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研究报告
水治理（831511）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
25000.00 | 25200.00 | 26800.00 | 24900.00 | 22300.00 | 22000.00 | 12000.00 | 13900.00 | 11900.00 | 6062.58 | 5102.62 | 1621.89 |
| *资产合计 |
48000.00 | 49900.00 | 53800.00 | 49500.00 | 43300.00 | 39200.00 | 24800.00 | 16700.00 | 12800.00 | 6628.80 | 5837.60 | 2191.68 |
| *负债合计 |
23000.00 | 24700.00 | 27000.00 | 24600.00 | 21000.00 | 17300.00 | 12800.00 | 2815.66 | 855.68 | 566.23 | 734.98 | 569.79 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
22300.00 | 22500.00 | 24100.00 | 22200.00 | 19600.00 | 19300.00 | 12000.00 | 13900.00 | 11800.00 | 5979.11 | 5102.62 | 1621.89 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
4302.95 | 6512.37 | 4361.51 | 7870.49 | 7232.82 | 9664.78 | 6800.71 | 3177.07 | 4932.46 | 2282.16 | 1619.55 | 868.28 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 |
| 应收票据及应收账款 |
2536.53 | 2303.46 | 4552.85 | 2745.54 | 10400.00 | 10300.00 | 12200.00 | 9114.97 | 5674.17 | 2129.33 | 1964.37 | 123.00 |
| 其中：应收票据 |
117.00 | 127.18 | 95.00 | -- | 355.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
2419.53 | 2176.28 | 4457.85 | 2745.54 | 10000.00 | 10300.00 | -- | 9114.97 | 5674.17 | 2129.33 | 1964.37 | 123.00 |
| 预付款项 |
13.36 | 13.94 | 13.35 | 13.62 | 18.58 | 297.47 | 460.66 | 105.07 | 92.12 | 8.83 | 177.31 | 40.33 |
| 其他应收款合计 |
61.49 | 64.39 | 238.96 | 74.13 | 232.20 | 756.00 | 649.35 | 420.54 | 436.76 | 264.35 | 105.08 | 115.42 |
| 其他应收款 |
61.49 | 64.39 | 238.96 | 74.13 | 232.20 | -- | -- | 420.54 | 436.76 | 264.35 | 105.08 | 115.42 |
| 存货 |
9.13 | 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 1681.88 | 1111.25 | 1748.64 | 1050.56 | 958.65 |
| 其他流动资产 |
604.57 | 296.83 | 496.66 | 537.54 | 283.63 | 274.07 | -- | 535.00 | 104.03 | 19.06 | 800.00 | -- |
| 总现金 |
-- | -- | 4361.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 874.80 |
| 流动资产合计 |
24900.00 | 26400.00 | 29800.00 | 25100.00 | 18100.00 | 21300.00 | 20100.00 | 15000.00 | 12400.00 | 6452.38 | 5716.87 | 2112.20 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
7.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
2060.05 | 2087.87 | 2196.38 | 2271.33 | 2322.69 | 2694.18 | 2773.51 | 159.87 | 154.41 | 151.84 | 107.77 | 75.29 |
| 其中：固定资产 |
2060.05 | 2087.87 | 2196.38 | 2271.33 | -- | -- | -- | 159.87 | 154.41 | 151.84 | 107.77 | 75.29 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
32.16 | 40.51 | 57.21 | 73.91 | 90.60 | 107.30 | 123.99 | 180.52 | 201.61 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
249.17 | 262.68 | 289.68 | 311.64 | 337.42 | 355.46 | 351.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1196.54 | 1068.45 | 637.25 | 501.90 | 370.07 | 273.59 | 198.75 | 73.40 | 49.43 | 24.58 | 12.97 | 4.19 |
| 其他非流动资产 |
90.84 | 90.84 | 90.84 | -- | -- | -- | -- | 1290.00 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
23100.00 | 23600.00 | 23900.00 | 24400.00 | 25100.00 | 17900.00 | 4698.74 | 1703.79 | 405.44 | 176.42 | 120.73 | 79.47 |
| 资产合计 |
48000.00 | 49900.00 | 53800.00 | 49500.00 | 43300.00 | 39200.00 | 24800.00 | 16700.00 | 12800.00 | 6628.80 | 5837.60 | 2191.68 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
