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研究报告
沧运集团（832289）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
9290.25 | 12800.00 | 30900.00 | 41100.00 | 51500.00 | 54100.00 | 48400.00 | 46900.00 | 47200.00 | 38700.00 | 38100.00 | 33800.00 |
| *资产合计 |
89799.99 | 96000.00 | 136300.00 | 159200.00 | 181500.00 | 191700.00 | 176800.00 | 172500.00 | 166700.00 | 138300.00 | 130600.00 | 117700.00 |
| *负债合计 |
80500.00 | 83200.00 | 105400.00 | 118100.00 | 130000.00 | 137600.00 | 128400.00 | 125600.00 | 119500.00 | 99600.00 | 92400.00 | 83900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
10500.00 | 13800.00 | 28900.00 | 38300.00 | 48100.00 | 50600.00 | 45000.00 | 44400.00 | 44300.00 | 34200.00 | 32800.00 | 29300.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
3973.27 | 4200.58 | 8184.39 | 14300.00 | 18400.00 | 16100.00 | 16900.00 | 20300.00 | 27400.00 | 14800.00 | 15500.00 | 19000.00 |
| 交易性金融资产 |
267.14 | 143.51 | 207.98 | 674.00 | 292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
3647.71 | 3951.21 | 4884.74 | 5142.74 | 5533.91 | 5403.13 | 6025.48 | 6992.65 | 5285.53 | 6075.46 | 7063.00 | 8894.01 |
| 其中：应收票据 |
10.00 | 120.69 | 20.00 | 45.00 | 10.06 | 14.58 | -- | 500.69 | 97.12 | 149.23 | 225.83 | 466.00 |
| 应收账款 |
3637.71 | 3830.52 | 4864.74 | 5097.74 | 5523.85 | 5388.56 | -- | 6491.96 | 5188.41 | 5926.22 | 6837.17 | 8428.01 |
| 预付款项 |
2649.91 | 1100.43 | 3938.05 | 3049.29 | 6772.18 | 5696.27 | 5674.01 | 5500.73 | 5980.20 | 9309.37 | 12900.00 | 6753.66 |
| 其他应收款合计 |
10200.00 | 11600.00 | 11300.00 | 13600.00 | 15900.00 | 13300.00 | 14800.00 | 10600.00 | 9760.06 | 10200.00 | 9818.70 | 11900.00 |
| 其他应收款 |
10200.00 | 10800.00 | 10800.00 | -- | 15900.00 | -- | -- | 10600.00 | 9723.46 | 9914.32 | 9595.70 | 11700.00 |
| 存货 |
5727.08 | 6104.10 | 10900.00 | 16600.00 | 21700.00 | 24300.00 | 15700.00 | 17100.00 | 19400.00 | 15500.00 | 8815.48 | 9262.01 |
| 一年内到期的非流动资产 |
104.43 | 104.43 | 104.43 | 52.22 | 52.22 | 55.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
1666.62 | 1896.77 | 3985.23 | 4152.31 | 4127.47 | 4750.89 | 4524.44 | 4961.19 | 2186.59 | 1313.52 | 757.25 | 108.68 |
| 总现金 |
4240.41 | 4344.09 | 8392.38 | 15000.00 | 18700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
28200.00 | 29100.00 | 43500.00 | 57500.00 | 72900.00 | 69700.00 | 63600.00 | 65400.00 | 70000.00 | 57200.00 | 54800.00 | 55900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7435.70 | 7979.86 | 7889.86 | 7514.86 | 5314.86 | 5314.86 |
| 长期股权投资 |
68.37 | 149.65 | 626.05 | 661.31 | 699.91 | 2620.03 | 3496.55 | 3293.31 | 2899.15 | 2855.65 | 3166.22 | 1378.15 |
| 其他权益工具投资 |
155.39 | 154.18 | 686.15 | 990.21 | 1292.70 | 1327.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
6914.95 | 8542.35 | 19100.00 | 18000.00 | 17000.00 | 19800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
