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研究报告
协和电子（605258）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9385.25 | 5375.66 | 7639.09 | 6240.71 | 4014.96 | 14100.00 | 7548.65 | 150.39 | 4273.18 | 3324.83 | 3507.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6271.62 | -4979.72 | -1167.51 | -10100.00 | -25300.00 | -4663.12 | -8161.61 | -4983.10 | -4658.04 | -1716.41 | -1119.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3182.26 | 563.71 | -438.79 | -3759.74 | 44900.00 | -5305.55 | 1721.83 | 5203.33 | -235.83 | -1469.69 | -1662.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34700.00 | 70400.00 | 55700.00 | 58800.00 | 69900.00 | 44700.00 | 47700.00 | 47100.00 | 32700.00 | 22500.00 | 22400.00 | 20500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 458.15 | 572.83 | 1205.69 | 683.91 | 201.54 | -- | 195.24 | 646.59 | 85.46 | 81.74 | 30.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 784.45 | 761.66 | 656.49 | 781.19 | 794.46 | 4218.88 | 3785.61 | 3032.15 | 1464.65 | 3208.74 | 1725.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 71600.00 | 57100.00 | 60700.00 | 71400.00 | 45600.00 | 51900.00 | 51100.00 | 36300.00 | 24000.00 | 25700.00 | 22200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 38900.00 | 30600.00 | 32100.00 | 48300.00 | 26100.00 | 21400.00 | 25400.00 | 20800.00 | 10500.00 | 13000.00 | 13800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16500.00 | 14400.00 | 13300.00 | 11400.00 | 9453.31 | 9400.08 | 8442.58 | 6353.18 | 3702.33 | 2933.09 | 2281.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3068.49 | 3382.23 | 3969.59 | 2084.54 | 3305.91 | 4579.93 | 6062.65 | 4333.49 | 3477.07 | 1983.83 | 1622.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3704.58 | 3277.35 | 3650.48 | 3375.18 | 2818.46 | 2462.70 | 3643.19 | 4685.64 | 2085.29 | 4445.05 | 993.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 62200.00 | 51700.00 | 53100.00 | 65100.00 | 41600.00 | 37800.00 | 43500.00 | 36200.00 | 19700.00 | 22300.00 | 18700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9385.25 | 5375.66 | 7639.09 | 6240.71 | 4014.96 | 14100.00 | 7548.65 | 150.39 | 4273.18 | 3324.83 | 3507.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
8000.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 436.50 | 431.10 | 386.03 | 1284.29 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 70.56 | 170.30 | 392.00 | 77.15 | 109.00 | 3.90 | 8.55 | 44.39 | 154.10 | 0.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1327.51 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 31500.00 | 31100.00 | 31400.00 | 34500.00 | -- | 1350.00 | 66.03 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32300.00 | 31700.00 | 32200.00 | 35900.00 | 109.00 | 1355.48 | 284.57 | 44.39 | 1481.60 | 1.01 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | 666.00 | -- | 1450.00 | -- | 350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7043.68 | 5521.13 | 6745.54 | 19400.00 | 11400.00 | 5301.90 | 7780.18 | 5027.48 | 4689.64 | 998.25 | 738.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -633.31 | -- | -- | -- | 719.17 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 31500.00 | 31100.00 | 25400.00 | 26600.00 | 14000.00 | 1350.00 | -- | -- | -- | -- | 31.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 38500.00 | 36700.00 | 33300.00 | 46000.00 | 25400.00 | 6018.59 | 8446.18 | 5027.48 | 6139.64 | 1717.42 | 1119.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6271.62 | -4979.72 | -1167.51 | -10100.00 | -25300.00 | -4663.12 | -8161.61 | -4983.10 | -4658.04 | -1716.41 | -1119.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | -- | 53800.00 | -- | -- | 7188.00 | 1000.00 | 3200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6000.00 | 4950.00 | 4503.27 | 1600.00 | 9600.00 | 10700.00 | 12700.00 | 10100.00 | 5800.00 | 6200.00 | 3400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5696.50 | 898.30 | -- | -- | -- | -- | 1518.69 | 959.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6000.00 | 4950.00 | 4803.27 | 7296.50 | 64300.00 | 10700.00 | 12700.00 | 17300.00 | 6800.00 | 10900.00 | 4359.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5950.00 | 2500.00 | 2400.00 | 3600.00 | 16200.00 | 13200.00 | 8800.00 | 8100.00 | 4700.00 | 5900.00 | 3200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3232.26 | 1878.09 | 2825.65 | 4496.34 | 473.37 | 2805.55 | 2178.17 | 3984.67 | 2335.83 | 5453.38 | 1184.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8.21 | 16.41 | 2959.90 | 2706.37 | -- | -- | -- | -- | 1035.00 | 1638.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9182.26 | 4386.29 | 5242.06 | 11100.00 | 19400.00 | 16000.00 | 11000.00 | 12100.00 | 7035.83 | 12400.00 | 6022.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3182.26 | 563.71 | -438.79 | -3759.74 | 44900.00 | -5305.55 | 1721.83 | 5203.33 | -235.83 | -1469.69 | -1662.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 105.40 | 84.39 | 191.06 | -4.46 | -10.04 | 3.07 | 25.53 | -7.19 | -- | 58.94 | 13.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 36.78 | 1044.04 | 6223.84 | -7665.17 | 23600.00 | 4175.99 | 1134.41 | 363.43 | -620.68 | 197.67 | 738.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29700.00 | 28700.00 | 22500.00 | 30100.00 | 6530.53 | 2354.54 | 1220.13 | 856.70 | 1477.38 | 1279.71 | 540.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 29800.00 | 29700.00 | 28700.00 | 22500.00 | 30100.00 | 6530.53 | 2354.54 | 1220.13 | 856.70 | 1477.38 | 1279.71 |