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研究报告
润泽生物（872828）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
439.28 | -209.01 | -343.11 | -71.84 | 109.07 | 944.98 | -647.04 | 195.36 | -343.09 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11.24 | -40.33 | -31.78 | -139.75 | -242.67 | -259.35 | -290.36 | -69.56 | -59.07 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
117.00 | 52.18 | 456.86 | 204.26 | -58.54 | -69.63 | 203.17 | 617.06 | 196.43 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2246.95 | 2745.24 | 2407.39 | 1594.63 | 1972.27 | 2654.11 | 963.28 | 1684.19 | 1471.51 | -- |
| 收到的税费与返还 |
4.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
58.73 | 52.53 | 97.76 | 8.32 | 235.29 | 169.37 | 546.52 | 27.11 | 1.01 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
2310.55 | 2797.77 | 2505.15 | 1602.95 | 2207.56 | 2823.49 | 1509.80 | 1711.30 | 1472.52 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1132.78 | 2263.27 | 2295.35 | 754.29 | 1623.05 | 1333.46 | 1572.32 | 756.98 | 911.74 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
268.46 | 248.83 | 243.94 | 273.01 | 225.32 | 269.73 | 214.98 | 225.16 | 182.06 | -- |
| 支付的各项税费 |
54.97 | 77.54 | 61.70 | 37.66 | 47.17 | 61.66 | 86.19 | 125.60 | 68.76 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
415.06 | 417.14 | 247.27 | 609.84 | 202.95 | 213.66 | 283.34 | 408.20 | 653.06 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
1871.27 | 3006.78 | 2848.26 | 1674.79 | 2098.49 | 1878.51 | 2156.84 | 1515.94 | 1815.61 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
439.28 | -209.01 | -343.11 | -71.84 | 109.07 | 944.98 | -647.04 | 195.36 | -343.09 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 200.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.93 | -- | -- | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2.93 | -- | 200.33 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11.24 | 43.25 | 31.78 | 140.08 | 245.97 | 259.35 | 290.36 | 69.56 | 59.07 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
11.24 | 43.25 | 31.78 | 340.08 | 245.97 | 259.35 | 290.36 | 69.56 | 59.07 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11.24 | -40.33 | -31.78 | -139.75 | -242.67 | -259.35 | -290.36 | -69.56 | -59.07 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | 264.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2270.00 | 3430.00 | 1870.00 | 1322.88 | 748.70 | -- | 730.00 | 500.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | 121.62 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2270.00 | 3430.00 | 1870.00 | 1322.88 | 797.70 | 700.00 | 730.00 | 621.62 | 264.75 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
2070.00 | 3287.00 | 1345.88 | 1048.70 | -- | 730.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
75.50 | 90.82 | 67.27 | 69.92 | 156.24 | 39.63 | 26.83 | 4.56 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7.50 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 68.32 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2153.00 | 3377.82 | 1413.14 | 1118.62 | 856.24 | 769.63 | 526.83 | 4.56 | 68.32 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
117.00 | 52.18 | 456.86 | 204.26 | -58.54 | -69.63 | 203.17 | 617.06 | 196.43 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
545.04 | -197.16 | 81.97 | -7.33 | -192.14 | 616.00 | -734.23 | 742.86 | -205.73 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
335.82 | 532.98 | 451.01 | 458.35 | 650.49 | 34.49 | 768.71 | 25.85 | 231.58 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
880.86 | 335.82 | 532.98 | 451.01 | 458.35 | 650.49 | 34.49 | 768.71 | 25.85 | -- |