33300.00 | 36100.00 | 46200.00 | 54300.00 | 61100.00 | 68700.00 | 71800.00 | 69900.00 | 60300.00 | 50700.00 | 46000.00 | 38100.00 |
| 其中：固定资产 |
33300.00 | 36100.00 | 46200.00 | -- | 61100.00 | -- | -- | 69800.00 | 60100.00 | 50500.00 | 45800.00 | 37900.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -10.29 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 136.10 | 136.90 | 164.61 | 188.90 | 110.58 |
| 在建工程合计 |
657.28 | 639.00 | 891.93 | 756.67 | 1011.02 | 1703.92 | 1082.06 | 1587.90 | 4595.80 | 200.34 | 725.91 | 1851.15 |
| 其中：在建工程 |
657.28 | 639.00 | 891.93 | -- | 1011.02 | -- | -- | 1587.90 | 4595.80 | 200.34 | 725.91 | 1851.15 |
| 无形资产 |
11500.00 | 12000.00 | 12900.00 | 13900.00 | 14600.00 | 15500.00 | 15700.00 | 19800.00 | 17800.00 | 17900.00 | 18300.00 | 13000.00 |
| 长期待摊费用 |
3036.30 | 3161.18 | 3417.17 | 3702.85 | 4081.05 | 3829.77 | 4170.95 | 1557.85 | 1751.57 | 1415.98 | 854.81 | 709.03 |
| 递延所得税资产 |
3.25 | 3.25 | 2862.73 | 2048.86 | 1498.01 | 1660.73 | 1275.58 | 1267.10 | 1432.74 | 587.75 | 798.24 | 917.72 |
| 其他非流动资产 |
2633.13 | 2633.13 | 2633.13 | 2633.13 | 2633.13 | 2136.36 | 3666.36 | 1656.71 | -- | -- | 545.00 | 545.00 |
| 非流动资产合计 |
61600.00 | 67000.00 | 92800.00 | 101700.00 | 108600.00 | 122100.00 | 113100.00 | 107100.00 | 96700.00 | 81100.00 | 75800.00 | 61700.00 |
| 资产合计 |
89799.99 | 96000.00 | 136300.00 | 159200.00 | 181500.00 | 191700.00 | 176800.00 | 172500.00 | 166700.00 | 138300.00 | 130600.00 | 117700.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
22100.00 | 21300.00 | 37200.00 | 37700.00 | 44900.00 | 46500.00 | 32100.00 | 22700.00 | 15200.00 | 28800.00 | 29500.00 | 21700.00 |
| 应付票据及应付账款 |
10600.00 | 10200.00 | 14800.00 | 21800.00 | 20200.00 | 19900.00 | 17800.00 | 17100.00 | 37100.00 | 18500.00 | 16000.00 | 16600.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 2752.05 | 10800.00 | 9309.94 | 10800.00 | -- | 10600.00 | 20100.00 | 14800.00 | 10500.00 | 11800.00 |
| 应付账款 |
10600.00 | 10200.00 | 12100.00 | 11000.00 | 10900.00 | 9039.67 | -- | 6497.85 | 17000.00 | 3697.61 | 5545.17 | 4800.29 |
| 预收款项 |
778.97 | 663.73 | 876.94 | 346.68 | 2584.54 | 2788.98 | 2269.18 | 1503.87 | 4004.22 | 2843.28 | 3659.56 | 2446.48 |
| 合同负债 |
1310.08 | 1599.56 | 2110.86 | 2587.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
5351.57 | 4848.95 | 3084.10 | 2317.68 | 2468.71 | 2305.99 | 2170.20 | 1953.53 | 1760.09 | 2281.03 | 2065.95 | 1643.25 |
| 应交税费 |
926.90 | 1091.16 | 2473.87 | 2725.07 | 2797.52 | 2848.59 | 2951.88 | 3450.72 | 2065.54 | 2901.73 | 3147.96 | 2725.82 |
| 其他应付款合计 |
25200.00 | 27500.00 | 26700.00 | 28100.00 | 26500.00 | 19300.00 | 19000.00 | 18400.00 | 20500.00 | 22500.00 | 17200.00 | 24200.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 701.54 | 494.01 | 265.69 | 60.64 | 37.54 |
| 应付股利 |
211.90 | 211.90 | 211.90 | 211.90 | 211.90 | 211.90 | -- | 214.46 | 214.46 | 466.61 | 466.61 | 462.13 |
