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研究报告
福建毅宏（835558）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1118.10 | 2287.06 | -1094.38 | 734.49 | 1490.21 | 1483.97 | 296.27 | -44.64 | 2579.16 | 1636.55 | 2974.74 | -502.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -343.25 | -68.47 | -123.25 | -6.43 | -156.91 | -3206.53 | -2080.74 | 1963.95 | -203.53 | -1396.30 | -1941.92 | -3917.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.39 | -1047.56 | 445.68 | -25.47 | -556.71 | 961.28 | -- | -- | -12600.00 | 10400.00 | -393.53 | 3893.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7415.70 | 9676.29 | 6265.67 | 5794.40 | 5098.46 | 8426.30 | 8244.09 | 8773.76 | 10400.00 | 9297.49 | 13000.00 | 9871.39 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 115.31 | 65.71 | 0.34 | 30.65 | -- | 247.48 | -- | 77.54 | -- | -- | -- | 90.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 990.45 | 792.68 | 844.12 | 455.95 | 237.31 | 362.60 | 4864.96 | 554.37 | 511.91 | 25.98 | 498.07 | 466.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8521.47 | 10500.00 | 7110.13 | 6281.00 | 5335.77 | 9036.38 | 13100.00 | 9405.67 | 11000.00 | 9323.47 | 13500.00 | 10400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4699.58 | 3128.53 | 3710.33 | 3318.85 | 1097.69 | 3982.46 | 4338.75 | 5087.18 | 3581.82 | 3355.01 | 6334.35 | 6610.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1435.31 | 1444.92 | 1321.11 | 985.61 | 855.10 | 1620.66 | 1775.31 | 1354.21 | 886.88 | 1312.15 | 1664.16 | 1875.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | 485.22 | 529.66 | 682.70 | 380.11 | 268.84 | 693.32 | 1476.88 | 824.19 | 2334.14 | 1441.46 | 805.50 | 845.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 783.27 | 3144.50 | 2490.37 | 861.94 | 1623.93 | 1255.97 | 5221.83 | 2184.73 | 1574.80 | 1578.31 | 1686.17 | 1599.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7403.37 | 8247.61 | 8204.51 | 5546.51 | 3845.56 | 7552.40 | 12800.00 | 9450.31 | 8377.64 | 7686.93 | 10500.00 | 10900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1118.10 | 2287.06 | -1094.38 | 734.49 | 1490.21 | 1483.97 | 296.27 | -44.64 | 2579.16 | 1636.55 | 2974.74 | -502.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.87 | -- | 978.26 | -- | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 45.20 | 13.60 | -- | -- | -- | 2.21 | 0.10 | 2927.54 | -- | 9.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.00 | -- | -- | 196.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 45.20 | 13.60 | -- | -- | 10.87 | 2.21 | 2048.36 | 2927.54 | -- | 2205.27 | 0.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1980.74 | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 388.45 | 82.07 | 123.25 | 6.43 | 167.78 | 116.05 | 105.10 | 265.50 | 203.53 | 1550.82 | 1939.92 | 3917.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3092.68 | 4024.00 | -- | -- | 70.00 | 2.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 698.08 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 388.45 | 82.07 | 123.25 | 6.43 | 167.78 | 3208.74 | 4129.10 | 963.58 | 203.53 | 3601.57 | 1941.92 | 3917.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -343.25 | -68.47 | -123.25 | -6.43 | -156.91 | -3206.53 | -2080.74 | 1963.95 | -203.53 | -1396.30 | -1941.92 | -3917.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | 1000.00 | 490.00 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | 5750.00 | 10000.00 | 5700.00 | 5440.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 249.92 | -- | -- | 3575.40 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 500.00 | 1000.00 | 490.00 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | 5999.92 | 23500.00 | 5700.00 | 9015.40 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 490.00 | 490.00 | 1510.00 | -- | -- | -- | 15100.00 | 6700.00 | 4492.67 | 4748.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 25.80 | 30.76 | -- | 46.71 | 38.72 | -- | -- | 244.09 | 511.98 | 403.73 | 372.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 24.39 | 21.76 | 33.56 | 25.47 | -- | -- | -- | -- | 3204.00 | 5959.72 | 1197.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 24.39 | 1547.56 | 554.32 | 515.47 | 1556.71 | 38.72 | -- | -- | 18600.00 | 13200.00 | 6093.53 | 5121.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.39 | -1047.56 | 445.68 | -25.47 | -556.71 | 961.28 | -- | -- | -12600.00 | 10400.00 | -393.53 | 3893.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 50.64 | 93.27 | 144.57 | 1.72 | 6.34 | 8.54 | -2.33 | -6.39 | -- | -- | -0.50 | 5.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 801.11 | 1264.29 | -627.38 | 704.31 | 782.92 | -752.74 | -1786.81 | 1912.92 | -10200.00 | 10600.00 | 638.78 | -521.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3143.31 | 1879.01 | 2506.40 | 1802.09 | 1019.17 | 1771.91 | 3558.72 | 1633.47 | 11800.00 | 1176.47 | 537.69 | 1058.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3944.41 | 3143.31 | 1879.01 | 2506.40 | 1802.09 | 1019.17 | 1771.91 | 3546.39 | 1580.00 | 11800.00 | 1176.47 | 537.69 |