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研究报告
聚星科技（874021）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -64.56 | 2879.44 | 11400.00 | 693.20 | 600.83 | 1268.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14700.00 | -3365.31 | -2418.03 | -4761.28 | -3363.88 | -2367.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7820.59 | 19500.00 | 964.22 | -8388.25 | 3166.29 | 3641.09 | 1178.82 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 95700.00 | 55700.00 | 57100.00 | 61300.00 | 39600.00 | 32500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 305.57 | 548.44 | 79.53 | 195.18 | 295.63 | 371.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2452.01 | 1595.68 | 795.94 | 513.32 | 1100.23 | 399.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 98400.00 | 57800.00 | 58000.00 | 62000.00 | 41000.00 | 33200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 82200.00 | 43700.00 | 36700.00 | 51800.00 | 33900.00 | 25900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7866.15 | 6128.88 | 6021.82 | 6156.38 | 4064.86 | 3945.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2333.57 | 2340.64 | 1760.56 | 2228.50 | 1789.31 | 1359.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6066.89 | 2719.09 | 2022.24 | 1058.49 | 632.10 | 802.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
95700.00 | 98500.00 | 54900.00 | 46500.00 | 61300.00 | 40400.00 | 32000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -64.56 | 2879.44 | 11400.00 | 693.20 | 600.83 | 1268.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
33800.00 | -- | -- | 290.00 | 3363.00 | 7108.91 | 900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.27 | 1.90 | 5.95 | 1.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
84.17 | 83.64 | 33.08 | 69.09 | 105.16 | 8.51 | 9.91 |
| 投资活动现金流入小计 |
33900.00 | 83.64 | 33.08 | 359.36 | 3470.06 | 7123.37 | 911.18 |
| 投资支付的现金 |
34900.00 | 12000.00 | -- | 290.00 | 3363.00 | 7108.91 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2743.13 | 3398.39 | 2487.39 | 4868.34 | 3378.34 | 2379.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14700.00 | 3398.39 | 2777.39 | 8231.34 | 10500.00 | 3279.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14700.00 | -3365.31 | -2418.03 | -4761.28 | -3363.88 | -2367.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 28000.00 | 1352.64 | 14.68 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 90.59 | 352.64 | 14.68 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9066.51 | 8357.34 | 16700.00 | 12400.00 | 11100.00 | 4113.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 957.54 | 607.13 | -- | 854.00 | 1962.63 | 138.76 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 38000.00 | 10300.00 | 16700.00 | 13200.00 | 13100.00 | 4252.24 |
| 偿还债务支付的现金 |
8683.09 | 14800.00 | 4767.34 | 23400.00 | 8272.72 | 9297.29 | 2961.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3315.79 | 197.13 | 4408.40 | 275.97 | 1771.58 | 156.46 | 112.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3570.82 | 177.15 | 1500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
12000.00 | 18500.00 | 9352.89 | 25100.00 | 10000.00 | 9453.75 | 3073.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7820.59 | 19500.00 | 964.22 | -8388.25 | 3166.29 | 3641.09 | 1178.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 70.43 | 36.18 | 14.82 | -32.14 | -49.26 | 12.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4835.63 | 514.53 | 649.75 | -933.93 | 828.77 | 92.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1578.40 | 1063.87 | 414.13 | 1348.05 | 519.28 | 427.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5157.49 | 6414.03 | 1578.40 | 1063.87 | 414.13 | 1348.05 | 519.28 |