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研究报告
平安银行（000001）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-1950700.00 | 7589300.00 | -289600.00 | -5372801.00 | 9989200.00 | 1725700.00 | 2477700.00 | -9639000.00 | -2792700.00 | 7788500.00 | 235200.00 | 903700.00 | 10416100.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
13715800.00 | 9246100.00 | 13457200.00 | -19273300.00 | -1616100.00 | -4002500.00 | -5732300.00 | -11878000.00 | 1098900.00 | -182600.00 | 2532100.00 | 9167400.00 | 18583800.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-1053900.00 | -2614200.00 | 1785800.00 | -4045500.00 | 1594400.00 | -10205600.00 | 6138200.00 | -3613100.00 | -10234300.00 | -9622600.00 | -5448300.00 | -8701100.00 | -8003600.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-14553200.00 | 808900.00 | -16140500.00 | 18106400.00 | 10340100.00 | 15866700.00 | 1902100.00 | 6143900.00 | 5921200.00 | 17417700.00 | 3118900.00 | 491000.00 | -148800.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
27871200.00 | 29821900.00 | 22232600.00 | 22522200.00 | 27895000.00 | 17905800.00 | 16180100.00 | 13702400.00 | 23341400.00 | 26134100.00 | 18345600.00 | 18110400.00 | 17206700.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
13572300.00 | 14260300.00 | 41115700.00 | 16293200.00 | 33567500.00 | 28585000.00 | 8456900.00 | 11580300.00 | 26777300.00 | 12500000.00 | 25052900.00 | 29240300.00 | 36906100.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | 1666500.00 | 4331700.00 | 2345200.00 | 1101200.00 | -- | 1679100.00 | 11025500.00 | 1513800.00 | 23500.00 | 45300.00 | -- | 1501100.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | 1514000.00 | 131100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
16892600.00 | 25156400.00 | 24889100.00 | 23071900.00 | 21848400.00 | 20152700.00 | 18011800.00 | 15470700.00 | 13025900.00 | 13084900.00 | 10920500.00 | 8301700.00 | 6551800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12561500.00 | 2496900.00 | 5367600.00 | 4330500.00 | 4699600.00 | 4638600.00 | 5326700.00 | 2851800.00 | 683000.00 | 1231700.00 | 411500.00 | 206600.00 | 234700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
53854700.00 | 52903500.00 | 77175100.00 | 48604800.00 | 65361200.00 | 58721400.00 | 43627800.00 | 41120400.00 | 50320000.00 | 36174400.00 | 44087600.00 | 41548700.00 | 57128700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
4334700.00 | 16366400.00 | 33290300.00 | 44738900.00 | 40561100.00 | 37419700.00 | 28714600.00 | 26997700.00 | 29587800.00 | 21625500.00 | 18658300.00 | 12976700.00 | 7818600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | 2140500.00 | -- | -- | -- | -- | 3748700.00 | 4663500.00 | 547200.00 | 7021500.00 | 1827200.00 | 5698500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
6189400.00 | 8129800.00 | 7437300.00 | 7044400.00 | 8018500.00 | 8098900.00 | 7643800.00 | 5916400.00 | 4850400.00 | 6332000.00 | 5853200.00 | 4668700.00 | 3956300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1616300.00 | 2234600.00 | 2174100.00 | 2056000.00 | 1782900.00 | 1809000.00 | 1619400.00 | 1434500.00 | 1376200.00 | 1287100.00 | 1217500.00 | 966000.00 | 717600.00 |
| 支付的各项税费 |
1660900.00 | 3200000.00 | 2771300.00 | 2341100.00 | 2452500.00 | 2287900.00 | 2215500.00 | 2367500.00 | 1381100.00 | 1510600.00 | 1299100.00 | 865199.90 | 811300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1886100.00 | 6497200.00 | 2400900.00 | 3923300.00 | 2365700.00 | 2608300.00 | 1762400.00 | 2254000.00 | 6535000.00 | 3400000.00 | 4932500.00 | 2608800.00 | 1171000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
