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研究报告
福化工贸（871649）
| 科目\年度 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2806337.00 | 3421625.00 | 2090906.00 | 1240748.00 | 1151388.00 |
| 收到的税费与返还 |
1496.35 | 796.19 | 75.85 | 12.40 | -- |
| 支付的各项税费 |
10230.63 | 6961.62 | 9716.75 | 7093.17 | 3781.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2006.67 | 3347.71 | 2450.14 | 2178.49 | 2290.95 |
| 经营现金流入 |
2808689.00 | 3438266.00 | 2166078.00 | 1253972.00 | 1171236.00 |
| 经营现金流出 |
2818430.00 | 3403191.00 | 2040303.00 | 1272887.00 | 1152167.00 |
| 经营现金流量净额 |
-9741.19 | 35075.92 | 125774.40 | -18915.07 | 19069.14 |
| 处置固定资产、无形资产的现金 |
-- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 购建固定资产和其他支付的现金 |
48.54 | 234.05 | 92.99 | 161.61 | 23.17 |
| 投资支付的现金 |
1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资的现金 |
-- | 1648.09 | -- | -- | -- |
| 投资现金流入 |
-- | -- | 4.05 | 0.03 | -- |
| 投资现金流出 |
1048.54 | 1882.13 | 92.99 | 161.61 | 23.17 |
| 投资现金流量净额 |
-1048.54 | -1882.13 | -88.93 | -161.58 | -23.17 |
| 吸收投资收到现金 |
20000.00 | 9800.00 | -- | 10000.00 | -- |
| 其中子公司吸收现金 |
-- | 9800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款的现金 |
20000.00 | 122835.50 | 8800.00 | 85700.00 | 122988.00 |
| 收到其他与筹资的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付现金 |
16335.50 | 100500.00 | 34800.00 | 110590.50 | 114444.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
114.97 | 4982.22 | 3359.33 | 2253.86 | 2985.18 |
| 其中子公司支付股利 |
-- | 10.01 | 10.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资现金流入 |
40000.00 | 132635.50 | 8800.00 | 95700.00 | 122988.00 |
| 筹资现金流出 |
16450.47 | 105482.20 | 38159.33 | 112844.40 | 117429.30 |
| 筹资现金流量净额 |
23549.53 | 27153.28 | -29359.33 | -17144.39 | 5558.64 |
| 汇率变动对现金的影响 |
105.65 | -345.79 | -368.84 | -215.97 | -253.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
12865.46 | 60001.27 | 95957.31 | -36437.01 | 24350.78 |