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研究报告
利尔达（832149）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5757.89 | -4901.34 | 1238.21 | 9718.83 | 22200.00 | -6812.04 | -6717.92 | -5265.87 | 8719.34 | 2241.63 | 127.06 | 3963.11 | 1350.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2083.09 | -5665.30 | -4062.99 | -10300.00 | -4301.79 | 5083.43 | 10900.00 | -1375.05 | 4465.88 | -272.44 | -8974.97 | -7080.93 | -12000.00 | -6306.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3503.01 | 11900.00 | 8936.55 | -1063.94 | -24600.00 | -2849.17 | 6278.56 | 1390.79 | -7451.22 | 7009.64 | 3821.78 | 8677.74 | 5546.21 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
156400.00 | 291400.00 | 343000.00 | 346700.00 | 276200.00 | 156600.00 | 127500.00 | 123400.00 | 138900.00 | 104300.00 | 94300.00 | 88600.00 | 86800.00 | 83500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 678.00 | 1886.99 | 402.04 | 605.43 | 753.80 | 209.16 | 110.58 | 156.58 | 209.23 | 119.17 | 18.89 | 33.53 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1223.68 | 2156.70 | 3252.05 | 4710.97 | 2168.86 | 2870.48 | 3160.49 | 4357.33 | 13600.00 | 3091.01 | 1372.31 | 1776.28 | 1849.23 | 2004.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 294200.00 | 348200.00 | 351800.00 | 278900.00 | 160200.00 | 130800.00 | 127900.00 | 152600.00 | 107600.00 | 95800.00 | 90400.00 | 88700.00 | 85500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
130400.00 | 254200.00 | 316000.00 | 314000.00 | 238400.00 | 112600.00 | 107300.00 | 105000.00 | 120200.00 | 74100.00 | 72500.00 | 71400.00 | 66700.00 | 66700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22300.00 | 23500.00 | 23700.00 | 18000.00 | 14300.00 | 15000.00 | 16400.00 | 15800.00 | 11900.00 | 11500.00 | 9914.01 | 9366.70 | 7475.96 |
| 支付的各项税费 |
2028.90 | 3562.86 | 5405.14 | 5342.31 | 5877.69 | 3981.52 | 4167.20 | 5684.84 | 5012.07 | 5048.92 | 4184.59 | 3402.96 | 3861.13 | 4580.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8406.02 | 8215.20 | 7482.01 | 6876.35 | 7088.72 | 11100.00 | 7615.42 | 17000.00 | 7805.28 | 5433.52 | 5514.28 | 4734.44 | 5459.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 288400.00 | 353100.00 | 350600.00 | 269200.00 | 138000.00 | 137600.00 | 134600.00 | 157900.00 | 98800.00 | 93500.00 | 90300.00 | 84700.00 | 84200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5757.89 | -4901.34 | 1238.21 | 9718.83 | 22200.00 | -6812.04 | -6717.92 | -5265.87 | 8719.34 | 2241.63 | 127.06 | 3963.11 | 1350.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 14900.00 | -- | -- | 2240.70 | 2100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.84 | 2.82 | -- | 1.94 | 4106.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.87 | 46.47 | 12.64 | 27.87 | -- | 41.44 | 80.94 | 170.28 | 3765.18 | 54.63 | -- | 18.54 | 20.99 | 45.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1591.71 | 11300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 233.29 | -- | -- | -- | 257.04 | -- | -- | 530.00 | 607.94 | 383.31 | 583.77 | 1749.00 | 8353.70 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 282.61 | 15.46 | 27.87 | 1001.94 | 20900.00 | 11300.00 | 170.28 | 6535.88 | 2762.57 | 383.31 | 606.22 | 1769.99 | 8398.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3000.00 | 100.00 | 2000.00 | 1094.86 | 15000.00 | -- | 10.80 | 160.00 | -- | 900.00 | -- | 4200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1373.96 | 1559.15 | 3978.45 | 8342.89 | 4208.86 | 881.88 | 410.97 | 1092.17 | 1410.00 | 2513.39 | 8069.39 | 7516.15 | 8145.06 | 6729.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 442.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1388.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 521.62 | 388.89 | 171.00 | 1405.00 | 7976.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
2083.96 | 5947.90 | 4078.45 | 10300.00 | 5303.72 | 15900.00 | 410.97 | 1545.33 | 2070.00 | 3035.01 | 9358.28 | 7687.15 | 13800.00 | 14700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2083.09 | -5665.30 | -4062.99 | -10300.00 | -4301.79 | 5083.43 | 10900.00 | -1375.05 | 4465.88 | -272.44 | -8974.97 | -7080.93 | -12000.00 | -6306.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 10700.00 | -- | 6139.20 | 19.60 | -- | 520.00 | 440.00 | -- | 1938.50 | -- | 5750.00 | 1103.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 45400.00 | 41300.00 | 39500.00 | 12700.00 | 26000.00 | 53800.00 | 49100.00 | 39300.00 | 62600.00 | 60800.00 | 58200.00 | 54600.00 | 36400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 10000.00 | 400.00 | 1892.94 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 45400.00 | 52000.00 | 39500.00 | 18800.00 | 26000.00 | 54800.00 | 59600.00 | 40200.00 | 64500.00 | 62700.00 | 58200.00 | 60300.00 | 37500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
38000.00 | 45700.00 | 29700.00 | 18500.00 | 13700.00 | 42200.00 | 52300.00 | 50000.00 | 35800.00 | 70300.00 | 53700.00 | 52500.00 | 46400.00 | 29100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1877.79 | 8238.48 | 9744.83 | 4964.71 | 8371.75 | 2065.07 | 2028.98 | 2642.24 | 1633.76 | 2001.56 | 1884.63 | 5216.95 | 2788.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 660.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1259.92 | 2190.62 | 2339.32 | 1198.58 | 11.38 | 3351.71 | 1263.25 | 337.28 | 11.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
39700.00 | 48900.00 | 40100.00 | 30600.00 | 19900.00 | 50600.00 | 57700.00 | 53300.00 | 38800.00 | 72000.00 | 55700.00 | 54400.00 | 51600.00 | 31900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3503.01 | 11900.00 | 8936.55 | -1063.94 | -24600.00 | -2849.17 | 6278.56 | 1390.79 | -7451.22 | 7009.64 | 3821.78 | 8677.74 | 5546.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 198.79 | 35.93 | 209.86 | 374.65 | 720.43 | -27.89 | -15.42 | 582.81 | -149.80 | 77.80 | -2.17 | -10.32 | 0.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
4269.91 | -3211.63 | 2967.38 | 69.60 | 4727.75 | 3378.72 | 1233.00 | -1829.84 | 1173.62 | 845.88 | 354.10 | -3134.26 | 650.46 | 591.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
14900.00 | 18200.00 | 15200.00 | 15100.00 | 10400.00 | 7010.74 | 5777.74 | 7607.57 | 6433.96 | 5558.56 | 5204.45 | 8338.71 | 7688.25 | 7096.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14900.00 | 18200.00 | 15200.00 | 15100.00 | 10400.00 | 7010.74 | 5777.74 | 7607.57 | 6404.43 | 5558.56 | 5204.45 | 8338.71 | 7688.25 |