天河股份(831162)

资产负债表

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单位:万元
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日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*所有者权益(或股东权益)合计 18300.00 18000.00 17800.00 19200.00 19800.00 20300.00 18100.00 13800.00 11200.00 6081.87 3932.63 1157.02
*资产合计 39800.00 36900.00 34500.00 32300.00 31900.00 31200.00 26200.00 21800.00 16100.00 13600.00 10900.00 13000.00
*负债合计 21500.00 18900.00 16700.00 13100.00 12100.00 10900.00 8121.94 7943.66 4896.01 7554.42 6997.03 11900.00
*归属于母公司所有者权益合计 18300.00 18000.00 17800.00 19200.00 19800.00 20300.00 18100.00 13800.00 11200.00 6081.87 3932.63 1157.02
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金 1227.29 1569.66 1567.95 1376.35 1240.24 3348.40 4576.14 1576.57 698.57 1081.19 874.06 373.56
应收票据及应收账款 9881.51 9312.90 8329.46 7589.46 8122.50 6862.76 8166.87 9697.93 7247.28 5219.88 2733.22 6837.71
其中:应收票据 811.19 1509.82 451.83 567.00 1612.60 1203.50 -- 3821.00 2413.30 1161.86 52.00 192.30
应收账款 9070.32 7803.08 7877.63 7022.46 6509.90 5659.26 -- 5876.93 4833.98 4058.02 2681.22 6645.41
预付款项 295.44 78.64 203.77 23.19 108.28 77.27 333.14 274.53 426.54 54.63 166.14 81.75
其他应收款合计 111.22 94.88 81.70 207.03 253.49 906.05 191.46 57.05 15.21 38.51 70.68 43.27
其他应收款 111.22 94.88 81.70 207.03 -- -- -- 57.05 15.21 38.51 70.68 43.27
存货 5590.07 6382.86 4829.35 4555.67 4019.14 4857.29 3945.52 3591.71 1774.24 1582.02 1572.64 1028.26
其他流动资产 1.06 1.06 689.06 719.38 564.13 512.31 44.76 122.06 -- -- -- --
流动资产合计 19400.00 18400.00 16900.00 14600.00 14700.00 16700.00 17300.00 15300.00 10200.00 7976.24 5416.75 8364.55
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产合计 11800.00 12300.00 11300.00 12000.00 9568.28 3458.09 3819.07 4136.48 4701.59 4843.18 4470.87 2855.13
其中:固定资产 11800.00 12300.00 11300.00 12000.00 -- -- -- 4136.48 4701.59 4843.18 4470.87 2855.13
在建工程合计 3140.17 1090.43 2164.33 2223.21 5267.17 7870.40 1417.26 117.71 613.92 371.68 648.34 1410.33
其中:在建工程 3140.17 1090.43 2164.33 2223.21 -- -- -- 117.71 613.92 371.68 648.34 1410.33
无形资产 678.14 686.94 704.53 722.13 739.72 757.66 776.63 364.12 380.16 390.66 393.70 402.82
长期待摊费用 2789.82 3315.40 2107.96 1669.16 1399.74 1282.28 1374.39 1666.31 33.60 -- -- --
递延所得税资产 1071.51 1024.89 972.46 529.52 222.24 133.55 51.05 116.04 39.77 54.53 -- --
其他非流动资产 294.53 71.90 86.23 112.08 20.14 970.77 1479.42 42.15 170.64 -- -- --
非流动资产合计 20400.00 18600.00 17500.00 17700.00 17200.00 14500.00 8917.82 6442.81 5939.68 5660.05 5512.91 4668.28
资产合计 39800.00 36900.00 34500.00 32300.00 31900.00 31200.00 26200.00 21800.00 16100.00 13600.00 10900.00 13000.00
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款 8477.33 7646.57 5856.62 4275.31 2523.79 917.00 -- 600.00 -- 1900.00 600.00 --
应付票据及应付账款 8245.41 7007.63 7638.61 7032.74 7165.56 6756.44 4588.24 4093.47 3380.65 4183.50 3119.98 7780.70
其中:应付票据 2712.00 2982.58 2929.89 2914.38 1975.40 3425.05 -- 2114.66 1090.00 2155.53 1559.02 753.85
应付账款 5533.41 4025.06 4708.71 4118.36 5190.16 3331.39 -- 1978.81 2290.65 2027.97 1560.96 7026.85
预收款项 -- -- -- -- -- 516.41 1.00 1.81 2.81 -- 6.36 1.52
合同负债 37.64 87.30 49.86 16.51 571.19 -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 312.10 351.62 289.39 235.63 255.03 194.11 194.26 158.79 -- -- -- --
应交税费 904.66 910.94 867.63 667.38 285.56 165.11 220.46 375.40 562.05 519.69 368.05 142.21
其他应付款合计 629.80 636.57 507.11 205.35 23.99 30.17 2025.34 2714.19 950.50 951.24 2902.64 3951.38
其中:应付利息 -- -- -- -- -- 1.52 -- 0.84 -- -- -- --
其他应付款 629.80 636.57 507.11 205.35 -- -- -- 2713.35 950.50 951.24 2902.64 3951.38
一年内到期的非流动负债 948.01 706.25 847.66 414.71 635.88 1139.99 510.79 -- -- -- -- --
其他流动负债 828.78 1158.57 160.38 82.15 74.26 -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 20400.00 18500.00 16200.00 12900.00 11500.00 9719.24 7540.09 7943.66 4896.01 7554.42 6997.03 11900.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应付款合计 697.52 404.15 475.87 -- 527.45 1163.34 581.85 -- -- -- -- --
其中:长期应付款 697.52 404.15 475.87 -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- 18.39 -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益-非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 1092.48 404.15 494.26 174.04 527.45 1163.34 581.85 -- -- -- -- --
负债合计 21500.00 18900.00 16700.00 13100.00 12100.00 10900.00 8121.94 7943.66 4896.01 7554.42 6997.03 11900.00
所有者权益(或股东权益) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
实收资本(或股本) 8233.00 8233.00 8233.00 8233.00 8233.00 8233.00 7787.84 7095.00 4730.00 4000.00 3000.00 1000.00
资本公积 5151.98 5151.98 5151.98 5151.98 5151.98 5151.98 3619.39 1337.23 3702.23 1083.36 -- --
盈余公积 708.98 708.98 708.98 708.98 708.98 705.42 667.65 538.68 277.33 99.85 93.26 15.70
未分配利润 4214.53 3919.72 3672.19 5107.20 5755.41 6189.85 5978.89 4848.09 2495.95 898.65 839.36 141.32
归属于母公司所有者权益合计 18300.00 18000.00 17800.00 19200.00 19800.00 20300.00 18100.00 13800.00 11200.00 6081.87 3932.63 1157.02
所有者权益(或股东权益)合计 18300.00 18000.00 17800.00 19200.00 19800.00 20300.00 18100.00 13800.00 11200.00 6081.87 3932.63 1157.02
负债和所有者权益(或股东权益)合计 39800.00 36900.00 34500.00 32300.00 31900.00 31200.00 26200.00 21800.00 16100.00 13600.00 10900.00 13000.00