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研究报告
泽瑞股份（874005）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-421.65 | 1086.74 | 63.06 | -311.28 | -559.03 | 637.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31.43 | -14.51 | -5.64 | -124.07 | -35.49 | -4.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
894.74 | -822.23 | -188.30 | 474.40 | 370.00 | -458.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
957.41 | 3023.52 | 1948.01 | 1822.42 | 2517.10 | 2217.10 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3.78 | 41.85 | 29.02 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
54.64 | 65.53 | 221.97 | 60.49 | 351.63 | 343.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3092.83 | 2211.83 | 1911.93 | 2868.72 | 2560.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 299.37 | 356.41 | 314.18 | 486.99 | 519.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
690.88 | 1022.42 | 943.08 | 1161.56 | 1235.07 | 478.14 |
| 支付的各项税费 |
268.53 | 504.31 | 519.71 | 251.24 | 464.30 | 318.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
108.08 | 179.99 | 329.56 | 496.23 | 1241.39 | 606.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
1433.69 | 2006.09 | 2148.76 | 2223.20 | 3427.75 | 1923.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-421.65 | 1086.74 | 63.06 | -311.28 | -559.03 | 637.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 1.40 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.70 | 5.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.70 | 606.95 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
31.43 | 14.51 | 6.34 | 131.02 | 35.49 | 4.69 |
| 投资活动现金流出小计 |
31.43 | 14.51 | 6.34 | 731.02 | 35.49 | 4.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31.43 | -14.51 | -5.64 | -124.07 | -35.49 | -4.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 674.40 | 470.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1100.00 | 724.00 | 761.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1100.00 | 724.00 | 761.00 | 674.40 | 470.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
200.00 | 874.00 | 611.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.26 | 672.23 | 338.30 | 200.00 | 100.00 | 458.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1546.23 | 949.30 | 200.00 | 100.00 | 458.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
894.74 | -822.23 | -188.30 | 474.40 | 370.00 | -458.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
441.67 | 250.01 | -130.87 | 39.05 | -224.52 | 174.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
425.47 | 175.46 | 306.34 | 267.28 | 491.80 | 317.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 425.47 | 175.46 | 306.34 | 267.28 | 491.80 |