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研究报告
平安银行（000001）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7178300.00 | 6333600.00 | 9246100.00 | 13457200.00 | -19273300.00 | -1616100.00 | -4002500.00 | -5732300.00 | -11878000.00 | 1098900.00 | -182600.00 | 2532100.00 | 9167400.00 | 18583800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1324500.00 | -3185900.00 | -2614200.00 | 1785800.00 | -4045500.00 | 1594400.00 | -10205600.00 | 6138200.00 | -3613100.00 | -10234300.00 | -9622600.00 | -5448300.00 | -8701100.00 | -8003600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8058100.00 | -7393300.00 | 808900.00 | -16140500.00 | 18106400.00 | 10340100.00 | 15866700.00 | 1902100.00 | 6143900.00 | 5921200.00 | 17417700.00 | 3118900.00 | 491000.00 | -148800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
4369600.00 | 9448600.00 | 14260300.00 | 41115700.00 | 16293200.00 | 33567500.00 | 28585000.00 | 8456900.00 | 11580300.00 | 26777300.00 | 12500000.00 | 25052900.00 | 29240300.00 | 36906100.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
2580100.00 | -- | 1666500.00 | 4331700.00 | 2345200.00 | 1101200.00 | -- | 1679100.00 | 11025500.00 | 1513800.00 | 23500.00 | 45300.00 | -- | 1501100.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1514000.00 | 131100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
14255500.00 | 21897900.00 | 25156400.00 | 24889100.00 | 23071900.00 | 21848400.00 | 20152700.00 | 18011800.00 | 15470700.00 | 13025900.00 | 13084900.00 | 10920500.00 | 8301700.00 | 6551800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4239900.00 | 12310600.00 | 2496900.00 | 5367600.00 | 4330500.00 | 4699600.00 | 4638600.00 | 5326700.00 | 2851800.00 | 683000.00 | 1231700.00 | 411500.00 | 206600.00 | 234700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
32064500.00 | 53080700.00 | 52903500.00 | 77175100.00 | 48604800.00 | 65361200.00 | 58721400.00 | 43627800.00 | 41120400.00 | 50320000.00 | 36174400.00 | 44087600.00 | 41548700.00 | 57128700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
10016500.00 | 5612900.00 | 16366400.00 | 33290300.00 | 44738900.00 | 40561100.00 | 37419700.00 | 28714600.00 | 26997700.00 | 29587800.00 | 21625500.00 | 18658300.00 | 12976700.00 | 7818600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | -- | 2140500.00 | -- | -- | -- | -- | 3748700.00 | 4663500.00 | 547200.00 | 7021500.00 | 1827200.00 | 5698500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
6206300.00 | 8401400.00 | 8129800.00 | 7437300.00 | 7044400.00 | 8018500.00 | 8098900.00 | 7643800.00 | 5916400.00 | 4850400.00 | 6332000.00 | 5853200.00 | 4668700.00 | 3956300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1604500.00 | 2015200.00 | 2234600.00 | 2174100.00 | 2056000.00 | 1782900.00 | 1809000.00 | 1619400.00 | 1434500.00 | 1376200.00 | 1287100.00 | 1217500.00 | 966000.00 | 717600.00 |
| 支付的各项税费 |
2009500.00 | 2382700.00 | 3200000.00 | 2771300.00 | 2341100.00 | 2452500.00 | 2287900.00 | 2215500.00 | 2367500.00 | 1381100.00 | 1510600.00 | 1299100.00 | 865200.00 | 811300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1374200.00 | 2024600.00 | 6497200.00 | 2400900.00 | 3923300.00 | 2365700.00 | 2608300.00 | 1762400.00 | 2254000.00 | 6535000.00 | 3400000.00 | 4932500.00 | 2608800.00 | 1171000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
24886200.00 | 46747100.00 | 43657400.00 | 63717900.00 | 67878100.00 | 66977300.00 | 62723900.00 | 49360100.00 | 52998400.00 | 49221100.00 | 36357000.00 | 41555500.00 | 32381300.00 | 38544900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7178300.00 | 6333600.00 | 9246100.00 | 13457200.00 | -19273300.00 | -1616100.00 | -4002500.00 | -5732300.00 | -11878000.00 | 1098900.00 | -182600.00 | 2532100.00 | 9167400.00 | 18583800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
