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研究报告
玖源集团（HK0827）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2093.70 | -5544.30 | -16146.90 | -16972.50 | 37889.00 | 439.60 | 563.30 | -1185.30 | -847.90 | -3527.30 | -43563.50 | 38324.90 | -23372.40 | 21865.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
17729.50 | -10333.50 | 22446.90 | 71530.20 | 43529.60 | 657.50 | 3467.20 | 5370.90 | 14491.30 | -9488.90 | -241.10 | -21993.90 | -13548.30 | 14808.20 |
| 投资活动现金流量净额 |
-8687.10 | 28046.60 | -71850.70 | -115780.10 | -65026.30 | -5779.50 | -11666.00 | 412.40 | -13523.20 | -6217.80 | -50981.50 | -22635.10 | -54341.20 | -58207.50 |
| 融资活动现金流量净额 |
-6948.70 | -23257.40 | 33256.90 | 27277.40 | 59385.70 | 5561.60 | 8762.10 | -6968.60 | -1816.00 | 12179.40 | 7659.10 | 82953.90 | 44517.10 | 65265.10 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
2903.60 | 809.90 | 6292.80 | 22405.80 | 39325.90 | 1453.90 | 1011.00 | 454.50 | 1631.20 | 2447.70 | 5978.20 | 49809.90 | 11668.30 | 35075.20 |
| 经营活动现金流量净额 |
17729.50 | -10333.50 | 22446.90 | 71530.20 | 43529.60 | 657.50 | 3467.20 | 5370.90 | 14491.30 | -9488.90 | -241.10 | -21993.90 | -13548.30 | 14808.20 |
| 折旧与摊销 |
8574.50 | 21276.40 | 17051.50 | 22023.80 | 21365.10 | 21791.10 | 22261.50 | 22202.00 | 22374.60 | 17594.80 | 8473.00 | 7986.20 | 7651.70 | 7483.10 |
| 营运资金变动 |
23238.70 | 4835.00 | 2110.50 | 19215.70 | -37038.00 | -10221.20 | 7206.90 | -6984.70 | 22553.20 | 3543.10 | 15315.40 | 2152.10 | -10599.30 | 130.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-8687.10 | 28046.60 | -71850.70 | -115780.10 | -65026.30 | -5779.50 | -11666.00 | 412.40 | -13523.20 | -6217.80 | -50981.50 | -22635.10 | -54341.20 | -58207.50 |
| 资本性支出 |
9225.60 | 823.60 | 21878.30 | 77413.20 | 66345.20 | 5939.60 | 11146.70 | 29.70 | 13841.00 | 6493.10 | 52986.80 | 28355.70 | 57849.40 | 60871.40 |
| 融资活动现金流量净额 |
-6948.70 | -23257.40 | 33256.90 | 27277.40 | 59385.70 | 5561.60 | 8762.10 | -6968.60 | -1816.00 | 12179.40 | 7659.10 | 82953.90 | 44517.10 | 65265.10 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18815.90 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
2093.70 | -5544.30 | -16146.90 | -16972.50 | 37889.00 | 439.60 | 563.30 | -1185.30 | -847.90 | -3527.30 | -43563.50 | 38324.90 | -23372.40 | 21865.80 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
809.90 | 6292.80 | 22405.80 | 39325.90 | 1453.90 | 1011.00 | 454.50 | 1631.20 | 2447.70 | 5978.20 | 49809.90 | 11668.30 | 35075.20 | 13209.40 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 61.40 | 33.90 | 52.40 | -17.00 | 3.30 | -6.80 | 8.60 | 31.40 | -3.20 | -268.20 | -183.30 | -34.50 | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
2903.60 | 809.90 | 6292.80 | 22405.80 | 39325.90 | 1453.90 | 1011.00 | 454.50 | 1631.20 | 2447.70 | 5978.20 | 49809.90 | 11668.30 | 35075.20 |