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研究报告
柳州城运（873645）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -644.37 | 736.56 | -2814.72 | 1599.27 | 109.45 | 119.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -112.13 | -28.81 | 658.76 | -1053.84 | -18.78 | -5.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -110.89 | -89.90 | -2770.40 | -85.99 | 4692.32 | -15.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4609.07 | 6114.87 | 5436.02 | 7672.21 | 3729.99 | 3638.03 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 4.72 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 753.01 | 1009.01 | 743.47 | 1838.55 | 560.58 | 407.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5362.08 | 7123.88 | 6184.21 | 9510.77 | 4290.57 | 4045.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2880.13 | 2952.86 | 5734.29 | 3140.34 | 1948.28 | 1462.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1987.72 | 1877.86 | 2037.44 | 2181.35 | 1581.81 | 1415.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 449.65 | 384.54 | 318.85 | 364.22 | 335.19 | 204.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 688.95 | 1172.06 | 908.34 | 2225.59 | 315.85 | 843.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6006.45 | 6387.32 | 8998.92 | 7911.50 | 4181.13 | 3925.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -644.37 | 736.56 | -2814.72 | 1599.27 | 109.45 | 119.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 11400.00 | 3484.94 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 27.11 | 17.25 | 14.77 | 14.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.56 | 0.23 | -- | 0.14 | -- | 0.15 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.56 | 0.23 | 11400.00 | 3502.32 | 14.77 | 14.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 9355.00 | 4515.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 112.70 | 29.03 | 1383.35 | 41.17 | 33.55 | 20.07 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 112.70 | 29.03 | 10700.00 | 4556.17 | 33.55 | 20.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -112.13 | -28.81 | 658.76 | -1053.84 | -18.78 | -5.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.84 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 109.75 | 87.74 | 62.24 | 79.99 | 40.84 | 15.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1.13 | 2.16 | 2708.16 | 6.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 110.89 | 89.90 | 2770.40 | 85.99 | 107.68 | 15.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -110.89 | -89.90 | -2770.40 | -85.99 | 4692.32 | -15.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -867.40 | 617.86 | -4926.36 | 459.43 | 4782.99 | 99.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2092.57 | 1474.71 | 6401.06 | 5941.63 | 1158.64 | 1059.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1225.17 | 2092.57 | 1474.71 | 6401.06 | 5941.63 | 1158.64 |