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研究报告
山水水泥（HK0691）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8279.30 | 10299.60 | 75883.09 | 1602.80 | 4902.00 | 4562.00 | 98285.49 | 3492.80 | 4957.40 | -93123.00 | -12625.10 | 19497.30 | -192458.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 53817.30 | 42422.80 | 265843.40 | 355307.20 | 350967.20 | 416660.40 | 218047.80 | 186591.20 | 97834.20 | -34291.30 | 137582.60 | 192475.10 | 193008.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -64895.80 | -163160.90 | -294732.90 | -209718.40 | -132537.90 | -152089.90 | -84909.40 | -57748.90 | -41880.90 | -159108.70 | -218428.40 | -439528.30 | -433993.20 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 2799.20 | 131037.70 | 104772.60 | -143986.00 | -213527.30 | -260008.50 | -34852.90 | -125349.50 | -50995.90 | 100277.00 | 68220.70 | 266550.50 | 48526.40 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 217962.70 | 225403.70 | 212436.20 | 142317.10 | 140123.30 | 136405.40 | 130394.30 | 30799.50 | 27650.00 | 22290.70 | 115135.30 | 127736.90 | 108322.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 53817.30 | 42422.80 | 265843.40 | 355307.20 | 350967.20 | 416660.40 | 218047.80 | 186591.20 | 97834.20 | -34291.30 | 137582.60 | 192475.10 | 193008.80 |
| 折旧与摊销 |
-- | 142460.90 | 145035.00 | 147217.50 | 141155.80 | 148726.20 | 154621.50 | 141339.10 | 145901.30 | 148252.90 | 146796.00 | 134125.10 | 121709.60 | 113415.10 |
| 营运资金变动 |
-- | -76123.20 | -16730.20 | 59916.60 | -102469.80 | -89453.70 | -18146.40 | -164535.80 | -13340.90 | -22893.40 | 103399.80 | -24773.00 | -29697.00 | -57704.90 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -64895.80 | -163160.90 | -294732.90 | -209718.40 | -132537.90 | -152089.90 | -84909.40 | -57748.90 | -41880.90 | -159108.70 | -218428.40 | -439528.30 | -433993.20 |
| 资本性支出 |
-- | 82411.50 | 120434.10 | 279855.00 | 226026.90 | 156509.10 | 137964.90 | 92942.90 | 66291.20 | 46736.70 | 167296.40 | 205788.30 | 358079.30 | 323230.30 |
| 投资购买 |
-- | -134.10 | -- | -- | -- | -- | -6481.60 | -3285.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -2764.70 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 2799.20 | 131037.70 | 104772.60 | -143986.00 | -213527.30 | -260008.50 | -34852.90 | -125349.50 | -50995.90 | 100277.00 | 68220.70 | 266550.50 | 48526.40 |
| 支付股息 |
-- | -457.50 | -3108.70 | -2204.10 | -2265.00 | -1194.60 | -1612.70 | -964.30 | -74.70 | -962.00 | -775.90 | -23705.70 | -57003.40 | -57331.00 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33857.90 | -- | -- | -- | 123757.50 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8279.30 | 10299.60 | 75883.09 | 1602.80 | 4902.00 | 4562.00 | 98285.49 | 3492.80 | 4957.40 | -93123.00 | -12625.10 | 19497.30 | -192458.00 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 225403.70 | 212436.20 | 142317.10 | 140123.30 | 136405.40 | 130394.30 | 30799.50 | 27650.00 | 22290.70 | 115135.30 | 127736.90 | 108322.00 | 300833.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 838.30 | 2667.90 | -5764.00 | 591.00 | -1184.10 | 1449.10 | 1309.30 | -343.30 | 401.90 | 278.40 | 23.50 | -82.40 | -53.20 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 217962.70 | 225403.70 | 212436.20 | 142317.10 | 140123.30 | 136405.40 | 130394.30 | 30799.50 | 27650.00 | 22290.70 | 115135.30 | 127736.90 | 108322.00 |