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研究报告
齐鲁银行（832666）
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 （元) |
营业利润 （元) |
利润总额 （元) |
净利润 （元) |
资产总计 （元) |
负债合计 （元) |
股东权益合计 （元) |
| 2004 | 997000000.0000 | 275000000.0000 | 88087000.0000 | 50495000.0000 | 23525000000.0000 | 22232000000.0000 | 1293000000.0000 |
| 2005 | 1193000000.0000 | 220000000.0000 | 216000000.0000 | 68172000.0000 | 25124000000.0000 | 23766000000.0000 | 1357000000.0000 |
| 2006 | 1504000000.0000 | 565000000.0000 | 250000000.0000 | 143000000.0000 | 32409000000.0000 | 30559000000.0000 | 1849000000.0000 |
| 2007 | 1352000000.0000 | 421000000.0000 | 424000000.0000 | 234000000.0000 | 37973000000.0000 | 36073000000.0000 | 1901000000.0000 |
| 2008 | 1909000000.0000 | 466000000.0000 | 468000000.0000 | 351000000.0000 | 49545000000.0000 | 46874000000.0000 | 2671000000.0000 |
| 2009 | 1840000000.0000 | 600000000.0000 | 601000000.0000 | 485000000.0000 | 61789000000.0000 | 58974000000.0000 | 2815000000.0000 |
| 2010 | 2302000000.0000 | 392000000.0000 | 397000000.0000 | 333000000.0000 | 85806000000.0000 | 82180000000.0000 | 3626000000.0000 |
| 2011 | 2119000000.0000 | 940000000.0000 | 959000000.0000 | 788000000.0000 | 77279000000.0000 | 72878000000.0000 | 4401000000.0000 |
| 2012 | 2462000000.0000 | 1126000000.0000 | 1068000000.0000 | 860000000.0000 | 83680000000.0000 | 78352000000.0000 | 5328000000.0000 |
| 2013 | 2834000000.0000 | 1251000000.0000 | 1250000000.0000 | 1011000000.0000 | 94004000000.0000 | 88002000000.0000 | 6002000000.0000 |
| 2014 | 3531000000.0000 | 1385000000.0000 | 1350000000.0000 | 1095000000.0000 | 122881000000.0000 | 115657000000.0000 | 7224000000.0000 |
| 2015 | 4232000000.0000 | 1404000000.0000 | 1452000000.0000 | 1196000000.0000 | 152881000000.0000 | 142830000000.0000 | 10052000000.0000 |
| 2016 | 5154000000.0000 | 1955000000.0000 | 1976000000.0000 | 1654000000.0000 | 207168000000.0000 | 194289000000.0000 | 12879000000.0000 |
| 2017 | 5426000000.0000 | 2364000000.0000 | 2367000000.0000 | 2026000000.0000 | 236295000000.0000 | 217860000000.0000 | 18435000000.0000 |
| 2018 | 6402000000.0000 | 2555000000.0000 | 2559000000.0000 | 2169000000.0000 | 265737000000.0000 | 244860000000.0000 | 20877000000.0000 |
| 2019 | 7407000000.0000 | 2671000000.0000 | 2716000000.0000 | 2357000000.0000 | 307520000000.0000 | 284864000000.0000 | 22656000000.0000 |
| 2020 | 7936000000.0000 | 2849000000.0000 | 2883000000.0000 | 2545000000.0000 | 360232000000.0000 | 332934000000.0000 | 27299000000.0000 |
| 2021 | 10167000000.0000 | 3320000000.0000 | 3340000000.0000 | 3072000000.0000 | 433414000000.0000 | 400809000000.0000 | 32605000000.0000 |
| 2022 | 11064000000.0000 | 3852000000.0000 | 3869000000.0000 | 3631000000.0000 | 506013000000.0000 | 470424000000.0000 | 35589000000.0000 |
| 2023 | 11952000000.0000 | 4422000000.0000 | 4413000000.0000 | 4269000000.0000 | 604816000000.0000 | 562992000000.0000 | 41823000000.0000 |
| 2024 | 12496000000.0000 | 5159000000.0000 | 5157000000.0000 | 4945000000.0000 | 689539000000.0000 | 641204000000.0000 | 48335000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 （%) |
营业利润率 （%) |
总资产利润率 （%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 （次) |
总资产周转率 （次) |
