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研究报告
同方瑞风（837326）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2822.38 | -699.92 | 4766.21 | 3161.38 | 3733.25 | 2797.29 | 896.35 | 656.22 | 1507.84 | 108.62 | 67.38 | -130.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3046.29 | -3743.66 | 240.25 | 3198.79 | -3125.69 | -44.40 | -618.11 | -61.34 | -39.36 | -4.23 | -64.19 | -78.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2279.31 | -2912.99 | -2242.42 | -1430.04 | -1002.48 | -2048.16 | 185.67 | -660.00 | -600.00 | -- | 1000.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 21100.00 | 22100.00 | 25800.00 | 19200.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18400.00 | 9550.84 | 10900.00 | 8969.96 | 7594.04 | 9933.52 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 624.64 | 640.39 | 635.85 | 925.50 | 857.09 | 8993.58 | 7095.16 | 4627.15 | 709.76 | 772.05 | 857.37 | 460.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
9057.42 | 21800.00 | 22700.00 | 26500.00 | 20200.00 | 18900.00 | 27000.00 | 25500.00 | 14200.00 | 11600.00 | 9742.01 | 8451.41 | 10400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12000.00 | 14400.00 | 15400.00 | 10800.00 | 9882.52 | 10700.00 | 12900.00 | 6848.94 | 6676.47 | 6412.95 | 5575.67 | 7318.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3796.35 | 4047.46 | 3498.24 | 3073.57 | 2404.73 | 1973.26 | 1931.46 | 1505.97 | 1270.64 | 1033.23 | 915.11 | 786.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1382.73 | 2687.44 | 1351.89 | 1168.72 | 1288.88 | 2268.43 | 897.32 | 942.27 | 996.65 | 904.60 | 420.35 | 257.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1749.74 | 2229.77 | 1499.46 | 1922.27 | 1561.35 | 9269.38 | 8933.60 | 4224.59 | 1181.52 | 1282.62 | 1472.90 | 2162.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18900.00 | 23400.00 | 21700.00 | 17000.00 | 15100.00 | 24200.00 | 24600.00 | 13500.00 | 10100.00 | 9633.39 | 8384.03 | 10500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2822.38 | -699.92 | 4766.21 | 3161.38 | 3733.25 | 2797.29 | 896.35 | 656.22 | 1507.84 | 108.62 | 67.38 | -130.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1100.00 | 5400.00 | 7500.00 | 25800.00 | 40800.00 | 4000.00 | -- | -- | 39.16 | -- | 620.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.72 | 17.75 | 43.20 | 168.35 | 134.47 | 37.52 | -- | -- | -- | -- | 11.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 9.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1103.72 | 5417.75 | 7543.20 | 26000.00 | 40900.00 | 4037.52 | -- | -- | 39.16 | -- | 631.72 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 5400.00 | 7500.00 | 25600.00 | 37600.00 | 7150.00 | -- | 500.00 | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3064.05 | 3786.85 | 118.77 | 135.54 | 13.21 | 44.40 | 118.11 | 100.50 | 39.36 | 15.95 | 64.19 | 78.35 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8464.05 | 11300.00 | 25700.00 | 37700.00 | 7163.21 | 44.40 | 618.11 | 100.50 | 39.36 | 635.95 | 64.19 | 78.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3046.29 | -3743.66 | 240.25 | 3198.79 | -3125.69 | -44.40 | -618.11 | -61.34 | -39.36 | -4.23 | -64.19 | -78.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1388.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4127.72 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4127.72 | -- | -- | 1388.29 | -- | 1000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
10.00 | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 31.66 | 1800.00 | 1565.29 | 2236.13 | 1002.38 | 1048.16 | 814.33 | 660.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 672.74 | 1112.99 | 677.13 | 582.21 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1848.41 | 2912.99 | 2242.42 | 2818.34 | 1002.48 | 3048.16 | 1814.33 | 660.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2279.31 | -2912.99 | -2242.42 | -1430.04 | -1002.48 | -2048.16 | 185.67 | -660.00 | -600.00 | -- | 1000.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2055.40 | -7356.57 | 2764.04 | 4930.13 | -394.91 | 704.74 | 463.91 | -65.12 | 868.48 | 104.39 | 1003.19 | -208.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3862.38 | 11200.00 | 8454.91 | 3524.78 | 3919.70 | 3214.96 | 2751.05 | 2816.17 | 1947.69 | 1843.30 | 840.11 | 1048.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6910.41 | 5917.78 | 3862.38 | 11200.00 | 8454.91 | 3524.78 | 3919.70 | 3214.96 | 2751.05 | 2816.17 | 1947.69 | 1843.30 | 840.11 |