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研究报告
新利软件（HK8076）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-657.90 | -1978.90 | 992.00 | -1338.20 | -1781.20 | 3052.20 | 1061.40 | 1184.80 | 428.50 | 668.40 | -301.60 | -391.40 | -293.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
-668.50 | -249.90 | 300.70 | -2032.30 | -1230.10 | 3167.90 | 1258.40 | 1293.10 | -4.20 | 97.10 | -281.70 | -487.40 | -1713.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
6.80 | -39.50 | 14.90 | 4206.50 | -68.70 | -1015.10 | -1082.60 | -1117.20 | -9.60 | -230.60 | -681.60 | 135.40 | 5136.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
3.80 | -1689.50 | 676.40 | -3512.40 | -482.40 | 899.40 | 885.60 | 1008.90 | 442.30 | 801.90 | 661.70 | -39.40 | -3716.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
2852.80 | 3510.70 | 5489.60 | 4497.60 | 5835.80 | 7617.00 | 4564.80 | 3503.40 | 2318.60 | 1890.10 | 1221.70 | 1523.30 | 1914.70 |
| 经营活动现金流量净额 |
-668.50 | -249.90 | 300.70 | -2032.30 | -1230.10 | 3167.90 | 1258.40 | 1293.10 | -4.20 | 97.10 | -281.70 | -487.40 | -1713.30 |
| 折旧与摊销 |
131.20 | 173.50 | 158.00 | 345.20 | 785.40 | 549.90 | 241.60 | 130.20 | 123.70 | 109.20 | 120.30 | 107.00 | 113.50 |
| 营运资金变动 |
144.70 | -8.30 | 809.30 | -716.70 | 117.60 | -492.60 | -2069.10 | -455.20 | -1260.00 | -854.20 | -756.90 | 789.10 | -513.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
6.80 | -39.50 | 14.90 | 4206.50 | -68.70 | -1015.10 | -1082.60 | -1117.20 | -9.60 | -230.60 | -681.60 | 135.40 | 5136.00 |
| 资本性支出 |
4.50 | 65.20 | 2.70 | 8.20 | 75.00 | 1019.30 | 1085.90 | 1132.80 | 10.80 | 231.70 | 686.40 | 67.40 | 117.60 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60 | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
3.80 | -1689.50 | 676.40 | -3512.40 | -482.40 | 899.40 | 885.60 | 1008.90 | 442.30 | 801.90 | 661.70 | -39.40 | -3716.50 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2326.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-657.90 | -1978.90 | 992.00 | -1338.20 | -1781.20 | 3052.20 | 1061.40 | 1184.80 | 428.50 | 668.40 | -301.60 | -391.40 | -293.80 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
3510.70 | 5489.60 | 4497.60 | 5835.80 | 7617.00 | 4564.80 | 3503.40 | 2318.60 | 1890.10 | 1221.70 | 1523.30 | 1914.70 | 2208.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
2852.80 | 3510.70 | 5489.60 | 4497.60 | 5835.80 | 7617.00 | 4564.80 | 3503.40 | 2318.60 | 1890.10 | 1221.70 | 1523.30 | 1914.70 |