.43 | -49500.00 | -20100.00 | 447.47 | 467.06 |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | -34000.00 | -491.71 | -381.69 | -533.35 | 6851.89 | -8663.46 | -- | -- | -- | -1101.33 | 57.20 | 871.92 |
| 财务费用 |
-- | 371500.00 | 261500.00 | 438400.00 | 514500.00 | 573600.00 | 599900.00 | 207500.00 | 159200.00 | 47800.00 | 64100.00 | 89200.00 | 76500.00 |
| 投资损失 |
-- | -268800.00 | -411600.00 | -661400.00 | -1351200.00 | -498400.00 | -678800.00 | -624500.00 | -501400.00 | -356200.00 | -415900.00 | -100500.00 | -92900.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -321200.00 | -287700.00 | -573100.00 | -411600.00 | -756700.00 | -584700.00 | -244300.00 | -193900.00 | -106800.00 | -57900.00 | -47200.00 | -71400.00 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -3804.53 | -14400.00 | 354.23 | -5085.74 | -25700.00 | -51200.00 | -11100.00 | -5438.26 | -2798.96 | -8241.64 | -6080.75 | -10300.00 |
| 存货的减少 |
-- | 23415800.00 | 19648000.00 | -3830400.00 | -3816500.00 | -10768900.00 | -11112500.00 | -10602500.00 | -5340100.00 | -1117500.00 | -604000.00 | -7579800.00 | -3887000.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 2388300.00 | 443300.00 | -1274800.00 | 363700.00 | 770400.00 | -9087100.00 | -8003600.00 | -4029700.00 | -2959700.00 | -2698800.00 | -1446000.00 | -1480700.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -28495900.00 | -24146700.00 | 1321900.00 | 3181500.00 | 8936200.00 | 18803300.00 | 23464600.00 | 10798600.00 | 3433200.00 | 5851500.00 | 7425000.00 | 4235300.00 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 391200.00 | 275000.00 | 411300.00 | 5318800.00 | 4568700.00 | 3361800.00 | 8232300.00 | 3956600.00 | 1604600.00 | 4172500.00 | 192400.00 | 372600.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 9694300.00 | 13442500.00 | 14070800.00 | 18566200.00 | 15973900.00 | 17566800.00 | 16432600.00 | 7949000.00 | 5174800.00 | 6165301.00 | 4300400.00 | 5112000.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 13442500.00 | 14070800.00 | 18566200.00 | 15973900.00 | 17566800.00 | 16432600.00 | 7949000.00 | 5174800.00 | 6165301.00 | 4300400.00 | 5112000.00 | 3361400.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3748200.00 | -628400.00 | -4495400.00 | 2592400.00 | -1593000.00 | 1134200.00 | 8483600.00 | 2774200.00 | -990600.00 | 1864900.00 | -811600.10 | 1750600.00 |