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研究报告
大唐科技（838593）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -148.38 | 3816.20 | -13300.00 | -1644.64 | 1272.02 | 810.02 | -620.71 | 903.04 | 370.86 | -646.83 | 1282.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4612.89 | -2834.45 | -7380.39 | -534.26 | -986.60 | -340.23 | -694.24 | -586.87 | -323.97 | -866.63 | -1025.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4664.51 | 258.21 | 23400.00 | 605.04 | 2276.86 | 36.96 | 940.98 | 206.01 | -126.01 | 1949.65 | -147.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 24000.00 | 39100.00 | 27600.00 | 13400.00 | 16300.00 | 8604.22 | 6068.68 | 7644.27 | 3961.76 | 2179.72 | 3622.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 138.20 | 477.25 | 433.41 | 87.21 | 295.73 | 49.92 | 326.49 | 825.34 | 315.62 | 37.41 | 947.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 24100.00 | 39600.00 | 28000.00 | 13500.00 | 16600.00 | 8654.14 | 6395.17 | 8469.61 | 4277.38 | 2217.13 | 4570.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12700.00 | 20500.00 | 26600.00 | 8678.79 | 10200.00 | 4128.25 | 3858.51 | 4215.04 | 1894.36 | 1744.44 | 2555.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5790.01 | 8003.28 | 7100.30 | 3221.68 | 2122.43 | 1510.03 | 1440.93 | 987.57 | 733.04 | 443.23 | 323.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2399.85 | 3657.26 | 1558.64 | 1041.35 | 1436.26 | 561.76 | 596.51 | 738.77 | 573.42 | 212.29 | 74.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3411.15 | 3606.23 | 6016.53 | 2217.31 | 1622.61 | 1644.08 | 1119.94 | 1625.20 | 705.70 | 463.99 | 334.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 24300.00 | 35800.00 | 41300.00 | 15200.00 | 15400.00 | 7844.12 | 7015.88 | 7566.58 | 3906.51 | 2863.95 | 3288.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -148.38 | 3816.20 | -13300.00 | -1644.64 | 1272.02 | 810.02 | -620.71 | 903.04 | 370.86 | -646.83 | 1282.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 11.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 669.51 | 245.64 | -- | 324.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 169.00 | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 838.51 | 448.76 | -- | 324.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 200.00 | 200.00 | 2018.75 | 152.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3457.95 | 3067.18 | 5361.64 | 705.11 | 986.60 | 340.23 | 694.24 | 586.87 | 323.97 | 866.63 | 1025.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1793.45 | 16.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5451.40 | 3283.21 | 7380.39 | 859.09 | 986.60 | 340.23 | 694.24 | 586.87 | 323.97 | 866.63 | 1025.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4612.89 | -2834.45 | -7380.39 | -534.26 | -986.60 | -340.23 | -694.24 | -586.87 | -323.97 | -866.63 | -1025.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6000.00 | 60.00 | 12300.00 | 248.11 | 2000.00 | -- | 1098.00 | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1698.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 15600.00 | 24600.00 | 14900.00 | 4000.00 | 2799.50 | 1900.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1600.00 | 1680.00 | 1600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3202.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 106.69 | 464.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 24800.00 | 24600.00 | 27200.00 | 4248.11 | 4799.50 | 1900.00 | 2098.00 | 2200.00 | 1706.69 | 4144.41 | 1600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17900.00 | 22900.00 | 2959.78 | 2998.44 | 2315.67 | 1707.51 | 317.18 | 1839.61 | 1624.90 | 1615.49 | 1600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 906.15 | 1103.95 | 625.19 | 234.78 | 173.97 | 132.53 | 791.85 | 111.88 | 101.10 | 124.47 | 147.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1341.72 | 350.13 | 273.13 | 409.85 | 33.00 | 23.00 | 48.00 | 42.50 | 106.69 | 454.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20200.00 | 24400.00 | 3858.10 | 3643.08 | 2522.64 | 1863.04 | 1157.02 | 1993.99 | 1832.70 | 2194.76 | 1747.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4664.51 | 258.21 | 23400.00 | 605.04 | 2276.86 | 36.96 | 940.98 | 206.01 | -126.01 | 1949.65 | -147.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -96.75 | 1239.96 | 2676.63 | -1573.86 | 2562.28 | 506.75 | -373.97 | 522.18 | -79.12 | 436.20 | 108.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6144.51 | 4904.56 | 2227.93 | 3801.79 | 1240.33 | 733.58 | 1107.55 | 585.37 | 664.49 | 228.29 | 119.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6047.76 | 6144.51 | 4904.56 | 2227.93 | 3802.60 | 1240.33 | 733.58 | 1107.55 | 585.37 | 664.49 | 228.29 |