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研究报告
远鸿园林（838414）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-219.07 | -104.03 | 669.38 | -1120.32 | 834.09 | -40.03 | 1258.51 | -569.79 | -976.78 | -846.05 | -385.61 | -150.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10.47 | -108.95 | -194.04 | 1559.14 | -12.00 | -1262.38 | -3431.91 | -95.74 | -68.00 | -13.56 | -6.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 124.39 | -698.92 | -557.21 | -397.37 | 18.22 | -145.33 | 4179.75 | 236.57 | 1682.88 | 438.13 | 164.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2833.28 | 7058.07 | 5775.97 | 5972.00 | 6026.30 | 12300.00 | 7585.93 | 5329.82 | 6758.93 | 2701.96 | 2999.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 62.77 | 369.69 | 263.74 | 1008.48 | 194.49 | 1982.21 | 1814.60 | 5251.91 | 475.64 | 1439.74 | 1586.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2896.05 | 7427.76 | 6039.71 | 6980.48 | 6220.80 | 14300.00 | 9400.53 | 10600.00 | 7234.57 | 4141.70 | 4586.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2277.23 | 5782.36 | 6410.88 | 4870.45 | 4827.89 | 9902.23 | 6624.40 | 5300.27 | 6342.64 | 2232.44 | 2749.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 228.78 | 366.13 | 356.28 | 428.34 | 507.24 | 777.34 | 698.82 | 479.50 | 394.02 | 234.55 | 160.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 122.72 | 123.29 | 74.60 | 255.14 | 258.19 | 407.52 | 483.31 | 292.47 | 323.11 | 152.03 | 126.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 371.35 | 486.60 | 318.26 | 592.47 | 667.52 | 1968.18 | 2163.79 | 5486.29 | 1020.85 | 1908.28 | 1700.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3000.08 | 6758.38 | 7160.03 | 6146.39 | 6260.83 | 13100.00 | 9970.32 | 11600.00 | 8080.62 | 4527.31 | 4736.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-219.07 | -104.03 | 669.38 | -1120.32 | 834.09 | -40.03 | 1258.51 | -569.79 | -976.78 | -846.05 | -385.61 | -150.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.75 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2400.49 | 1206.72 | 4664.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.75 | -- | -- | 0.30 | 2400.49 | 1206.72 | 4664.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10.47 | 108.95 | 194.34 | -- | 0.93 | 34.69 | 83.16 | 95.74 | 68.00 | 13.56 | 6.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 841.35 | 1217.80 | 2391.73 | 3348.75 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 10.47 | 108.95 | 194.34 | 841.35 | 1218.73 | 5926.42 | 3431.91 | 95.74 | 68.00 | 13.56 | 6.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10.47 | -108.95 | -194.04 | 1559.14 | -12.00 | -1262.38 | -3431.91 | -95.74 | -68.00 | -13.56 | -6.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4560.00 | 752.00 | 1543.35 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1294.00 | 616.00 | 616.00 | 1800.00 | 1235.00 | 760.00 | 1660.00 | 1840.00 | 1000.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 540.23 | 1018.77 | 1241.70 | 1468.60 | 1052.54 | 2345.00 | 809.38 | 2997.55 | 4242.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 540.23 | 2312.77 | 1857.70 | 2084.60 | 2852.54 | 3580.00 | 6129.38 | 5409.55 | 7625.35 | 1000.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1520.00 | 785.00 | 724.00 | 1228.00 | 770.00 | 1160.00 | 1960.00 | 1380.00 | 500.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 78.78 | 68.43 | 82.55 | 81.56 | 80.23 | 868.33 | 72.04 | 63.26 | 74.42 | 61.87 | 35.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 337.05 | 1423.25 | 1547.35 | 1676.41 | 1526.09 | 2087.00 | 717.59 | 3149.72 | 4488.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 415.84 | 3011.69 | 2414.91 | 2481.97 | 2834.32 | 3725.33 | 1949.63 | 5172.97 | 5942.47 | 561.87 | 335.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 124.39 | -698.92 | -557.21 | -397.37 | 18.22 | -145.33 | 4179.75 | 236.57 | 1682.88 | 438.13 | 164.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-12.31 | 9.89 | -138.49 | -1871.57 | 1995.86 | -33.82 | -149.20 | 178.05 | -835.95 | 768.83 | 38.96 | 8.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3.00 | 141.49 | 2013.06 | 17.20 | 51.02 | 200.22 | 22.17 | 858.11 | 89.28 | 50.32 | 42.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.58 | 12.89 | 3.00 | 141.49 | 2013.06 | 17.20 | 51.02 | 200.22 | 22.17 | 858.11 | 89.28 | 50.32 |