2259.31 | 2585.03 | 2133.97 | 2502.48 | 1201.60 | 1301.43 | 2000.00 | 500.00 | -- | -- | -- | 100.00 |
| 应付票据及应付账款 |
7225.36 | 7760.60 | 8519.93 | 5636.24 | 3997.05 | 4537.55 | 2812.37 | 772.99 | 174.28 | 331.85 | 410.57 | 28.85 |
| 应付账款 |
7225.36 | 7760.60 | 8519.93 | 5636.24 | 3997.05 | 4537.55 | -- | 772.99 | 174.28 | 331.85 | 410.57 | 28.85 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 66.56 | 164.18 | 914.75 | 570.69 | 18.60 | 15.00 | -- | -- |
| 合同负债 |
51.93 | 58.90 | 31.92 | 167.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
124.47 | 133.46 | 309.17 | 304.10 | 311.26 | 362.56 | 428.49 | 315.42 | 4.18 | 3.77 | -- | -- |
| 应交税费 |
389.61 | 407.43 | 677.09 | 623.83 | 293.33 | 444.34 | 1133.28 | 596.72 | 629.44 | 182.03 | 284.58 | 135.93 |
| 其他应付款合计 |
94.81 | 100.17 | 73.89 | 80.11 | 79.26 | 2732.84 | 5443.39 | 59.84 | 29.18 | 33.57 | 39.83 | 305.01 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 其他应付款 |
94.81 | 100.17 | 73.89 | 80.11 | -- | -- | -- | 59.84 | 29.18 | 33.57 | 39.83 | 304.81 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1264.44 | 1265.98 | 1268.01 | 848.22 | 729.54 | 140.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
3375.77 | 3554.66 | 3566.13 | 2872.42 | 1982.26 | 1471.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
14800.00 | 15900.00 | 16600.00 | 13000.00 | 8660.86 | 11200.00 | 12700.00 | 2815.66 | 855.68 | 566.23 | 734.98 | 569.79 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
8099.34 | 8725.00 | 9976.32 | 11200.00 | 12000.00 | 5860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
148.00 | 154.82 | 412.82 | 406.60 | 339.97 | 264.69 | 89.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
0.33 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
8247.67 | 8880.21 | 10400.00 | 11600.00 | 12400.00 | 6124.69 | 89.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
23000.00 | 24700.00 | 27000.00 | 24600.00 | 21000.00 | 17300.00 | 12800.00 | 2815.66 | 855.68 | 566.23 | 734.98 | 569.79 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
8100.00 | 8100.00 | 8100.00 | 8100.00 | 8100.00 | 8100.00 | 7460.00 | 7460.00 | 3730.00 | 1160.00 | 1110.00 | 1010.00 |
| 资本公积 |
4182.28 | 4182.28 | 4182.28 | 4182.28 | 4182.28 | 4182.28 | 22.28 | 22.28 | 3752.28 | 2697.28 | 1747.28 | 47.28 |
| 盈余公积 |
1596.47 | 1596.47 | 1596.47 | 1293.58 | 1000.45 | 811.18 | 562.31 | 689.52 | 481.45 | 251.06 | 239.68 | 56.46 |
| 未分配利润 |
8443.54 | 8657.83 | 10300.00 | 8672.23 | 6333.76 | 6220.14 | 3940.32 | 5712.25 | 3880.64 | 1870.78 | 2005.66 | 508.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
22300.00 | 22500.00 | 24100.00 | 22200.00 | 19600.00 | 19300.00 | 12000.00 | 13900.00 | 11800.00 | 5979.11 | 5102.62 | 1621.89 |
| 少数股东权益 |
2640.00 | 2640.00 | 2640.00 | 2640.00 | 2640.00 | 2640.00 | 8.09 | 38.60 | 56.17 | 83.47 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
25000.00 | 25200.00 | 26800.00 | 24900.00 | 22300.00 | 22000.00 | 12000.00 | 13900.00 | 11900.00 | 6062.58 | 5102.62 | 1621.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
48000.00 | 49900.00 | 53800.00 | 49500.00 | 43300.00 | 39200.00 | 24800.00 | 16700.00 | 12800.00 | 6628.80 | 5837.60 | 2191.68 |