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研究报告
和创化学（831830）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1326.78 | -1445.72 | 2156.60 | 839.90 | -2033.12 | -691.69 | 141.57 | 463.59 | -1429.67 | 1244.42 | -8.99 | -406.41 | 427.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2504.00 | -244.39 | -859.58 | -193.89 | -268.67 | -1520.04 | -2469.01 | -6030.02 | -1525.39 | -1106.71 | -24.82 | -370.94 | -61.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3923.97 | 2162.60 | -1613.22 | -54.41 | 2433.11 | 2120.53 | 2297.92 | 4767.85 | 3615.35 | 41.31 | -16.80 | 444.19 | 37.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 58200.00 | 37200.00 | 38900.00 | 36200.00 | 14100.00 | 7157.20 | 3467.60 | 5209.71 | 2952.04 | 2409.16 | 2669.26 | 4852.85 | 4391.18 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1153.54 | 1006.73 | 320.79 | 159.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 269.02 | 262.13 | 692.22 | 33.25 | 28.24 | 482.74 | 528.13 | 63.08 | 143.43 | 1624.26 | 283.49 | 27.98 | 46.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 59600.00 | 38400.00 | 39900.00 | 36400.00 | 14100.00 | 7639.94 | 3995.73 | 5272.79 | 3095.47 | 4033.43 | 2952.75 | 4880.84 | 4437.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 54800.00 | 35700.00 | 33700.00 | 31400.00 | 13700.00 | 6862.79 | 2559.61 | 3811.66 | 2411.78 | 1731.31 | 2059.04 | 3939.95 | 3431.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2145.54 | 1855.95 | 1714.10 | 1216.90 | 771.74 | 526.46 | 344.93 | 277.06 | 136.35 | 150.55 | 129.51 | 216.68 | 162.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1716.12 | 365.64 | 430.42 | 120.64 | 226.57 | 172.37 | 215.70 | 235.95 | 346.16 | 59.18 | 143.61 | 434.99 | 110.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2206.86 | 1957.84 | 1834.88 | 2806.49 | 1489.29 | 770.01 | 733.92 | 484.53 | 1630.85 | 847.97 | 629.58 | 695.64 | 305.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 60900.00 | 39900.00 | 37700.00 | 35600.00 | 16200.00 | 8331.63 | 3854.16 | 4809.20 | 4525.14 | 2789.01 | 2961.74 | 5287.25 | 4010.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1326.78 | -1445.72 | 2156.60 | 839.90 | -2033.12 | -691.69 | 141.57 | 463.59 | -1429.67 | 1244.42 | -8.99 | -406.41 | 427.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 76.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 76.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 360.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1904.00 | 321.23 | 859.58 | 193.89 | 268.67 | 1120.04 | 2469.01 | 6030.02 | 1525.39 | 1095.60 | 24.82 | 10.94 | 61.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2504.00 | 321.23 | 859.58 | 193.89 | 268.67 | 1520.04 | 2469.01 | 6030.02 | 1525.39 | 1106.71 | 24.82 | 370.94 | 61.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2504.00 | -244.39 | -859.58 | -193.89 | -268.67 | -1520.04 | -2469.01 | -6030.02 | -1525.39 | -1106.71 | -24.82 | -370.94 | -61.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 307.48 | 3521.61 | 175.00 | -- | 450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 307.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 18900.00 | 12800.00 | 9298.68 | 6865.00 | 10200.00 | 3295.93 | 2000.00 | 3250.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 860.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4110.00 | 703.24 | 1700.63 | 4455.51 | 5870.00 | 2123.90 | 1804.00 | 1615.03 | -- | -- | -- | 5.32 | 2.84 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23000.00 | 14700.00 | 11000.00 | 11300.00 | 16100.00 | 5419.83 | 3804.00 | 5172.50 | 3821.61 | 375.00 | 300.00 | 755.32 | 862.84 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14800.00 | 8762.25 | 9213.68 | 6450.00 | 7665.93 | 2220.00 | 710.00 | 250.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 785.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1259.09 | 501.32 | 543.85 | 529.41 | 467.92 | 396.55 | 280.87 | 124.65 | 6.26 | 33.69 | 16.80 | 11.14 | 26.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2813.14 | 3024.76 | 3290.84 | 2855.00 | 4395.51 | 5553.04 | 682.75 | 515.21 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 13.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 19100.00 | 12600.00 | 12600.00 | 11400.00 | 13700.00 | 3299.30 | 1506.08 | 404.65 | 206.26 | 333.69 | 316.80 | 311.14 | 824.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3923.97 | 2162.60 | -1613.22 | -54.41 | 2433.11 | 2120.53 | 2297.92 | 4767.85 | 3615.35 | 41.31 | -16.80 | 444.19 | 37.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -4.23 | -1.82 | -1.65 | -- | 0.00 | 40.17 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 93.19 | 472.49 | -316.21 | 587.38 | 129.50 | -92.84 | -29.52 | -798.57 | 700.46 | 179.02 | -50.61 | -333.16 | 404.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 911.71 | 439.22 | 755.43 | 168.05 | 38.55 | 131.40 | 160.91 | 959.48 | 259.03 | 80.01 | 130.62 | 463.78 | 59.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1004.91 | 911.71 | 439.22 | 755.43 | 168.05 | 38.55 | 131.40 | 160.91 | 959.48 | 259.03 | 80.01 | 130.62 | 463.78 |