| 其他应付款 |
25000.00 | 27300.00 | 26500.00 | -- | 26300.00 | -- | -- | 17500.00 | 19800.00 | 21800.00 | 16700.00 | 23700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1667.23 | 2373.87 | 2326.33 | 2846.68 | 5602.45 | 11700.00 | 18300.00 | 8024.35 | 8614.73 | 1209.72 | 1090.14 | 1153.71 |
| 其他流动负债 |
56.71 | 69.43 | 122.63 | 186.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
67900.00 | 69600.00 | 89700.00 | 98600.00 | 105100.00 | 105300.00 | 94600.00 | 73200.00 | 89200.00 | 79100.00 | 72700.00 | 70500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
4503.84 | 4503.84 | 543.00 | 967.22 | 1539.10 | 2947.15 | 3275.00 | 18500.00 | 14000.00 | 6160.00 | 1900.00 | 2000.00 |
| 长期应付款合计 |
4528.94 | 4889.62 | 5599.93 | 6927.08 | 8398.88 | 10400.00 | 14600.00 | 15400.00 | 10200.00 | 12700.00 | 16200.00 | 9479.88 |
| 其中：长期应付款 |
4528.94 | 4889.62 | 5599.93 | -- | 8398.88 | -- | -- | 15400.00 | 10200.00 | 12700.00 | 16200.00 | 9479.88 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 10.00 | 57.57 | -- | -- | 15.43 | 15.43 | -- | 65.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 3630.62 | 3370.57 | 3108.10 | 3511.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
3413.42 | 3847.99 | 5470.19 | 8284.89 | 11900.00 | 15500.00 | 15900.00 | 18500.00 | 5934.52 | 1640.00 | 1708.33 | 1807.67 |
| 非流动负债合计 |
12600.00 | 13600.00 | 15600.00 | 19500.00 | 24900.00 | 32400.00 | 33800.00 | 52400.00 | 30200.00 | 20500.00 | 19800.00 | 13400.00 |
| 负债合计 |
80500.00 | 83200.00 | 105400.00 | 118100.00 | 130000.00 | 137600.00 | 128400.00 | 125600.00 | 119500.00 | 99600.00 | 92400.00 | 83900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 资本公积 |
23800.00 | 23800.00 | 23800.00 | 23800.00 | 23800.00 | 23800.00 | 23800.00 | 23900.00 | 23900.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| 其他综合收益 |
-1022.90 | -1024.12 | -416.99 | -224.47 | -82.11 | -54.16 | -- | -- | -- | 1.76 | -- | -- |
| 盈余公积 |
3112.86 | 3112.86 | 3112.86 | 3112.86 | 3112.86 | 3048.31 | 1786.12 | 1537.04 | 1272.23 | 978.61 | 633.90 | 299.33 |
| 未分配利润 |
-26800.00 | -23500.00 | -9069.45 | 119.70 | 9870.67 | 12500.00 | 8248.04 | 7544.52 | 7386.64 | 9599.54 | 8650.97 | 5393.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
10500.00 | 13800.00 | 28900.00 | 38300.00 | 48100.00 | 50600.00 | 45000.00 | 44400.00 | 44300.00 | 34200.00 | 32800.00 | 29300.00 |
| 少数股东权益 |
-1191.01 | -1009.14 | 2043.81 | 2770.88 | 3417.99 | 3484.85 | 3379.48 | 2506.93 | 2958.92 | 4447.56 | 5312.60 | 4538.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
9290.25 | 12800.00 | 30900.00 | 41100.00 | 51500.00 | 54100.00 | 48400.00 | 46900.00 | 47200.00 | 38700.00 | 38100.00 | 33800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
89799.99 | 96000.00 | 136300.00 | 159200.00 | 181500.00 | 191700.00 | 176800.00 | 172500.00 | 166700.00 | 138300.00 | 130600.00 | 117700.00 |