68044200.00 | 60972000.00 | 40210500.00 | 49191400.00 | 48316000.00 | 66196700.00 | 43571100.00 | 44030200.00 | 62862300.00 | 177000000.00 | 73292000.00 | 39196800.00 | 44371300.00 | 21320200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2237600.00 | 3681200.00 | 3840100.00 | 3842700.00 | 3601700.00 | 3694200.00 | 3093400.00 | 2637200.00 | 3094300.00 | 2797900.00 | 2658800.00 | 2435100.00 | 1734500.00 | 1165600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
28400.00 | 34500.00 | 21900.00 | 29100.00 | 55900.00 | 37700.00 | 16400.00 | 9200.00 | 3200.00 | 900.00 | -- | 700.00 | 2800.00 | 11100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
70310200.00 | 64687700.00 | 44072500.00 | 53063200.00 | 51973600.00 | 69928600.00 | 46680900.00 | 46676600.00 | 65959800.00 | 179000000.00 | 75950790.00 | 41632600.00 | 46108600.00 | 22496900.00 |
| 投资支付的现金 |
71505900.00 | 67634790.00 | 46377100.00 | 50923100.00 | 55357700.00 | 67985200.00 | 56531200.00 | 40076500.00 | 69291200.00 | 189000000.00 | 85220000.00 | 46697400.00 | 54634700.00 | 30099200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
128800.00 | 238800.00 | 309600.00 | 354300.00 | 661400.00 | 349000.00 | 355300.00 | 461900.00 | 281700.00 | 277200.00 | 353400.00 | 383500.00 | 175000.00 | 142200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
71634700.00 | 67873590.00 | 46686700.00 | 51277400.00 | 56019100.00 | 68334190.00 | 56886500.00 | 40538400.00 | 69572900.00 | 190000000.00 | 85573400.00 | 47080900.00 | 54809700.00 | 30500500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1324500.00 | -3185900.00 | -2614200.00 | 1785800.00 | -4045500.00 | 1594400.00 | -10205600.00 | 6138200.00 | -3613100.00 | -10234300.00 | -9622600.00 | -5448300.00 | -8701100.00 | -8003600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
50728600.00 | 73399700.00 | 93341600.00 | 67918900.00 | 111000000.00 | 80656990.00 | 60932800.00 | 76557900.00 | 90164400.00 | 71279000.00 | 37079600.00 | 5200500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
50728600.00 | 73399700.00 | 93341600.00 | 67918900.00 | 111000000.00 | 80656990.00 | 60932800.00 | 76557900.00 | 90164400.00 | 73279000.00 | 38073600.00 | 5200800.00 | 1473400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 77846500.00 | 90880700.00 | 82590590.00 | 92263500.00 | 69438000.00 | 44534400.00 | 74334900.00 | 83661800.00 | 67134100.00 | 20321000.00 | 1880000.00 | 800000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1110400.00 | 2680700.00 | 1377300.00 | 1188700.00 | 634200.00 | 592399.90 | 336400.00 | 320900.00 | 358700.00 | 218900.00 | 136100.00 | 49600.00 | 182400.00 | 148800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7400.00 | 4700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198800.00 | 152300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
58786700.00 | 80792990.00 | 92532700.00 | 84059400.00 | 93173500.00 | 70316900.00 | 45066100.00 | 74655800.00 | 84020500.00 | 67357800.00 | 20655900.00 | 2081900.00 | 982400.00 | 148800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8058100.00 | -7393300.00 | 808900.00 | -16140500.00 | 18106400.00 | 10340100.00 | 15866700.00 | 1902100.00 | 6143900.00 | 5921200.00 | 17417700.00 | 3118900.00 | 491000.00 | -148800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6500.00 | 118300.00 | 148500.00 | 607900.00 | -160400.00 | -329200.00 | 67100.00 | 169700.00 | -291800.00 | 421500.00 | 176000.00 | 32500.00 | -53600.00 | -15300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2210800.00 | -4127300.00 | 7589300.00 | -289600.00 | -5372800.00 | 9989200.00 | 1725700.00 | 2477700.00 | -9638999.00 | -2792700.00 | 7788500.00 | 235200.00 | 903699.90 | 10416100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
25694600.00 | 29821900.00 | 22232600.00 | 22522200.00 | 27895000.00 | 17905800.00 | 16180100.00 | 13702400.00 | 23341400.00 | 26134100.00 | 18345600.00 | 18110400.00 | 17206700.00 | 6790600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
23483800.00 | 25694600.00 | 29821900.00 | 22232600.00 | 22522200.00 | 27895000.00 | 17905800.00 | 16180100.00 | 13702400.00 | 23341400.00 | 26134100.00 | 18345600.00 | 18110400.00 | 17206700.00 |