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研究报告
摘牌灵汇（833864）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1317.44 | 2260.14 | 1205.76 | -3273.01 | -1955.96 | 2610.52 | 541.08 | -1850.00 | 383.41 | -2847.05 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3146.78 | -5694.74 | -1601.02 | -1078.33 | 724.53 | -141.03 | -1222.75 | -1171.71 | -957.97 | -851.23 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
172.47 | 4321.24 | 1643.27 | 4083.58 | 1098.17 | -1037.25 | 679.85 | 2512.18 | 985.42 | 3470.17 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10400.00 | 13000.00 | 18500.00 | 17000.00 | 21700.00 | 20300.00 | 19700.00 | 17400.00 | 20300.00 | 16200.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
533.37 | -- | -- | -- | 8.10 | 0.59 | 4.94 | 32.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1196.57 | 1125.99 | 950.13 | 2210.56 | 1221.78 | 6482.60 | 1956.10 | 1130.34 | 1150.06 | 1816.53 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
12100.00 | 14100.00 | 19400.00 | 19200.00 | 22900.00 | 26800.00 | 21700.00 | 18500.00 | 21500.00 | 18000.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6634.87 | 8301.95 | 13200.00 | 17100.00 | 18200.00 | 13000.00 | 14700.00 | 14800.00 | 14300.00 | 13900.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
988.86 | 1779.27 | 2142.56 | 2578.15 | 3631.53 | 3225.00 | 2896.21 | 2809.75 | 2578.45 | 2280.06 | -- |
| 支付的各项税费 |
603.37 | 768.34 | 776.76 | 754.92 | 877.92 | 553.07 | 1594.83 | 851.69 | 1052.11 | 939.21 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2551.21 | 1001.60 | 2115.36 | 2016.38 | 2119.34 | 7381.65 | 1975.13 | 1952.12 | 3163.53 | 3683.77 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
10800.00 | 11900.00 | 18200.00 | 22500.00 | 24800.00 | 24200.00 | 21200.00 | 20400.00 | 21100.00 | 20900.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1317.44 | 2260.14 | 1205.76 | -3273.01 | -1955.96 | 2610.52 | 541.08 | -1850.00 | 383.41 | -2847.05 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 3.50 | 8.82 | -- | 8.23 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 7.54 | -- | 540.67 | 16.07 | 10.90 | 17.11 | 1.36 | 0.13 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 511.00 | 319.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 915.00 | -- | -- | -- | 24.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1507.54 | 1429.51 | 869.07 | 16.07 | 19.13 | 41.26 | 1.36 | 0.13 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3146.78 | 5691.08 | 3108.56 | 1042.84 | 144.54 | 157.10 | 271.88 | 1052.97 | 759.33 | 851.37 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3.67 | -- | 1465.00 | -- | -- | 970.00 | 160.00 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3146.78 | 5694.74 | 3108.56 | 2507.84 | 144.54 | 157.10 | 1241.88 | 1212.97 | 959.33 | 851.37 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3146.78 | -5694.74 | -1601.02 | -1078.33 | 724.53 | -141.03 | -1222.75 | -1171.71 | -957.97 | -851.23 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3139.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8850.00 | 19300.00 | 12500.00 | 12900.00 | 11500.00 | 13500.00 | 18600.00 | 10300.00 | 9899.00 | 8376.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9465.03 | 9364.90 | 10200.00 | 10100.00 | 10400.00 | 1970.00 | 1750.00 | -- | 20.00 | 390.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
18300.00 | 28700.00 | 22700.00 | 23000.00 | 21900.00 | 15400.00 | 20400.00 | 10300.00 | 13100.00 | 8766.13 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
8600.00 | 13500.00 | 12500.00 | 12300.00 | 12100.00 | 12800.00 | 16900.00 | 7402.53 | 10800.00 | 4811.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
388.61 | 837.26 | 557.58 | 696.59 | 587.16 | 587.66 | 607.42 | 283.38 | 353.75 | 415.39 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 135.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
9153.95 | 9966.40 | 7992.16 | 5938.07 | 8103.55 | 3130.75 | 2167.73 | 60.44 | 938.83 | 69.57 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
18100.00 | 24300.00 | 21100.00 | 18900.00 | 20800.00 | 16500.00 | 19700.00 | 7746.35 | 12100.00 | 5295.96 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
172.47 | 4321.24 | 1643.27 | 4083.58 | 1098.17 | -1037.25 | 679.85 | 2512.18 | 985.42 | 3470.17 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.23 | 0.23 | -1.27 | -6.67 | 5.38 | -7.52 | -13.94 | 12.43 | -- | -0.09 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1655.64 | 886.87 | 1246.74 | -274.43 | -127.88 | 1424.72 | -15.76 | -497.10 | 410.86 | -228.20 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3897.13 | 3010.27 | 1763.53 | 2037.96 | 2165.84 | 741.12 | 756.88 | 1253.98 | 843.11 | 1071.32 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2241.49 | 3897.13 | 3010.27 | 1763.53 | 2037.96 | 2165.84 | 741.12 | 756.88 | 1253.98 | 843.11 | -- |