40138900.00 | 43657400.00 | 63717900.00 | 67878100.00 | 66977300.00 | 62723900.00 | 49360100.00 | 52998400.00 | 49221100.00 | 36357000.00 | 41555500.00 | 32381300.00 | 38544900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13715800.00 | 9246100.00 | 13457200.00 | -19273300.00 | -1616100.00 | -4002500.00 | -5732300.00 | -11878000.00 | 1098900.00 | -182600.00 | 2532100.00 | 9167400.00 | 18583800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
43628800.00 | 40210500.00 | 49191400.00 | 48316000.00 | 66196700.00 | 43571100.00 | 44030200.00 | 62862300.00 | 177000000.00 | 73292000.00 | 39196800.00 | 44371300.00 | 21320200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2742000.00 | 3840100.00 | 3842700.00 | 3601700.00 | 3694200.00 | 3093400.00 | 2637200.00 | 3094300.00 | 2797900.00 | 2658800.00 | 2435100.00 | 1734500.00 | 1165600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
18700.00 | 21900.00 | 29100.00 | 55900.00 | 37700.00 | 16400.00 | 9200.00 | 3200.00 | 900.00 | -- | 700.00 | 2800.00 | 11100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
46389500.00 | 44072500.00 | 53063200.00 | 51973600.00 | 69928600.00 | 46680900.00 | 46676600.00 | 65959800.00 | 179000000.00 | 75950800.00 | 41632600.00 | 46108600.00 | 22496900.00 |
| 投资支付的现金 |
47331300.00 | 46377100.00 | 50923100.00 | 55357700.00 | 67985200.00 | 56531200.00 | 40076500.00 | 69291200.00 | 189000000.00 | 85220000.00 | 46697400.00 | 54634700.00 | 30099200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
112100.00 | 309600.00 | 354300.00 | 661400.00 | 349000.00 | 355300.00 | 461900.00 | 281700.00 | 277200.00 | 353400.00 | 383500.00 | 175000.00 | 142200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
47443400.00 | 46686700.00 | 51277400.00 | 56019100.00 | 68334200.00 | 56886500.00 | 40538400.00 | 69572900.00 | 190000000.00 | 85573400.00 | 47080900.00 | 54809700.00 | 30500500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1053900.00 | -2614200.00 | 1785800.00 | -4045500.00 | 1594400.00 | -10205600.00 | 6138200.00 | -3613100.00 | -10234300.00 | -9622600.00 | -5448300.00 | -8701100.00 | -8003600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
51304000.00 | 93341600.00 | 67918900.00 | 111000000.00 | 80657000.00 | 60932800.00 | 76557900.00 | 90164410.00 | 71279000.00 | 37079600.00 | 5200500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
51304000.00 | 93341600.00 | 67918900.00 | 111000000.00 | 80657000.00 | 60932800.00 | 76557900.00 | 90164410.00 | 73279000.00 | 38073600.00 | 5200800.00 | 1473400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
63776100.00 | 90880700.00 | 82590590.00 | 92263500.00 | 69438000.00 | 44534400.00 | 74334900.00 | 83661800.00 | 67134100.00 | 20321000.00 | 1880000.00 | 800000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1888000.00 | 1377300.00 | 1188700.00 | 634200.00 | 592400.00 | 336400.00 | 320900.00 | 358700.00 | 218900.00 | 136100.00 | 49600.00 | 182400.00 | 148800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198800.00 | 152300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
65857200.00 | 92532700.00 | 84059410.00 | 93173500.00 | 70316900.00 | 45066100.00 | 74655800.00 | 84020500.00 | 67357800.00 | 20655900.00 | 2081900.00 | 982400.00 | 148800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14553200.00 | 808900.00 | -16140500.00 | 18106400.00 | 10340100.00 | 15866700.00 | 1902100.00 | 6143900.00 | 5921200.00 | 17417700.00 | 3118900.00 | 491000.00 | -148800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-59400.00 | 148500.00 | 607900.00 | -160400.00 | -329200.00 | 67100.00 | 169700.00 | -291800.00 | 421500.00 | 176000.00 | 32500.00 | -53600.00 | -15300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1950700.00 | 7589300.00 | -289600.00 | -5372801.00 | 9989200.00 | 1725700.00 | 2477700.00 | -9639000.00 | -2792700.00 | 7788500.00 | 235200.00 | 903700.00 | 10416100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
