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研究报告
宇恒股份（873675）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
192.81 | -294.38 | 248.53 | -1319.17 | 818.47 | 358.46 | -166.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44.53 | -20.24 | -22.52 | -23.88 | -68.38 | -451.90 | -171.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 257.79 | -520.46 | 999.35 | -224.78 | 339.19 | 531.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
814.88 | 3195.90 | 2954.23 | 3371.25 | 3168.61 | 4841.87 | 2346.71 |
| 收到的税费与返还 |
0.12 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 71.78 | 223.77 | 101.24 | 135.71 | 221.62 | 307.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
867.48 | 3267.69 | 3178.01 | 3472.57 | 3304.32 | 5063.49 | 2654.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
191.37 | 2746.68 | 2152.64 | 3777.34 | 1821.57 | 3550.23 | 1808.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
300.69 | 497.04 | 415.00 | 398.86 | 242.69 | 425.62 | 470.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 195.77 | 147.68 | 319.08 | 168.93 | 416.11 | 121.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
108.32 | 122.58 | 214.64 | 296.46 | 252.66 | 313.08 | 420.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
674.67 | 3562.07 | 2929.48 | 4791.74 | 2485.85 | 4705.03 | 2821.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192.81 | -294.38 | 248.53 | -1319.17 | 818.47 | 358.46 | -166.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.11 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1.11 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
44.53 | 20.24 | 23.63 | 23.88 | 68.38 | 451.90 | 171.78 |
| 投资活动现金流出小计 |
44.53 | 20.24 | 23.63 | 23.88 | 68.38 | 451.90 | 171.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44.53 | -20.24 | -22.52 | -23.88 | -68.38 | -451.90 | -171.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1080.00 | 610.00 | 2280.00 | 1660.72 | 1229.20 | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 180.00 | 448.58 | 19.00 | 565.47 | 1905.96 | 1393.14 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1260.00 | 1058.58 | 2299.00 | 2226.19 | 4135.16 | 1693.14 |
| 偿还债务支付的现金 |
300.00 | 680.00 | 1096.00 | 1274.00 | 1570.72 | 1229.20 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.24 | 34.29 | 54.16 | 23.85 | 13.06 | 3.82 | 0.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 287.91 | 428.87 | 1.80 | 867.20 | 2562.96 | 861.89 |
| 筹资活动现金流出小计 |
413.14 | 1002.21 | 1579.04 | 1299.65 | 2450.98 | 3795.98 | 1162.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 257.79 | -520.46 | 999.35 | -224.78 | 339.19 | 531.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -56.83 | -294.45 | -343.69 | 525.30 | 245.74 | 192.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 352.53 | 646.98 | 990.68 | 465.38 | 219.64 | 26.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
200.85 | 295.70 | 352.53 | 646.98 | 990.68 | 465.38 | 219.64 |