| 2004 | 75.03 | 8.84 | 0.37 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2005 | 74.94 | 18.11 | 0.86 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2006 | 75.66 | 16.62 | 0.77 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2007 | 31.14 | 31.36 | 1.12 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2008 | 24.41 | 24.52 | 0.94 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2009 | 32.55 | 32.66 | 0.97 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2010 | 17.03 | 17.25 | 0.46 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2011 | 44.36 | 45.26 | 1.24 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2012 | 45.74 | 43.38 | 1.28 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013 | 44.18 | 44.11 | 1.33 | 17.9800 | -- | -- | 0.03 |
| 2014 | 39.22 | 38.23 | 1.10 | 16.6600 | -- | -- | 0.03 |
| 2015 | 33.18 | 34.31 | 0.95 | 13.7600 | -- | -- | 0.03 |
| 2016 | 37.93 | 38.34 | 0.95 | 15.9200 | -- | -- | 0.02 |
| 2017 | 43.57 | 43.62 | 1.00 | 17.1800 | -- | -- | 0.02 |
| 2018 | 39.91 | 39.97 | 0.96 | 11.7800 | -- | -- | 0.02 |
| 2019 | 36.06 | 36.67 | 0.88 | 11.4300 | -- | -- | 0.02 |
| 2020 | 35.90 | 36.33 | 0.80 | 11.4300 | -- | -- | 0.02 |
| 2021 | 32.65 | 32.85 | 0.77 | 11.4000 | -- | -- | 0.02 |
| 2022 | 34.82 | 34.97 | 0.76 | 11.9200 | -- | -- | 0.02 |
| 2023 | 37.00 | 36.92 | 0.73 | 12.9000 | -- | -- | 0.02 |
| 2024 | 41.29 | 41.27 | 0.75 | 12.5200 | -- | -- | 0.02 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 （%) |
股东权益比率 （%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2004 | 94.50 | 5.50 | 0.7300 | 0.7000 |
| 2005 | 94.59 | 5.40 | 0.7200 | 0.6800 |
| 2006 | 94.29 | 5.71 | 0.7200 | 0.7000 |
| 2007 | 95.00 | 5.01 | -- | -- |
| 2008 | 94.61 | 5.39 | -- | -- |
| 2009 | 95.44 | 4.56 | -- | -- |
| 2010 | 95.77 | 4.23 | -- | -- |
| 2011 | 94.31 | 5.69 | -- | -- |
| 2012 | 93.63 | 6.37 | -- | -- |
| 2013 | 93.62 | 6.38 | -- | -- |
| 2014 | 94.12 | 5.88 | -- | -- |
| 2015 | 93.43 | 6.58 | -- | -- |
| 2016 | 93.78 | 6.22 | -- | -- |
| 2017 | 92.20 | 7.80 | -- | -- |
| 2018 | 92.14 | 7.86 | -- | -- |
| 2019 | 92.63 | 7.37 | -- | -- |
| 2020 | 92.42 | 7.58 | -- | -- |
| 2021 | 92.48 | 7.52 | -- | -- |
| 2022 | 92.97 | 7.03 | -- | -- |
| 2023 | 93.08 | 6.91 | -- | -- |
| 2024 | 92.99 | 7.01 | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 （元) |
销售费用 （元) |
管理费用 （元) |
财务费用 （元) |
| 2004 | 249000000.0000 | 202000000.0000 | -- | -- |
| 2005 | 299000000.0000 | 244000000.0000 | -- | -- |
| 2006 | 366000000.0000 | 294000000.0000 | -- | -- |
| 2007 | 931000000.0000 | -- | 405000000.0000 | -- |
| 2008 | 1443000000.0000 | -- | 534000000.0000 | -- |
| 2009 | 1241000000.0000 | -- | 613000000.0000 | -- |
| 2010 | 1910000000.0000 | -- | 798000000.0000 | -- |
| 2011 | 1179000000.0000 | -- | 923000000.0000 | -- |
| 2012 | 1336000000.0000 | -- | 919000000.0000 | -- |
| 2013 | 1582000000.0000 | -- | 1018000000.0000 | -- |
| 2014 | 2146000000.0000 | -- | 1186000000.0000 | -- |
| 2015 | 2828000000.0000 | -- | 1514000000.0000 | -- |
| 2016 | 3199000000.0000 | -- | 1591000000.0000 | -- |
| 2017 | 3062000000.0000 | -- | 1688000000.0000 | -- |
| 2018 | 3847000000.0000 | -- | 2003000000.0000 | -- |
| 2019 | 4736000000.0000 | -- | 2170000000.0000 | -- |
| 2020 | 5087000000.0000 | -- | 2277000000.0000 | -- |
| 2021 | 6847000000.0000 | -- | 2660000000.0000 | -- |
| 2022 | 7212000000.0000 | -- | 2917000000.0000 | -- |
| 2023 | 7530000000.0000 | -- | 3146000000.0000 | -- |
| 2024 | 7336000000.0000 | -- | 3413000000.0000 | -- |