29821900.00 | 22232600.00 | 22522200.00 | 27895000.00 | 17905800.00 | 16180100.00 | 13702400.00 | 23341400.00 | 26134100.00 | 18345600.00 | 18110400.00 | 17206700.00 | 6790600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
27871200.00 | 29821900.00 | 22232600.00 | 22522200.00 | 27895000.00 | 17905800.00 | 16180100.00 | 13702400.00 | 23341400.00 | 26134100.00 | 18345600.00 | 18110400.00 | 17206700.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-- | 4645500.00 | 4551600.00 | 3633600.00 | 2892800.00 | 2819500.00 | 2481800.00 | 2318900.00 | 2259900.00 | 2186500.00 | 1980200.00 | 1523100.00 | 1351200.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 7700.00 | -3500.00 | 119800.00 | 80700.00 | 105600.00 | 5700.00 | 4292500.00 | 4651800.00 | 3048500.00 | 1501100.00 | 689000.00 | 313000.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 438800.00 | 460700.00 | 423800.00 | 419400.00 | 369600.00 | 114300.00 | 98600.00 | 85700.00 | 73100.00 | 63400.00 | 60100.00 | 54700.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | 78900.00 | 73200.00 | 95900.00 | 105900.00 | 130700.00 | 88800.00 | 67400.00 | 58700.00 | 62300.00 | 63100.00 | 54500.00 | 50100.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 74600.00 | 71100.00 | 70400.00 | 63000.00 | 59700.00 | 43400.00 | 51600.00 | 49600.00 | 42300.00 | 33200.00 | 26700.00 | 22200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -700.00 | -10100.00 | 4200.00 | 2600.00 | 2100.00 | 1200.00 | 700.00 | 1100.00 | 900.00 | 100.00 | -1000.00 | 900.00 |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | -1072900.00 | 357900.00 | -342300.00 | 71600.00 | 66000.00 | -493000.00 | -72400.00 | 255500.00 | -7100.00 | -64900.00 | 23300.00 | 8500.00 |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | -3730200.00 | -3421100.00 | -3298900.00 | -3375400.00 | -3256900.00 | -2892300.00 | -3212300.00 | -2863600.00 | -2706100.00 | -2218200.00 | -1643000.00 | -998700.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -153600.00 | -464800.00 | -114300.00 | -368800.00 | -576600.00 | -325900.00 | -725199.90 | -921300.00 | -213700.00 | -262600.00 | -34400.00 | -34800.00 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -127200.00 | -1500.00 |
| 存货的减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -17743400.00 | -46301500.00 | -50098300.00 | -48307600.00 | -41649700.00 | -21969200.00 | -34703200.00 | -38409100.00 | -14888600.00 | -22874500.00 | -17971800.00 | -15924100.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 19077800.00 | 49037700.00 | 20770800.00 | 38251500.00 | 30660000.00 | 10946900.00 | 18642000.00 | 35045200.00 | 11711300.00 | 24176200.00 | 26546500.00 | 33660400.00 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9246100.00 | 13457200.00 | -19273300.00 | -1616100.00 | -4002500.00 | -5732300.00 | -11878000.00 | 1098900.00 | -182600.00 | 2532100.00 | 9167400.00 | 18583800.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 368700.00 | 416200.00 | 368500.00 | 380500.00 | 545900.00 | 501500.00 | 422600.00 | 449500.00 | 411900.00 | 415900.00 | 373100.00 | 323300.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 416200.00 | 368500.00 | 380500.00 | 545900.00 | 501500.00 | 422600.00 | 449500.00 | 411900.00 | 415900.00 | 373100.00 | 323300.00 | 223500.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | 29453200.00 | 21816400.00 | 22153700.00 | 27514500.00 | 17359900.00 | 15678600.00 | 13279800.00 | 22891900.00 | 25722200.00 | 17929700.00 | 17737300.00 | 16883400.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | 21816400.00 | 22153700.00 | 27514500.00 | 17359900.00 | 15678600.00 | 13279800.00 | 22891900.00 | 25722200.00 | 17929700.00 | 17737300.00 | 16883400.00 | 6567100.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7589300.00 | -289600.00 | -5372801.00 | 9989200.00 | 1725700.00 | 2477700.00 | -9639000.00 | -2792700.00 | 7788500.00 | 235200.00 | 903700.00 | 10416100.00 |