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研究报告
晨泰科技（834948）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14700.00 | 17900.00 | 5576.38 | 2651.54 | 1052.61 | 15100.00 | 2809.71 | 2602.28 | 4832.82 | 2265.08 | 4283.33 | 5557.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2882.06 | -201.91 | -3788.48 | -1185.17 | -1026.97 | 5651.30 | -5697.89 | -905.57 | -4984.87 | -2933.79 | -713.27 | -1896.86 | -11400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3153.05 | 2236.35 | -9284.51 | -5311.34 | -8117.31 | -- | -- | -7317.52 | 12900.00 | -67.81 | -1416.70 | 6104.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 63100.00 | 50500.00 | 42800.00 | 31700.00 | 30500.00 | 36100.00 | 24000.00 | 39200.00 | 43100.00 | 41900.00 | 35800.00 | 27100.00 |
| 收到的税费与返还 |
1169.99 | 603.02 | 718.71 | 596.31 | 588.43 | 500.72 | 304.58 | 123.93 | 43.88 | 46.05 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1366.22 | 1346.44 | 1348.95 | 2135.80 | 1185.84 | 2396.04 | 1995.75 | 1558.97 | 1143.53 | 425.22 | 546.82 | 642.17 | 200.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65000.00 | 52600.00 | 45500.00 | 33500.00 | 33400.00 | 38400.00 | 25700.00 | 40300.00 | 43600.00 | 42500.00 | 36400.00 | 27300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 35400.00 | 21400.00 | 29100.00 | 20800.00 | 23600.00 | 13300.00 | 15000.00 | 26600.00 | 25900.00 | 30300.00 | 22200.00 | 14000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6413.32 | 5124.68 | 4606.41 | 4548.70 | 4365.91 | 4576.43 | 4166.40 | 4310.21 | 4635.78 | 3567.90 | 3262.32 | 2735.24 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3663.15 | 3428.34 | 2962.80 | 2274.08 | 1532.02 | 2335.73 | 983.40 | 4038.01 | 4039.13 | 3391.37 | 3890.16 | 2212.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4939.59 | 4864.75 | 4742.74 | 3270.08 | 3187.12 | 2824.84 | 3089.92 | 2768.46 | 2841.16 | 4154.07 | 2954.45 | 2814.01 | 2821.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 50400.00 | 34700.00 | 39900.00 | 30800.00 | 32400.00 | 23300.00 | 22900.00 | 37700.00 | 38700.00 | 40200.00 | 32100.00 | 21800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14700.00 | 17900.00 | 5576.38 | 2651.54 | 1052.61 | 15100.00 | 2809.71 | 2602.28 | 4832.82 | 2265.08 | 4283.33 | 5557.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2350.00 | -- | -- | -- | 9000.00 | 2176.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.57 | -- | 152.55 | 37.21 | 24.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 328.72 | 8.58 | 0.86 | 0.74 | 0.33 | 45.91 | 12.20 | 5.00 | 2.40 | 187.61 | 1954.63 | 3.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1.39 | -- | 253.37 | -- | 633.77 | -- | -- | 1760.61 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2678.72 | 8.58 | 2.81 | 0.74 | 9406.26 | 2259.12 | 1670.74 | 5.00 | 2.40 | 1948.22 | 1954.63 | 3.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | 45.86 | 2626.92 | -- | -- | 3040.00 | 7074.00 | 1062.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2834.77 | 1170.15 | 1187.98 | 1027.71 | 714.95 | 883.00 | 1514.31 | 3989.87 | 2936.19 | 2661.50 | 429.51 | 6175.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3421.98 | 5205.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2880.63 | 3797.07 | 1187.98 | 1027.71 | 3754.95 | 7957.00 | 2576.31 | 4989.87 | 2936.19 | 2661.50 | 3851.49 | 11400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2882.06 | -201.91 | -3788.48 | -1185.17 | -1026.97 | 5651.30 | -5697.89 | -905.57 | -4984.87 | -2933.79 | -713.27 | -1896.86 | -11400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 170.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14600.00 | 1500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 170.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3000.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 7240.00 | 7930.00 | 8150.00 | 7430.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2344.23 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3170.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 21800.00 | 9430.00 | 8150.00 | 9774.23 |
| 偿还债务支付的现金 |
2500.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7240.00 | 7440.00 | 7930.00 | 8150.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2905.41 | 46.29 | 8970.52 | 5126.01 | 7945.31 | -- | -- | 87.52 | 1376.99 | 1139.20 | 701.93 | 3669.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
425.73 | 417.64 | 217.36 | 313.99 | 185.34 | 172.00 | -- | -- | -- | 153.05 | 428.60 | 714.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6323.05 | 263.65 | 9284.51 | 5311.34 | 8117.31 | -- | -- | 7327.52 | 8970.04 | 9497.81 | 9566.70 | 3669.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3153.05 | 2236.35 | -9284.51 | -5311.34 | -8117.31 | -- | -- | -7317.52 | 12900.00 | -67.81 | -1416.70 | 6104.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
10300.00 | 11300.00 | 16400.00 | -4893.29 | -3686.78 | -1413.40 | 9353.96 | 1904.14 | -9700.11 | 14800.00 | 1483.99 | 969.77 | 284.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26000.00 | 9613.65 | 14500.00 | 18200.00 | 19600.00 | 10300.00 | 8349.02 | 18000.00 | 3280.14 | 1796.14 | 826.37 | 541.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 37300.00 | 26000.00 | 9613.65 | 14500.00 | 18200.00 | 19600.00 | 10300.00 | 8349.02 | 18000.00 | 3280.14 | 1796.14 | 826.37 |