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研究报告
乐刚股份（872714）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1732.74 | -1155.12 | 6641.55 | 3062.76 | -672.19 | -4051.21 | 4200.32 | 1247.81 | -2402.16 | 1744.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1464.33 | -622.04 | -1901.96 | -1257.22 | -54.00 | -138.88 | -278.38 | -880.12 | -67.26 | 109.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -898.69 | 97.52 | -1334.36 | 1475.03 | 904.65 | 691.92 | -1584.97 | -910.61 | 2986.29 | -1070.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 43400.00 | 46000.00 | 54400.00 | 85200.00 | 77600.00 | 72000.00 | 140600.00 | 135400.00 | 57600.00 | 48600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 25.68 | -- | 8.59 | 260.64 | 1467.43 | 3804.34 | 1816.73 | 694.82 | 512.72 | 192.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 701.61 | 267.95 | 90.58 | 5294.73 | 2381.19 | 1568.31 | 896.91 | 773.09 | 816.78 | 904.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44100.00 | 46300.00 | 54500.00 | 90800.00 | 81400.00 | 77400.00 | 143300.00 | 136900.00 | 59000.00 | 49700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 40600.00 | 44400.00 | 44700.00 | 80000.00 | 76400.00 | 77500.00 | 135000.00 | 132600.00 | 57500.00 | 45300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 817.56 | 957.77 | 886.71 | 1003.54 | 1204.73 | 1571.11 | 1363.96 | 874.08 | 748.60 | 413.47 |
| 支付的各项税费 |
-- | 85.61 | 57.58 | 16.30 | 354.24 | 97.42 | 419.92 | 500.82 | 203.57 | 730.17 | 33.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 835.30 | 2034.60 | 2273.64 | 6367.87 | 4439.62 | 1919.30 | 2293.26 | 1991.63 | 2396.75 | 2212.62 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 42400.00 | 47400.00 | 47900.00 | 87700.00 | 82100.00 | 81500.00 | 139100.00 | 135600.00 | 61400.00 | 47900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1732.74 | -1155.12 | 6641.55 | 3062.76 | -672.19 | -4051.21 | 4200.32 | 1247.81 | -2402.16 | 1744.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 36.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 | 200.07 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 36.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.00 | 2.21 | 200.07 |
| 投资支付的现金 |
-- | 58.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1406.16 | 658.83 | 1901.96 | 1257.22 | 54.00 | 138.88 | 278.38 | 897.12 | 69.48 | 88.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1464.33 | 658.83 | 1901.96 | 1257.22 | 54.00 | 138.88 | 278.38 | 897.12 | 69.48 | 90.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1464.33 | -622.04 | -1901.96 | -1257.22 | -54.00 | -138.88 | -278.38 | -880.12 | -67.26 | 109.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6.62 | 1100.00 | 600.00 | 2481.49 | 2372.07 | 397.93 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 346.78 | 493.42 | 1888.84 | 9926.21 | 5734.11 | 228.69 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6.62 | 1100.00 | 600.00 | 3481.49 | 2718.85 | 891.35 | 1888.84 | 9926.21 | 5734.11 | 228.69 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 900.00 | 961.91 | 1854.69 | 1745.49 | 1792.17 | 197.93 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5.30 | 40.58 | 79.67 | 260.98 | 22.03 | 1.50 | 50.67 | 107.00 | 11.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3423.15 | 10700.00 | 2736.35 | 1298.75 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 905.30 | 1002.48 | 1934.36 | 2006.47 | 1814.19 | 199.43 | 3473.82 | 10800.00 | 2747.83 | 1298.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -898.69 | 97.52 | -1334.36 | 1475.03 | 904.65 | 691.92 | -1584.97 | -910.61 | 2986.29 | -1070.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 40.52 | 30.23 | 22.23 | 0.70 | -53.38 | -5.18 | 58.63 | 98.76 | 59.07 | 50.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -589.76 | -1649.41 | 3427.46 | 3281.26 | 125.08 | -3503.35 | 2395.60 | -444.15 | 575.94 | 834.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5674.45 | 7323.86 | 3896.41 | 615.14 | 490.06 | 3993.41 | 1597.81 | 2041.97 | 1466.03 | 631.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5084.69 | 5674.45 | 7323.86 | 3896.41 | 615.14 | 490.06 | 3993.41 | 1597.81 | 2041.97 | 1466.03 |