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研究报告
方富创投（833962）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -473.56 | -1752.89 | -3674.19 | -1287.79 | -267.00 | -81.34 | 280.26 | 296.13 | -62.05 | -922.37 | -89.30 | -263.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.17 | 3.74 | 3821.89 | 1032.08 | 596.93 | -1.39 | -192.74 | -241.72 | -483.18 | -3516.76 | 892.34 | -111.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1916.65 | -486.71 | 3448.00 | 615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -849.00 | -5478.00 | 10400.00 | 200.00 | 200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 737.00 | 345.09 | 588.66 | 166.89 | 2083.59 | 1837.74 | 2421.68 | 2651.19 | 2431.55 | 798.79 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 273.67 | 270.20 | 771.19 | 60.10 | 4.46 | 0.66 | 1.53 | 64.96 | 330.99 | 51.56 | 3497.47 | 1800.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
4196.60 | 1010.67 | 615.29 | 1359.85 | 227.00 | 2088.05 | 1838.40 | 2423.21 | 2716.14 | 2762.54 | 850.35 | 4475.95 | 1900.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 309.70 | 241.00 | 227.81 | 254.70 | 279.46 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1089.06 | 1545.90 | 1156.67 | 819.81 | 515.59 | 499.75 | 693.32 | 720.29 | 1017.44 | 545.43 | 140.23 | 114.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22.48 | 225.67 | 1037.55 | 6.91 | 92.62 | 79.11 | 109.21 | 378.41 | 432.57 | 621.99 | 44.58 | 0.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 372.69 | 596.60 | 2839.83 | 688.07 | 1437.14 | 1099.88 | 1112.59 | 1066.61 | 1095.11 | 605.31 | 4380.44 | 2049.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
3114.12 | 1484.23 | 2368.17 | 5034.04 | 1514.79 | 2355.05 | 1919.74 | 2142.94 | 2420.02 | 2824.59 | 1772.72 | 4565.25 | 2163.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -473.56 | -1752.89 | -3674.19 | -1287.79 | -267.00 | -81.34 | 280.26 | 296.13 | -62.05 | -922.37 | -89.30 | -263.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2044.69 | 5461.31 | 15900.00 | 8180.95 | 4960.23 | 11800.00 | 19400.00 | 9600.81 | 1160.08 | 1073.43 | 4157.85 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2474.84 | 5551.26 | 17700.00 | 731.62 | 1945.85 | 160.22 | 166.35 | 299.65 | 254.13 | 1514.38 | 956.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.95 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 35.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7936.15 | 21400.00 | 25900.00 | 5691.86 | 13700.00 | 19500.00 | 9767.16 | 1474.67 | 1327.56 | 5872.40 | 956.79 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 2780.41 | 15200.00 | 20600.00 | 4621.67 | 13100.00 | 19500.00 | 9959.90 | -- | 1650.30 | 9121.88 | 43.99 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
0.32 | 25.65 | 3.82 | 1.68 | 38.11 | 39.80 | -- | -- | 2.94 | 9.42 | 67.29 | 20.46 | 11.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 5143.26 | 6180.32 | 1413.79 | -- | -- | -- | -- | 1713.45 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 30.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 151.02 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2484.11 | 7949.32 | 21400.00 | 22100.00 | 4659.77 | 13100.00 | 19500.00 | 9959.90 | 1716.39 | 1810.74 | 9389.16 | 64.45 | 111.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.17 | 3.74 | 3821.89 | 1032.08 | 596.93 | -1.39 | -192.74 | -241.72 | -483.18 | -3516.76 | 892.34 | -111.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 318.00 | 3448.00 | 650.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.00 | 10800.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 318.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 994.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 1413.00 | -- | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
300.00 | 1612.00 | 3448.00 | 650.00 | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 1586.00 | 10800.00 | 400.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1415.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 683.64 | -- | 34.74 | -- | -- | -- | -- | 999.00 | 7064.00 | -- | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2098.71 | -- | 34.74 | 0.00 | -- | -- | -- | 999.00 | 7064.00 | 450.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1916.65 | -486.71 | 3448.00 | 615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -849.00 | -5478.00 | 10400.00 | 200.00 | 200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-510.22 | -973.44 | 1698.85 | 762.96 | -255.71 | 329.93 | -82.73 | 87.52 | -794.59 | -6023.23 | 5930.62 | 1003.04 | -174.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1709.12 | 2682.56 | 983.70 | 220.75 | 476.46 | 146.52 | 229.25 | 141.73 | 936.32 | 6959.55 | 1028.93 | 25.89 | 200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1198.90 | 1709.12 | 2682.56 | 983.70 | 220.75 | 476.46 | 146.52 | 229.25 | 141.73 | 936.32 | 6959.55 | 1028.93 | 25.89 |