中商官网
研究报告
亿舟科技（872911）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
451.64 | -86.23 | 321.44 | -79.16 | 125.47 | 28.89 | 154.36 | -244.61 | -149.85 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90.36 | -90.61 | -4.29 | -25.12 | -39.85 | -9.82 | -61.52 | -24.54 | -105.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-415.93 | 257.68 | -210.57 | 56.74 | -44.64 | 55.08 | -61.47 | 227.62 | 228.66 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1961.28 | 2043.21 | 1679.08 | 2102.07 | 2000.38 | 1913.68 | 1706.84 | 1334.52 | 782.99 | -- |
| 收到的税费与返还 |
0.02 | 0.03 | 3.66 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
17.46 | 29.12 | 11.06 | 21.71 | 92.56 | 98.41 | 100.40 | 34.59 | 65.13 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
1978.77 | 2072.37 | 1693.80 | 2123.79 | 2092.94 | 2012.15 | 1807.23 | 1369.11 | 848.12 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
699.35 | 1253.06 | 692.75 | 1368.42 | 1482.68 | 1428.85 | 1258.71 | 1255.71 | 550.15 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
471.13 | 483.77 | 406.39 | 409.78 | 292.73 | 361.21 | 261.40 | 263.31 | 266.72 | -- |
| 支付的各项税费 |
101.14 | 160.31 | 81.40 | 119.95 | 89.75 | 80.46 | 79.19 | 61.86 | 66.60 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
255.51 | 261.46 | 191.83 | 304.80 | 102.32 | 112.73 | 53.57 | 32.84 | 114.50 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
1527.12 | 2158.60 | 1372.36 | 2202.95 | 1967.47 | 1983.26 | 1652.87 | 1613.72 | 997.98 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
451.64 | -86.23 | 321.44 | -79.16 | 125.47 | 28.89 | 154.36 | -244.61 | -149.85 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
74.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
74.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
163.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1.06 | 90.61 | 4.29 | 25.12 | 39.85 | 9.82 | 61.52 | 24.54 | 5.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
165.01 | 90.61 | 4.29 | 25.12 | 39.85 | 9.82 | 61.52 | 24.54 | 105.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90.36 | -90.61 | -4.29 | -25.12 | -39.85 | -9.82 | -61.52 | -24.54 | -105.00 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 359.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
553.00 | 771.00 | 525.00 | 245.00 | 244.00 | 220.00 | 98.00 | 175.00 | 75.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4.97 | 198.00 | 128.07 | 238.11 | -- | -- | 447.92 | 464.65 | 166.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
557.97 | 969.00 | 653.07 | 483.11 | 244.00 | 220.00 | 545.92 | 639.65 | 600.59 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
686.00 | 423.00 | 685.00 | 122.00 | 282.00 | 158.00 | 175.00 | 75.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.70 | 20.48 | 11.22 | 114.52 | 6.64 | 6.92 | 8.91 | 11.08 | 2.82 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
278.20 | 267.84 | 167.43 | 189.85 | -- | -- | 423.48 | 325.95 | 369.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
973.90 | 711.32 | 863.65 | 426.37 | 288.64 | 164.92 | 607.39 | 412.03 | 371.93 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-415.93 | 257.68 | -210.57 | 56.74 | -44.64 | 55.08 | -61.47 | 227.62 | 228.66 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-54.64 | 80.84 | 106.57 | -47.54 | 40.99 | 74.15 | 31.37 | -41.54 | -26.19 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
306.20 | 225.37 | 118.80 | 166.34 | 125.35 | 51.20 | 19.83 | 61.37 | 87.56 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
251.56 | 306.20 | 225.37 | 118.80 | 166.34 | 125.35 | 51.20 | 19.83 | 61.37 | -- |